31. Kommunegaranti for omlægning af kassekredit NK-Spildevand
Sagsbeh.: Gitte Ambus
Sagsnr.: 2013-8296
Sagsfremstilling I forbindelse med sag nr. 217 godkendt i Byrådet den 17. maj 2010, om afvikling af mellemværende med NK-Forsyning A/S, blev der bl.a. godkendt en samlet kommunal garantistillelse for låneoptagelse i NK-Spildevand A/S på i alt 119.656.000 kr.
Efterfølgende blev den konkrete låneoptagelse foretaget med hhv. et fastforrentet langfristet lån på 80,0 mio. kr. og en midlertidig kassekredit på 39,656 mio. kr.
Kassekreditten blev oprettet ultimo september 2010 med løbetid frem til 20. september 2012. Ved formandsbeslutning af 11. september 2012 blev løbetiden forlænget til 31. marts 2013. Selskabet oplyser, at ved udgangen af 2011 var der trukket 23,3 mio. kr. på kassekreditten og i 2012 er der kun tilskrevet renter på 0,1 mio. kr., således at trækket pr. 5. februar 2013 udgør 23,4 mio. kr. ekskl. rentetilskrivning i 2013. Det samlede træk pr. 31. marts 2013 forventes derfor maksimalt at udgøre 23,5 mio. kr. NK-Spildevand A/S anmoder nu om kommunegaranti for lån i Kommunekredit til omlægning af kassekreditten til et fastforrentet annuitetslån med halvårlige afdrag med en hovedstol på 23,5 mio. kr. og en løbetid på 25 år. Den effektive rente er pt. 3,07 % p.a. Iflg. Selskabet er lånebeløbet og rentetilskrivningen indregnet i de 25 års langsigtede budgetter, der ligger til grund for såvel gældsprofilen og de seneste godkendte takster for 2013. Økonomipåtegning Center for Økonomi og Analyses kan oplyse, at restgælden pr. 8. februar 2013 på tidligere givne garantier udgør 75,8 mio. kr. på langfristede lån samt 23,4 mio. kr. på kassekreditten, som nu søges omlagt til et fast lån.
Hertil kommer, at Byrådet i møde den 29. januar 2013 besluttede at give tilsagn om kommunegaranti for byggekredit på 37 mio. kr.
Der er indgået aftale med selskabet om betaling af en årlig forudbetaling af garantiprovision på 1 % af løbende restgæld på låneoptagelse og af kreditmaksimum på oprettede kassekreditter. Aktuelt har NK-Spildevand A/S betalt 1 % i garantiprovision af kreditmaksimum 39,656 mio. kr. på kassekreditten som nu søges omlagt, hvor der efter låneomlægningen skal betales garantiprovision af hovedstolen på 23,5 mio. kr.
Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsudgifterne ved kloakering og rensningsanlæg. Disse garantier henregnes ikke til kommunens låntagning.
Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Byrådet 26.02.2013
85
Made with FlippingBook - Online magazine maker