54. Ansøgning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg fra 2012 til 2013
Sagsbeh.: Jens B Hansen
Sagsnr.: 2013-1862
Sagsfremstilling De dele af kommunens aktiviteter som henføres til anlægsprojekter er ofte af en sådan karakter at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende budgetår. Der er nu gjort regnskab for 2012, og netto er der et samlet mindre-forbrug på 62,2 mio. kr. på anlægsområdet. Heraf vedrører de 6,2 mio. kr. anlægsfonden for kvalitetsløft i de selvforvaltende virksomheder, og spørgsmålet om overførsel heraf behandles i sagen om selvforvaltningsoverførsler. I denne sammenhæng udgør mindreforbruget i 2012 herefter netto 56 mio. kr. bestående af sparede udgifter for 67,6 mio. kr., og ikke opnåede indtægter for -11,6 mio. kr. Det foreslås, at der af mindreforbruget overføres ikke-forbrugte rådighedsbeløb for 63,416 mio. kr., og ikke opnåede indtægtsforventninger for -11,651 mio. kr., svarende til netto anlægsoverførsler på 51,765 mio. kr. Politikområde Ejendomme står for den største overførsel på 18,7 mio. kr., og den kan med 9,3 mio. kr. henføres til ESCO-Projektet (energirenovering). Dernæst kommer politikområde Trafik og Grønne områder med 14,3 mio. kr. hvoraf de 8,4 mio. kr. vedr. den østlige fordelingsvej, og derefter politikområde Undervisning med 9 mio. kr. hovedsagligt vedr. forskellige skole-byggerier.
Af bilaget til sagen fremgår overførslerne opgjort på projektniveau opdelt pr. politikområde. Overførslerne fra 2011 til 2012 var til sammenligning på 48 mio. kr.
Det kan oplyses at der i 2012 er afholdt anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet for 105,1 mio. kr., og det betyder at kommunens deponering i 2012 på 1,7 mio. kr. er ophørt, idet kommunens udgiftsniveau fuldt ud modsvarer de modtagne anlægstilskud. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det ved den administrative vurdering af overførslerne er vurderet om de anlægsopgaver der udestår ved årsskiftet kan indeholdes af 2013-budgettet eller senere års budgetter. Derudover er de ændrede retningslinjer vedr. rammebevillinger (Byrådet i maj 2011) anvendt, hvilket betyder at uforbrugte rådighedsbeløb ikke kan overføres, og at eventuelle merforbrug skal overføres med henblik på tilsvarende mindreforbrug i overførelsesåret. Af overførselsbeløbet er der automatisk låneadgang for 10,5 mio. kr. Den umiddelbare konsekvens for kassetrækket i 2013 på 49,3 mio. kr. kan derved reduceres til 38,8 mio. kr. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, hvorefter overførte rådighedsbeløb skal tillægsbevilges i det nye regnskabsår.
Byrådet 02.04.2013
139
Made with FlippingBook - Online magazine maker