Resultat før finansielle poster
753 -1.990
-834
-753
-807
-828
Finansielle poster, netto
-514
-200
310
310
310
310
Ordinært resultat
239 -2.190
-524
-443
-497
-518
Anlæg:
Forventet budget 2013
------ Budgetforslag ------
2014
2015
2016
2017
Forventet anlægsramme
9.500 9.250
500
500
500
Egenkapitalen ultimo 2012 udgør 164,7 mio. kr., hvoraf 140,4 mio. kr. vedr. materielle og immaterielle aktiver. Der resterer således et beløb på 24,3 mio. kr. til medfinansiering af anlægsaktiver.
Den planlagte straksafskrivning på 18,9 mio. kr. vil reducere værdien af de materielle og immaterielle aktiver og dermed egenkapitalen.
På grundlag af regnskabet for 2012 samt revideret budgetforslag for 2014-2017 forventes regnskabet for 2013 ikke at blive så gunstigt, som forudsat i budgettet for 2013. Hvis det forudsættes, at driften i 2013 balancerer før de ekstraordinære afskrivninger og der anvendes 9,5 mio. kr. til anlæg i 2013 som anslået, vil den likvide kapital være reduceret til 14,8 mio. kr. primo 2014. Dette beløb kan dække de budgetterede anlægsinvesteringer i 2014. Det samlede drifts- og anlægsresultat i perioden 2015 – 2017 balancerer stort set. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyse mener, at såfremt de planlagte udgiftsreduktioner gennemføres må budgetforslaget anses for realistisk, set i forhold til regnskabet for 2012.
Politisk behandling Økonomiudvalget Byrådet
Sagens bilag Mail – fremsendelse af revideret budget Revideret budget 2014-2017 Oversigt over nedskrivninger 2013 (Bilagene udsendes kun elektronisk)
Indstilling Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2014 – 2017 godkendes. Beslutning Økonomiudvalget, 21.10.2013 Lene Koustrup Madsen og Linda Frederiksen var fraværende. Anbefales. Økonomiudvalget ønsker til byrådets behandling en specifikation af de 18,9 mio. kr., som Havnen vil straksafskrive i 2013.
Byrådet 05.11.2013
450
Made with FlippingBook - Online magazine maker