180. Næstved Havn - rev. budget 2014-2017
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2013-47519
Sagsfremstilling Ved skrivelse af 2. september 2013 fremsender Næstved havn budget for 2014 – 2017 til Byrådets godkendelse. Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål. Iflg. § 11 i bestyrelsesvedtægten skal Havnebestyrelsen hvert år inden den 1. august fremsende forslag til havnens budget for det kommende regnskabsår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til byrådet. Byrådets kan fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. Budgetterne vedtages af byrådet inden den 15. oktober. I fremsendelsesskrivelsen gøres opmærksom på, at budgettet viser et overskud i størrelsesordenen 50.000 kr., hvilket ikke er nok i forhold til aktivitetsniveauet og den investerede kapital. Havnebestyrelsen arbejder derfor med et katalog af forskellige tiltag, der kan øge havnens indtjening på kort og mellem langt sigt. Kataloget forelægges havnebestyrelsen i september / oktober 2013, hvorefter der fremsendes et revideret budget.
På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt – hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, plus = udgifter.
Regnsk. Budget
------ Budgetforslag ------
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger
-3.538 -5.990 -4.497 -4.591 -4.819 -4.919
4.291
4.000 4.500 4.600 4.700 4.700
Resultat før finansielle poster
753 -1.990
3
9
-119
-219
Finansielle poster, netto
-514
-200
-50 -47
-50 -41
-50
-50
Ordinært resultat
239 -2.190
-169
-269
Anlæg:
Forventet budget 2013
------ Budgetforslag ------
2014
2015
2016
2017
Forventet anlægsramme
9.500 12.250 9.000
500
500
Egenkapitalen ultimo 2012 udgør 164,7 mio. kr., hvoraf 140,4 mio. kr. vedr. materielle og immaterielle aktiver. Der resterer således et beløb på 24,3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsinvesteringer. På grundlag af årsrapport for 2012 samt budgetforslag for 2014-2017 forventes regnskabet for 2013 ikke at blive så gunstigt, som forudsat i budgettet for 2013. Hvis det forudsættes, at driften i 2013 balancerer og der anvendes 9,5 mio. kr. til anlæg som anslået, vil den likvide kapital være reduceret til 14,8 mio. kr. primo 2014. Uden
Byrådet 05.11.2013
448
Made with FlippingBook - Online magazine maker