FNH N° 1037 (2)

Communication financière

ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2021

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

Situation au 31/12/2020

PASSIF

Situation au 30/06/2021

Situation au 31/12/2020

Situation au 30/06/2021

ACTIF

FINANCEMENT PERMANENT

2.688.768.164,37 156.608.634,76 133.676.374,76

2.529.372.498,32 156.492.166,75 133.676.374,76

Brut

Amort./ Prov.

Net

CAPITAUX PROPRES

ACTIF IMMOBILISE

2.490.815.308,08 73.237.302,49 2.417.578.005,59 2.392.632.270,31

Capital social ou fonds d'établissement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

0,00

0,00 0,00 0,00

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé……………………….) Primes d'emission, de fusion,d'apport Ecart de réévaluation Réserve légale

Frais préliminaires

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations

0,00

IMMOBILISATION INCORPORELLES

8.778.099,37 5.757.813,05 3.020.286,32 3.200.262,70

1.140.789,60

Immobilisation en recherche et développement Brevets,marques,droits et valeurs similaires

Autres réserves Report à nouveau (1)

6.788.143,37 5.087.749,10 1.700.394,27 1.769.635,05

21.675.002,39

-62.275.982,30

Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles

Fonds social complémentaire Résultats nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)

1.989.956,00

670.063,95

1.319.892,05

1.430.627,65

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

65.176.887,11 31.845.290,97 33.331.596,14 29.816.121,89

Terrains

2.821.000,00

2.821.000,00 2.821.000,00

116.468,01

85.091.774,29

Constructions

6.939.000,00 5.172.525,00 1.766.475,00 1.930.200,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions règlementées DETTES DE FINANCEMENT

0,00

Installations techniques,matériel et outillage Matériel de transport Mobilier,matériel de bureau,aménagements divers

307.302,82

308.680,74

-1.377,92

281,96

75.000.000,00

47.069.764,91 26.364.085,23 20.705.679,68 16.406.354,06

Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

0,00

8.039.819,38 989.688,57

8.039.819,38 8.658.285,87

75.000.000,00 72.735.728,33 14.806.713,04 57.929.015,29

75.000.000,00 75.016.461,67 17.020.214,66 57.996.247,01

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (autres que placements)

0,00

989.688,57

770.688,57

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

Prêts immobilisés Autres créances financières

Provisions pour risques Provisions pour charges

989.688,57

770.688,57

Titres de participation Autres titres immobilisés PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2.384.423.801,28 217.363.258,48 2.046.843.705,83

2.222.863.869,90 179.291.349,47 1.929.235.188,11

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuation de sinistralité

2.415.870.633,03 35.634.198,47 2.380.236.434,56 2.358.845.197,15

Placements immobiliers

34.820.000,00 76.371.057,86

34.820.000,00 34.820.000,00 76.371.057,86 76.371.057,86

Obligations, bons et titres de créances négociables

92.735.303,51

Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés

2.074.110.064,50 35.634.198,47 2.038.475.866,03 2.018.368.131,89

Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participation aux bénéfices

0,00

Dépôts en comptes indisponibles

230.569.510,67

230.569.510,67 229.286.007,40

1.146.662,07 18.853.709,43 7.481.161,96

1.222.836,88 12.898.029,97 7.481.161,96

Placements affectés aux contrats en unités de compte

0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions techniques

Dépôts auprès des cédantes

Provisions techniques sur placements

Autres placements

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF

0,00

ECARTS DE CONVERTION-ACTIF

0,00

Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie) DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES

Diminution de créances immobilisées et des placements Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)

243.822.890,21 60.309.872,30 60.309.872,30 183.513.017,91 9.334.564,90 15.758.150,20 3.551.486,32 2.519.881,96 60.712.400,20

237.727.454,15 61.711.861,34 61.711.861,34 176.015.592,81 6.036.216,96 14.138.063,92 11.563.924,34 2.246.021,83 56.358.874,60

617.419.711,64 164.280.052,43 453.139.659,21 350.289.919,54

PARTS DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 91.126.301,40

0,00 91.126.301,40 92.634.599,07

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

0,00

DETTES DE PASSIF CIRCULANT

91.126.301,40

91.126.301,40 92.634.599,07

Cessionnaires et comptes rattachés crébiteurs

Provisions des assurances vie

0,00 0,00

Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés crébiteurs

Autres provisions

Personnel créditeur

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

526.293.410,24 164.280.052,43 362.013.357,81 257.655.320,47

Organismes sociaux créditeurs

Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs

1.422.228,88

1.422.228,88 2.557.341,53

Assurés,intermédiaires,cédants,coassureur et comptes rattachés débiteurs

376.695.199,66 158.973.399,43 217.721.800,23 162.111.316,63 2.855.371,05 1.439.133,62 1.416.237,43 1.690.990,38

Etat créditeur

Personnel débiteur

Comptes d'associés créditeurs

0,00

Etat débiteur

52.267.053,25

52.267.053,25 7.813.996,25

Autres créanciers

82.762.378,75 8.874.155,58

77.028.333,23 8.644.157,93

Comptes d'associés débiteurs

0,00

Comptes de règularisation-passif

Autres débiteurs

59.404.173,98 3.867.519,38 55.536.654,60 49.293.633,19

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) ECARTS DE CONVERTION-PASSIF (éléments circulants) TRESORERIE

0,00

Comptes de règularisation-actif

33.649.383,42

33.649.383,42 34.188.042,49

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opérations d'assurance) ECARTS DE CONVERTION-ACTIF (Eléments circulants) TRESORERIE

52.722.126,00 52.722.126,00

81.079.683,49 81.079.683,49

114.595.515,79 114.595.515,79 114.143.165,29

0,00 114.595.515,79 105.257.446,11 0,00 114.595.515,79 105.257.446,11 114.143.165,29 104.923.009,53

TESORERIE PASSIF

TRESORERIE ACTIF

Crédits d'escompte crédits de trésorerie Banques

Chèques et valeurs à encaisser

Banques,TGR,C.C.P.

452.350,25

334.436,58

Caisses,régies d'avances et accréditifs

0,25

0,00

52.722.126,00

81.079.683,49

TOTAL GENERAL

3.222.830.535,50 237.517.354,92 2.985.313.180,58 2.848.179.635,96

TOTAL GENERAL

2.985.313.180,58

2.848.179.635,96

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) TECHNIQUE ASSURANCES NON-VIE

1er semestre 2021

1er semestre 2020

Situation au 31/12/2020

Libellé

Brut

Cessions

Net

1 PRIMES

346.923.637,98 384.995.546,99 38.071.909,01 1.066.341,59

12.628.033,94 12.628.033,94

334.295.604,04 372.367.513,05 38.071.909,01 1.066.341,59

243.577.282,62 260.910.934,04 17.333.651,42

457.204.722,10 505.625.439,94 48.420.717,84 3.875.254,35

Primes emises

Variation des provisions pour primes non acquises

2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

747.259,00

Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation

1.066.341,59

747.259,00

3.875.254,35

Reprises d'exploitation,transferts de charges

0,00

3 PRESTATIONS ET FRAIS

242.501.601,28 119.013.578,91 117.608.517,72

-1.419.387,61

243.920.988,89 118.924.668,85 119.116.815,39

126.661.348,79 95.746.257,26 29.030.985,01

276.610.350,27 224.312.651,72 51.985.780,01 22.383.221,87

Prestations et frais payés

88.910,06

Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions pour fluctuation de sinistralité Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participation aux bénéfices

-1.508.297,67

0,00

0,00 0,00

0,00

-76.174,81

243.378,58 1.640.727,94 83.743.484,50 12.530.046,30 4.434.429,91 13.903.566,46

641.281,60

Variation des autres provisions techniques

5.955.679,46 98.823.952,60 23.320.049,99 7.753.553,26 16.446.922,48

-22.712.584,93 153.592.282,02 27.806.888,28 12.190.825,99 30.422.468,51

4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

0,00

Charges d'acquisitions des contrats

Achats consommés de matières et fournitures

Autres charges externes

Impots et taxes

67.281,96

21.084,15

69.987,07

Charges de personnel

26.951.488,93 2.816.411,19 21.468.244,79 4.234.044,85

20.801.558,70 2.689.285,71 29.363.513,27 22.275.636,21

54.430.799,19 4.463.347,40 24.207.965,58 96.100.090,46 42.331.572,23

Autres charges d'exploitation

Dotations d'exploitation

5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

0,00

Revenus des placements

1.072.858,55

1.722.438,95

Gains de change

0,00 0,00

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

Profits sur réalisation de placements

3.161.186,30

20.553.197,26

53.768.518,23

Profits provenant de la réevaluation des placements affectés

0,00 0,00 0,00

0,00

Intérêts et autres produits de placements

Reprises sur charges de placements;Transferts de charges

0,00

6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE

31.753,06

0,00

31.753,06

14.255.587,23

1.748.313,93

Charges d'intérêts

0,00

Frais de gestion des placements

27.834,87

752.396,41

449.927,02

Pertes de change

0,00

Amortissement des différences sur prix de remboursement

-13.305,48

638.663,14 85.323,77

-13.305,48

397.851,12 85.323,77

Pertes sur réalisation de placements

0,00

0,00 0,00 0,00

Pertes provenant de la réevaluation des placements affectés

0,00 0,00

Autres charges de placements Dotations sur placements

17.223,67

13.020.015,93 41.939.757,31

574.400,00

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE(1+2-3-4+5-6)

10.866.717,48

14.047.421,55

-3.180.704,07

125.229.120,69

MATU ASSURANCE Entreprise régie par la loi 17-99 portant code des assurances - Siège sociale : 215, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca ICE : 001696879000083 - R.C : 141199 - CNSS : 1159723 - Tél : 05.22.92.34 à 39 - Fax : 05.22.36.77.21

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