COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2021 NEXANS
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
ATTESTATION
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice
Exercice
Variation A-B
Masses
30/06/2021
31/12/2020
Emplois
Ressouces
A
B
C
D
1 Financement permanent
745 891 200,30 720 848 910,25
0,00 25 042 290,05
2 Moins actif immobilisé
242 474 242,98 242 301 429,46
172 813,52
0,00
3 FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)
503 416 957,32 478 547 480,79
0,00 24 869 476,53
4 Actif circulant
1 261 649 407,90 825 570 437,21
436 078 970,69
0,00
5 Moins Passif circulant
896 385 080,06 687 742 177,62
0,00 208 642 902,44
6 BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)
365 264 327,84 137 828 259,59
227 436 068,25
0,00
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A-B
138 152 629,48 340 719 221,20
0,00 202 566 591,72
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
30/06/2021
31/12/2020
Emplois
Ressources
Emplois
Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) * AUTOFINANCEMENT (A)
22 435 200,00 59 368 506,95
11 217 600,00 76 545 490,46
Capacité d'autofinancement
0,00 59 368 506,95
0,00 76 545 490,46
Distributions de bénéfices
22 435 200,00
11 217 600,00
0,00
Différentiel Amort. Sorti * CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)
348 518,76
7 000 000,00
Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles Réductions d'immobilisations financières Récupérations sur créances immobilisées
7 000 000,00
348 518,76
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)
0,00
0,00
Augmentations de capital, apports
0,00
0,00
Subvebtion d'Investissement & Provisions réglementées * AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)
0,00
0,00
(Nettes de primes de remboursement)
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)
37 281 825,71
72 327 890,46
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE * ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) Acquisitions d'immobilisations incorporelles
12 412 349,18
28 712 604,53
0,00
221 686,18
Acquisitions d'immobilisations corporelles
1 653 975,97
19 308 267,48
Acquisitions d'immobilisations financières
0,00
0,00
Augmentations des créances immobilisées
10 758 373,21
9 182 650,87
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)
0,00
0,00
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)
0,00
0,00
* EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)
1 600 000,00
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)
12 412 349,18
30 312 604,53
III. VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)
227 436 068,25
0,00
0,00 145 000 695,02
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
0,00 202 566 591,72
187 015 980,95
0,00
TOTAL GENERAL
239 848 417,43 239 848 417,43
217 328 585,48 217 328 585,48
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