67. Regnskab 2012
Sagsbeh.: Camilla Hovmand Larsen
Sagsnr.: 2012-69817
Sagsfremstilling Regnskabet for 2012 er nu afsluttet og kommunen kom ud af året med et driftsresultat tæt på det oprindeligt budgetterede. Trods de stramme økonomiske vilkår har det været muligt samlet set at fastholde serviceniveauet. Der har været nødvendigt at reducere på nogle af områderne, men der er samtidig blevet mulighed for udvidelser på andre områder, herunder at reducere antallet af lukkedage i daginstitutionerne, at gennemføre aktiviteter i de lokalområder, hvor skoler er lukket samt at afsætte puljer til forebyggende sundhedsindsatser for børn og unge. Derudover er der gennemført store anlægsprojekter i 2012.
Næstved Kommunes indtægter og udgifter i 2012
Regnskab 2012
Oprindeligt budget 2012
Korrigeret budget 2012*
Millioner kroner (+=udgift; -=indtægt)
Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning
-4.549,5
-4.557,4
-4.547,5
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Serviceudgifter
3.006,1
3.048,9
3.025,8
Overførselsudgifter
891,6
865,0
878,8
Forsikrede ledige
214,6
218,0
206,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering
298,3
279,6
285,6
Ældreboliger, drift
-39,3
-40,5
-40,5
Den centrale refusionsordning
-20,6
-15,5
-15,5
Driftsudgifter i alt
4.350,7
4.355,5
4.340,4
Renter
-24,4
-23,7
-25,4
Resultat af ordinær drift
-223,2
-225,6
-232,5
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Kvalitetsfond
104,8
86,4
119,5
Øvrige anlæg
257,5
187,4
304,8
Anlægsudgifter i alt
362,3
273,8
424,3
Resultat af det skattefinansierede område
139,1
48,2
191,8
Finansiering Optagne lån
-173,4
-153,9
-202,5
Afdrag på lån (langfristet gæld)
85,9
85,6
84,3
Øvrige finansforskydninger
-42,8
-9,5
-3,6
Finansiering i alt
-130,3
-77,9
-121,8
Samlet balance på det skattefinansierede område
8,8
-29,7
70,0
Resultat af det brugerfinansierede område
-2,0
4,8
-0,7
Resultat i alt
6,8
-24,9
69,3
* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger
Det samlede driftsresultat inkl. renter kan opgøres til et overskud på 223,2 mio. kr., som er 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret.
De største udfordringer er på overførselsudgifter, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der har været et merforbrug på 41,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 34,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Byrådet 30.04.2013
168
Made with FlippingBook - Online magazine maker