låntagning og yderligere salg af aktiver, vil der derfor ikke være midler til anlæg efter 2014.
Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse mener, at nærværende budgetforslag er særdeles følsomt over for selv små ændringer i budgetforudsætningerne og anbefaler, at endelig behandling afventer Havnebestyrelsens forslag til forbedring af indtjeningen. Det reviderede budget forventes forelagt politisk i oktober/november 2013, hvorfor fristen iflg. Bestyrelsesvedtægternes § 11, hvorefter budgetterne skal vedtages af byrådet inden 15.oktober, ikke kan overholdes.
Lovgrundlag Lov om Havne og Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn.
Politisk behandling Økonomiudvalget
Sagens bilag Budgetforslag 2014-2017 Fremsendelsesskrivelse
Supplement til fremsendelsesskrivelse (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at budgetforslaget forelægges på ny, når revideret budget er fremsendt.
Beslutning Økonomiudvalget, 30.09.2013 Lene Koustrup Madsen var fraværende.
Økonomiudvalget er ikke tilfreds med, at budgetforslaget ikke er fremsendt rettidigt i henhold til bestyrelsesvedtægtens § 11 og anmoder Havnebestyrelsen om at fremsende nyt budgetforslag, således at det kan behandles på Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2013. Sagsfremstilling Ved mail af 8. oktober 2013 fremsender Havnebestyrelsen revideret forslag til budget for 2014-2017. Det oplyses, at Havnebestyrelsen har arbejdet med en plan for hurtig forbedring af balancen mellem indtægter og udgifter samt reducering af afskrivninger. Reduceringen af afskrivningerne opnås ved at straksafskrive inaktive og ikke indtægtsgivende poster for i alt 18,9 mio. kr. på regnskabet for 2013. De nærmere budgetforudsætninger fremgår af vedlagte mail. På grundlag af budgetforslaget kan der nu opstilles følgende oversigt – hele 1.000 kr.:
Minus = indtægter, plus = udgifter.
Regnsk. Budget
------ Budgetforslag ------
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger
-3.538 -5.990 -5.039 -5.042 -5.182 -5.290
4.291
4.000 4.205 4.289 4.375 4.462
Byrådet 05.11.2013
449
Made with FlippingBook - Online magazine maker