53. Driftsoverførsler fra 2012 til 2013
Sagsbeh.: Birthe Nina Hansen
Sagsnr.: 2013-1914
Sagsfremstilling I forbindelse med regnskabsafslutningen 2012 er der opgjort beløb, som ønskes driftsoverført til 2013. Der er ikke automatisk overførselsadgang, da beløbene ligger uden for selvforvaltning.
Ifølge Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.6 kan uforbrugte driftsbevillinger kun søges overført til året efter, hvis der er tale om:
Puljer, som er afsat til løbende, endnu ikke fastlagte projekter/udgifter.
Forskydning af et igangværende projekt, således at det løber over flere år.
Udgifter der er afholdt, men regningen endnu ikke er fremsendt fra leverandør.
Midler der forvaltes for andre offentlige instanser eller midler, som er tildelt som tilskud til et projekt, hvor tilskuddet er gjort afhængigt af projektets gennemførelse (projektmidler).
De opgjorte beløb, som ønskes driftsoverført, fremgår af vedlagte bilag.
Økonomi De foreslåede driftsoverførsler fordeler sig således på politikområder:
Fælles Formål
1.173.885 kr. 1.576.222 kr. 4.820.215 kr. 621.695 kr.
IT
Arbejdsmarkedsydelser og tilskud
Sundhed
Ældre
25.115 kr.
Børn og Unge Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid
1.919.222 kr. 800.000 kr. -689.527 kr. 1.098.198 kr. 368.000 kr. 390.000 kr. -21.740.691 kr.
Planlægning og Erhverv Natur, Vand og Miljø Trafik og Grønne områder
Ejendomme
203.000 kr. 944.540 kr.
Lokaldemokrati, Klima og Agenda 21
I alt
-8.490.126 kr.
De foreslåede driftsoverførsler på netto -8.490.126 kr. fordeler sig med overførte underskud (primært vinterberedskab) på -22.938.387 kr. og med overførte overskud (primært projektmidler) på 14.448.261 kr.
Driftsoverførslerne er præget af to store negative overførsler fra 2012:
Projekt Naturbasen har et underskud på 1 mio.kr., idet der er indhentet tilskud til de afholdte udgifter i 2012, men indtægten kommer først i 2013 fra Grønne partnerskaber, Friluftsrådet og LAG.
Byrådet 02.04.2013
137
Made with FlippingBook - Online magazine maker