Samlet ser resultatet af budgetkontrollen således ud:
1/7-2013
1/10-2013
Drift udenfor selvforvaltning
16,6 mio. kr. 30,3 mio. kr. 8,0 mio. kr. 11,0 mio. kr.
Selvforvaltningsvirksomhedernes brug af deres opsparing
Forsyningsvirksomheder (4,0 bevilget)
3,9 mio. kr.
4,0 mio. kr.
Anlæg (15,6 bevilget 1/4, samt 1 mio. kr. finansieret af drift) Anlægsoverførsler forventes større end sidste år
20,6 mio. kr. 15,6 mio. kr. 0 mio. kr. -11,0 mio. kr.
Finansiering (-7,7 + 10,1 bevilget 1/7)
10,1 mio. kr.
2,4 mio. kr.
I alt
59,2 mio. kr. 52,3 mio. kr.
Samlet viser budgetkontrollen et lidt bedre resultat end pr. 1/4-2013 og 1/7-2013. Det lavere likviditetsforbrug på 7 mio. kr. pr. 1/10-13 skyldes en forventning om lavere anlægsforbrug i år, mod til gengæld større anlægsoverførsler til 2014. Der en stigning i de forventede merudgifter til driften, dels 13 mio. kr. udenfor selvforvaltning (primært Arbejdsmarked) og dels 3 mio. kr. indenfor selvforvaltning (primært ældreområdet). De stigende merudgifter på driften modsvares delvist af en forbedring af finansieringssiden på 8 mio. kr. (momsberigtigelser). Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgetkontrollen. Merforbruget på selvforvaltningsvirksomheder er ikke reelle merforbrug. Der er tale om at selvforvaltningsvirksomhederne bruger af deres samlede opsparede midler. Ligesom besparelsen på 11 mio. kr. på anlægsoverførsler ikke er reelle mindreforbrug, men skyldes at der overføres større uforbrugte anlægsbeløb fra 2013 til 2014 end der gjorde ved sidste årsskift. Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet Der forelægges særskilte sager for fagudvalgene mellem økonomiudvalgs- og byrådsbehandling
Sagens bilag Budgetkontrol pr. 1. oktober 2013 Bilag 1: Budgetafvigelser Bilag 2: Kommentarer til budgetafvigelser Bilag 3: Udgiftsneutrale ændringer Bilag 4: Oversigt over anlægsændringer Bilag 5: Notat om aktivitetsbestemt medfinansiering Bilag 6: Notat om børn og unge Bilag 7: Økonomien på arbejdsmarked
Bilag 8: Uddybende notat om a-dagpenge, arbejdsmarked Bilag 9: Uddybende notat om vurderingerne på arbejdsmarked Bilag 10: Opfølgning på investeringsplanen på arbejdsmarked (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller: 1. at der meddeles tillægsbevilling på -6,539 mio. kr. til drift og -8,091 mio. kr. på finansiering jf bilag 1 2. at der meddeles udgiftsneutrale ændringer jf. bilag 3 for både 2013 og 2014 3. at der meddeles bevillingsændringer på anlæg på 1 mio. kr., finansieret af en besparelse på driften på 1 mio. kr., samt udgiftsneutrale bevillingsændringer jf. bilag 4.
Byrådet 05.11.2013
443
Made with FlippingBook - Online magazine maker