valgte imidlertid at stoppe projektet, da en investor sprang fra. Projektet er derfor optaget særskilt og forventes nedskrevet i 2013. Diverse investeringen på kr. 100.000 er en overskridelse i forhold til de budgetterede kr. 1,0 mio.
Der er ikke straks afskrevet væsentlig i regnskabets for 2012. ”
Afvigelser på drift: Driftsregnskabets ordinære resultat viser et underskud på 0,2 mio. kr., mod et budgetteret overskud på 2,4 mio. kr. En samlet afvigelse på 2,6 mio. kr., som iflg. Havnedirektøren skyldes følgende forhold: - 200.000 kr. i manglende indtægter - 400.000 kr. i forøgede skatter - 400.000 kr. til vedligeholdelse af maskinel, grundet nedbrud m.m. - 300.000 kr. vedr. grunde og pladser, primært som følge af de mange anlægsarbejder der er gennemført i 2012 - 800.000 kr. i øgede afskrivninger, hvilket skyldes manglende integration af projekter i budgetteret afskrivninger - 500.000 kr. – havnen havde i sit budget forudsat en mere gunstig udvikling i rente marked end det skete, hvorfor der er manglende renteindtægter og en negativ kursregulering der påvirker de finansielle indtægter med i alt 500.000 kr. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse har ikke særskilt vurderet regnskabet, men henholder sig til revisionens påtegning, som iflg. rapporten ikke har givet anledning til forbehold.
I skemaform kan resultatet opstilles således – hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, Plus = udgifter.
Regnskab 2012 Budget 2012
Resultat før af- og nedskrivninger
-3.538 4.291
-4.865 3.500 -1.365 -1.000 -2.365
Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster
753
Finansielle poster, netto
-514
Ordinært resultat
239
De finansielle aktiver er reduceret fra 45 mio. kr. ultimo 2011 til 28,5 mio. kr. ultimo 2012 som følge af de store anlægsinvesteringer.
Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.
Lovgrundlag Bestyrelsesvedtægter for Næstved Havn, dateret 26. februar 2013
Supplerende bemærkninger Havnen anmodes om fremsendelse af revisionsprotokollater for 2011 og 2012.
Politisk behandling Økonomiudvalg Byrådet
Byrådet 10.09.2013
385
Made with FlippingBook - Online magazine maker