111. Budgetkontrol pr. 1.4.2013
Sagsbeh.: Annette Wendt
Sagsnr.: 2012-69210
Sagsfremstilling Den samlede resultatet af budgetkontrollen pr. 1. april 2013 fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget. Den samlede budgetkontrol behandles efterfølgende i fagudvalgene. Herefter sendes resultatet af budgetkontrollen til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i juni. Resultatet af budgetkontrollen viser et forventet merforbrug på driften på 26,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er indregnet kompenserende besparelser på en del af områderne, men der må forventes yderligere kompenserende besparelser, som vil nedbringe det forventede merforbrug inden årets udgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt forventede merudgifter på Arbejdsmarked og Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) med henholds-vis 12 og 14,6 mio. kr. Der er dog også forventede merudgifter på Handicap, Børn og Unge, samt Undervisning, som skal modsvares af kompenserende besparelser. Hvis ikke de kompenserende besparelser får fuld effekt i 2013, skal de manglende besparelser for 2013 indhentes i 2014. Der forventes et merforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på serviceudgiftsområderne. Merforbruget skyldes selvforvaltningsvirksomhedernes forventede forbrug af de overførte overførsler fra 2012. Der var oprindeligt budgetteret en selvforvalt-ningsbufferpulje på 10,7 mio. kr., som kunne modsvare selvforvaltningsvirksomhedernes brug af de overførte overskud. Puljen blev imidlertid nedlagt i forbindelse med nedreguleringen af lønfremskrivningen på 0,9 procent. Der er ikke indregnet en eventuel effekt af besparelsen på 18 mio. kr. som følge af skolekonflikten. Hvis hele beløbet ikke anvendes i 2013, eller hvis dele af det anvendes til at nedbringe selvforvaltningsunderskuddene på skolerne, vil det medføre at det forventede merforbrug på 18,1 mio. kr. vil blive nedbragt. Der forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr. på anlæg. Merforbruget skyldes primært en overskridelse af budgettet til den østlige fordelingsvej på 13,6 mio. kr. Herudover forventes en del af anlægsoverførslerne (15-20 mio. kr.) fra 2012 anvendt i løbet af 2013.
Der forventes et merforbrug på 4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Merforbruget sker som følge af et revideret budget på området.
Hvis ovenstående vurderinger holder stik, og ikke kompenseres ved mindreudgifter eller øgede indtægter i løbet af året, vil det gå hårdt ud over kommunens likviditet.
Likviditeten kan blive nedbragt med følgende beløb:
Forventet merforbrug på drift
26 mio. kr. 4 mio. kr.
Forventet merforbrug på renovation (brugerfinansieret område) Selvforvaltningsvirksomhedernes forbrug af deres opsparing (ikke budgetoverskridelser, men det har likviditetsvirkning)
18 mio. kr. 15 mio. kr.
Forventet merforbrug på anlæg
Forventet forbrug af anlægsoverførsler (ikke budgetoverskridelser, men det har likviditetsvirkning)
15-20 mio. kr.
Byrådet 25.06.2013
269
Made with FlippingBook - Online magazine maker