SITUATION PROVISOIRE COMPTES SOCIAUX AU 30/06/2021
Exercice clos le: 30/06/2021
BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH
BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH
Exercice clos le: 30/06/2021
EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2020
EXERCICE AU 30/06/2021
ACTIF
EXERCICE AU 30/06/2021 EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2020
PASSIF
AMORTISSEMENT ET PROVISIONS
CAPITAUX PROPRES
260.908.200,77 122.597.800,00
259.264.925,60 122.597.800,00
BRUT
NET
NET
Capital social ou personnel (1) Moins: actionnaires, capital souscrit
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A
2.994.747,60
1.894.810,34
1.099.937,26
1.315.564,90
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Frais préliminaires
0,00
0,00
0,00
non appelé,
F
capital appelé dont versé…….
Charges à répartir sur plusieurs exercices A Primes de remboursement des obligations C IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B T Immobilisation en recherche et développement I Brevets, marques, droits et valeurs similaires
2.994.747,60
1.894.810,34
1.099.937,26
1.315.564,90
I Primes d'émission, de fusion, d'apport
42.437.700,00
42.437.700,00
0,00
0,00
0,00
N Ecarts de réévaluation
0,00
0,00
22.616.803,12
16.109.507,08
6.507.296,04
7.275.877,82
A Réserve légale N Autres réserves
12.259.780,00 68.324.083,15 13.645.562,45
12.259.780,00 68.324.083,15 96.268.097,58
0,00
0,00
0,00
C Report à nouveau (2)
21.416.803,12 1.200.000,00
16.109.507,08
5.307.296,04 1.200.000,00
6.075.877,82 1.200.000,00
E Résultats net en instance d'affectation (2)
0,00
0,00
F Fonds commercial
M Résultats net de l'exercice (2) E Total des capitaux propres N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES T Subventions d'investissement Provisions réglementées P DETTES DE FINANCEMENT E Emprunts obligataires R Autres dettes de financement
1.643.275,17
-82.622.535,13 259.264.925,60
A
260.908.200,77
Autres immobilisations incorporelles I IMMOBILISATIONS CORPORELLES C
B
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
859.687.013,10 66.040.370,04 230.664.204,43 13.481.998,43 497.121.760,13
570.975.784,61
288.711.228,49 66.040.370,04 59.541.316,73 1.867.771,43 140.009.181,14
280.338.736,36 66.040.370,04 63.542.121,54 2.063.370,96 133.704.752,10
M Terrains
C
152.318.131,67 150.000.000,00 2.318.131,67 1.922.498,16
152.284.931,67 150.000.000,00 2.284.931,67 2.230.428,67
M Constructions
171.122.887,70 11.614.227,00 357.112.578,99
O Installations techniques, matériel et outillage
M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D
B Matériel de transport
A Provisions pour risques N Provisions pour charges
1.922.498,16
2.230.428,67
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers
35.696.196,89
30.843.830,96
4.852.365,93
5.359.178,25
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
E ECARTS DE CONVERSION-PASSIF N Augmentation des créances Immobilisées T Diminution des dettes de financement P DETTES DU PASSIF CIRCULANT A Fournisseurs et comptes rattachés S Clients créditeurs, avances et acomptes TOTAL I (A+B+C+D+E)
E
L Autres immobilisations corporelles I Immobilisations corporelles en cours S IMMOBILISATIONS FINANCIERES
319.675,85
282.259,96
37.415,89
51.162,55
16.362.807,33 55.063.585,18
16.362.807,33 52.228.775,00
9.577.780,92 52.227.775,00
415.148.830,60 137.817.056,61 57.937.796,12 4.701.394,66 20.608.307,39 10.853.401,02 21.686.254,48 1.789.452,63 4.315.552,71 15.924.897,60 1.170.139,00
413.780.285,94 110.708.950,17 50.089.842,06 2.445.764,66 11.323.538,80 8.778.067,66 19.569.278,03 1.789.452,63 5.197.408,58 11.515.597,75 1.220.633,62
D
2.834.810,18 263.365,54 467.119,64 2.104.325,00
F
E Prêts immobilisés
263.365,54 616.519,64
0,00
0,00
Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
149.400,00
148.400,00
S Personnel
54.183.700,00
52.079.375,00
52.079.375,00
I Organismes sociaux
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
F Etat
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières
E
C Comptes d'associés I Autres créanciers
R Comptes de régularisation-passif
C AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G
TOTAL I ( A+B+C+D+E )
940.362.149,00 8.378.900,07
591.814.912,21 1.296.268,93
348.547.236,79 7.082.631,14
341.157.954,08 6.422.878,31
U L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
STOCKS
F
H
0,00
0,00
Marchandises
0,00
0,00
0,00
A (Eléments circulants) N T TOTAL II (F+G+H) T TRESORERIE PASSIF R Crédits d'escompte E Crédits de trésorerie
A Matières et fournitures consommables
8.378.900,07
1.296.268,93
7.082.631,14
6.422.878,31
138.987.195,61
111.929.583,79
C Produits en cours
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T Produits intermédiaires et résiduel
I Produits finis
S Banques ( soldes créditeurs )
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
G
183.161.106,35 1.833.184,75 135.242.956,75 2.780.292,56 20.350.840,36 1.034.988,00 3.704.292,21 18.214.551,72 21.474.244,41
22.162.339,51
160.998.766,84 1.833.184,75 117.593.900,49
103.103.658,66
O TOTAL III
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes
547.149,65
R TOTAL GENERAL I+II+III
554.136.026,21
525.709.869,73
C Clients et comptes rattachés
17.649.056,26 2.295.548,49
83.388.499,31 1.606.305,27 14.838.300,18
(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+). Déficitaire (-)
I Personnel
484.744,07
R Etat
20.350.840,36 1.034.988,00 1.486.557,45 18.214.551,72 21.474.244,41
C Comptes d'associés U Autres dèbiteurs
0,00
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) AU 30/06/2021 I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R )
2.217.734,76
1.709.167,16 1.014.237,09 67.007.512,56
Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021
EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2020
L Comptes de régularisation actif A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT N ECARTS DE CONVERSION ACTIF
EXERCICE AU 30/06/2021
H
0,00
1 + 2 -
Ventes de Marchandises ( en l'état) Achats revendus de marchandises MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) Ventes de biens et services produits
I
0,00
0,00
50.494,62
I
= +
T (Eléments circulants) TOTAL II ( F+G+H+I ) T TRESORERIE ACTIF
II
178.885.133,90 178.885.133,90
121.199.478,04 121.199.478,04
213.014.250,83 16.641.989,03 1.330.529,21 13.581.667,49 1.729.792,33 16.641.989,03 1.170.018.388,86
23.458.608,44
189.555.642,39 16.033.147,03
176.584.544,15 7.967.371,50 366.360,87 6.128.193,23 1.472.817,40 7.967.371,50 525.709.869,73
3 4 5 6 7
Variation stocks produits
608.842,00 608.842,00
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même
R Chèques et valeurs à encaisser
721.687,21
III
-
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) Achats consommés de matières et fournitures
86.379.874,41 52.681.062,56 33.698.811,85 92.505.259,49 3.135.036,46 62.297.534,82 27.072.688,21 1.502.514,28 412.665,00 6.398.317,84 39.036.977,63 -4.476.122,30 -667.359,57 -5.143.481,87 7.694.267,04
74.892.287,38 45.988.290,52 28.903.996,86 46.307.190,66 3.064.610,54 54.548.524,20 -11.305.944,08 1.501.102,76 350.140,00 42.406.024,84 51.952.857,40 -19.701.813,88 4.276.790,03 -15.425.023,85 -1.166.652,32
E Banques, T.G et C.P
13.581.667,49 1.729.792,33 16.033.147,03 554.136.026,21
Autres charges externes VALEUR AJOUTEE (I+II+III) Subventions d'exploitation
S Caisses, Règles d'avances et accréditifs
IV
=
8 + 9 -
O TOTAL III
608.842,00
Impôts et taxes
R TOTAL GENERAL I+II+III
615.882.362,65
10 -
Charges de personnel
V
=
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)
Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)
11 + 12 - 13 + 14 -
Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation
OPERATIONS
TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2020
CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT
TOTAUX DE L’EXERCICE AU 30/06/2021
Reprises d'exploitation, transferts de charges
NATURE
PROPRES A L'EXERCICE
Dotations d'exploitation
VI
=
RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-)
VII
+/-
RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT
VIII
=
1
2
3=1+2
4
IX
+/-
RESULTAT NON COURANT(+ou-)
PRODUITS D'EXPLOITATION
186.785.966,02
0,00
186.785.966,02
165.106.605,64
15 -
Impôts sur les résultats
907.510,00
613.831,00
. Ventes de marchandises (en l'état) . Ventes de bien et services produits
E X P L O
178.885.133,90 178.885.133,90
178.885.133,90 178.885.133,90
121.199.478,04 121.199.478,04
X
=
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
1.643.275,17
-17.205.507,17
Chiffres d'affaires
. Variation de stocks de produits (+-) (1)
0,00
0,00
0,00
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même
0,00
0,00
0,00
1
Résultat net de l'exercice Bénéfice +
. Subventions d'exploitation . Autres produits d'exploitation
0,00
0,00
0,00
1.643.275,17
I
1.502.514,28 6.398.317,84
1.502.514,28 6.398.317,84
1.501.102,76 42.406.024,84 165.106.605,64 184.808.419,52
Perte -
17.205.507,17 50.281.047,01
T A T
. Reprises d'exploitation; transferts de charges
2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8 - 9 +
Dotations d'exploitation (1) Dotations financières (1) Dotations non courantes(1) Reprises d'exploitation(2)
37.695.708,70
TOTAL I
186.785.966,02 191.262.088,32
0,00 0,00
186.785.966,02 191.262.088,32
CHARGES D'EXPLOITATION
139.516,13
183.530,41
I
. Achats revendus (2) de marchandises
0,00
0,00
0,00
Reprises financières(2)
O N
. Achats consommés (2) de matières et fournitures
52.681.062,56 33.698.811,85 3.135.036,46 62.297.534,82
52.681.062,56 33.698.811,85 3.135.036,46 62.297.534,82
45.988.290,52 28.903.996,86 3.064.610,54 54.548.524,20
Reprises non courantes(2) (3)
447.446,64 6.827.916,69
463.542,41 380.000,00
. Autres charges externes
Produits des cessions d'immobilisation Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)
. Impôts et taxes
. Charges de personnel
I
32.203.136,67
32.415.527,84
. Autres charges d'exploitation
412.665,00
412.665,00
350.140,00
10
Distributions de bénéfices
. Dotation d'exploitation
39.036.977,63 191.262.088,32
39.036.977,63 191.262.088,32 -4.476.122,30 1.532.768,61
51.952.857,40 184.808.419,52 -19.701.813,88 6.451.685,09
II
AUTOFINANCEMENT
32.203.136,67
32.415.527,84
TOTAL II
0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )
III
(1) à l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Ycompris reprises sur subventions d’investissement
PRODUITS FINANCIERS
1.532.768,61 1.034.988,00
0,00
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
1.034.988,00
5.138.619,00
F
. Gains de change
12.271,39 435.014,60 50.494,62
12.271,39 435.014,60 50.494,62
14.216,97 42.866,21
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
I
. Intérêts et autres produits financiers . Reprises financières; transferts de charges
N A
1.255.982,91 6.451.685,09 2.174.895,06 1.834.245,94
TOTAL IV
1.532.768,61 2.200.128,18 2.190.197,13
0,00 0,00
1.532.768,61 2.200.128,18 2.190.197,13
CHARGES Financières
N V
C
. Charges d'intérêts . Pertes de change
I
9.931,05
9.931,05
340.649,12
. Autres charges financières
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
E R
. Dotations financières
TOTAL V
2.200.128,18
0,00
2.200.128,18 -667.359,57 -5.143.481,87
2.174.895,06 4.276.790,03 -15.425.023,85
RESULTAT FINANCIER ( IV-V ) RESULTAT COURANT ( III+VI )
VI
VII
C OMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite) NATURE (1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés : achats - variations de stocks.
Exercice du 01/01/2021 au 30/06/2021
OPERATIONS
TOTAUX DE L’EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2020
CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT
TOTAUX DE L’EXERCICE AU 30/06/2021
PROPRES A L'EXERCICE
1
2
3=1+2
4
VII RESULTAT COURANT (report) VIII PRODUITS NON COURANTS
-5.143.481,87 7.942.327,49 6.827.916,69
-15.425.023,85 5.201.934,61
7.942.327,49 6.827.916,69
0,00
. Produits des cessions des immobilisations
380.000,00
N
. Subventions d'équilibre
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
O . Reprises sur subventions d'investissement
N
. Autres produits non courants
666.964,16 447.446,64
666.964,16 447.446,64
8.392,20
. Reprises non courantes transferts de charges
4.813.542,41 5.201.934,61 6.368.586,93
TOTAL VIII
7.942.327,49 233.862,83
0,00
7.942.327,49 248.060,45
C
CHARGES NON COURANTS
14.197,62
O IX
U R A N T
. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00
0,00
0,00
. Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
. Autres charges non courantes
94.346,70 139.516,13
14.197,62
108.544,32 139.516,13
6.185.056,52 183.530,41
. Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
TOTAL IX
233.862,83
14.197,62
248.060,45 7.694.267,04 2.550.785,17 907.510,00 1.643.275,17 196.261.062,12 194.617.786,95 1.643.275,17
6.368.586,93 -1.166.652,32 -16.591.676,17
RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X )
X
XI
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET ( XI-XII )
613.831,00
-17.205.507,17
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
176.760.225,34 193.965.732,51 -17.205.507,17
XVI RESULTAT NET ( Total des produits - Total des charges)
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