FNH N° 1037 (2)

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 Comptes Sociaux AU 30/06/2021

EXERCICE PRECEDENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INDICATEURS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021 Le Conseil d’Administration de Delattre Levivier Maroc, réuni le mercredi 22 septembre 2021 par visioconférence sous la présidence de M. Jean-Claude BOUVEUR pour examiner l’activité et arrêter les comptes semestriels. Le premier semestre de l’année 2021 a été marqué par la décision du tribunal de commerce, en date du 26 avril 2021, de l’ouverture d’une procédure de redressement à la suite des difficultés de trésorerie que traverse la société. Dans ce contexte très difficile impacté par l'arrêt quasi total des marchés en cours du fait de la situation sanitaire accentué par une conjoncture économique morose, Delattre Levivier Maroc a réalisé un chiffre d’affaires de 31 millions de dirhams contre 96 millions de dirhams à la même période en 2020. Les charges d’exploitation ont enregistré une baisse de 37% par rapport au S1-2020 passant de 125 MDH à 79 MDH 30 juin 2021 qui s’explique par la baisse des achats de 60%, corrélative à la baisse de l’activité d’un côté et la maitrise des autres charges de fonctionnement d’un autre côté. La réduction des charges d’exploitation n’a pas permis de compenser la baisse d’activité. Ainsi le résultat d’exploitation du premier semestre 2021 s’est traduit par une perte de -47 MDH. Par conséquent, le résultat net enregistre une perte de -48 MDH.

PASSIF

EXERCICE

CAPITAUX PROPRES (A) Capital social ou personnel (1)

125.000.000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Moins : Capital appelé Moins : Dont versé Prime d'émission, de fusion, d'apport

16.125.000,00 77.822.318,50 10.376.990,42 2.000.000,00 -169.282.604,94

16.125.000,00 77.822.318,50 10.376.990,42 2.000.000,00 -229.806.633,00

Ecarts de réévaluation

Réserve légale Autres réserves

Report à nouveau (2)

"Résultats nets en instance d'affectation (2)" Résultat net de l'exercice (2)

-60.524.028,06 1.517.675,92

-47.651.531,53 -46.133.855,61

Total des capitaux propres (A) Capitaux propres assimilés (B) Subvention d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement

87.123.501,05

S1-2021

S1-2020 96 024 125 339

Variation

87.123.501,05

Chiffre d’Affaires DLM comptes sociaux

30 603 79 292

-68% -37%

"Provisions durables pour risques et charges (D)" Provisions pour risques Provisions pour charges Ecarts de conversion-passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement

Charges d’exploitations

Résultat consolidé Les résultats consolidés ont été fortement impacté par la situation de Delattre Levivier Maroc. Le Chiffre d’Affaires consolidé des six premiers mois de 2021 est de 60 MDH contre 143 MDH au 30 juin 2020. Le résultat net part du groupe s'établit à - 46 MMAD contre -19 MMAD à fin juin 2020, le rapport financier semestriel est disponible sur notre site web : www.dlm.ma

88.641.176,97 753.214.974,49 370.460.820,74 124.854.641,42 22.329.361,40 105.452.374,42 64.214.231,62 15.633.145,38 45.209.013,11 5.061.386,40 5.422.356,21

TOTAL I (A+B+C+D+E)

40.989.645,44 798.131.924,48 357.001.165,59 144.549.930,33 30.335.550,98 113.590.275,89 83.874.963,18 15.633.145,38 48.085.506,73 5.061.386,40 5.911.650,55 1.101.222,19 805.144.797,22 12.457.217,84 181.798.170,29 194.255.388,13 1.040.389.830,79

Dettes du passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes

Personnel

Organismes sociaux

Etat

Comptes d'associés Autres créanciers

ACTIF

Net exercice

Brut exercice

Amort.et prov.de l'exercice

Net exercice

Comptes de régularisation passif

Immobilisations en non valeurs (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires

38.629.869,06

17.233.697,13

21.396.171,93

24.740.014,70

"Autres provisions pour risques et charges (G)" Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)

38.629.869,06

17.233.697,13

21.396.171,93

24.740.014,70

792.208,82

TOTAL II (F+G+H)

759.429.539,52

3.834.897,12

3.545.605,37

289.291,75

868.825,44

Crédits d'escompte Crédits de trésorerie

14.746.242,72 181.907.369,29 196.653.612,01 1.044.724.328,50

3.302.897,12 532.000,00

3.013.605,37 532.000,00

289.291,75

336.825,44 532.000,00

Banques (soldes créditeurs)

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (C)

TOTAL III

472.395.079,11 87.823.000,00 266.613.497,11 109.282.742,26 1.957.996,21 6.717.843,53

236.454.022,08

235.941.057,03 87.823.000,00 141.402.338,38 5.780.561,24

243.962.385,28 87.823.000,00 148.079.368,58 6.964.956,49 37.133,42 1.035.100,79

TOTAL GENERAL I+II+III

Terrains

Constructions

125.211.158,73 103.502.181,02 1.934.157,61 5.806.524,72

Installations techniques, matériel et outillage

RAPPORT GÉNÉRAL EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2021

Matériel de transport

23.838,60 911.318,81

Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Autres titres immobilisés Ecarts de conversion actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement Titres de participation Marchandises Matières et fournitures consommables Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis Créances de l'actif circulant (G) Fournis. débiteurs, avances et acomptes Produits en cours Stocks (F)

22.826,00

37.352.976,64

14.340.000,00

23.012.976,64

3.790.897,14 33.562.079,50

3.790.897,14 19.222.079,50

14.340.000,00

TOTAL I (A+B+C+D+E)

552.212.821,93 397.372.653,55 6.809.102,28 390.563.551,27 364.345.997,69 480.545,12 289.245.850,72 1.551.635,47 57.750.586,21 14.139.028,90 1.178.351,27 1.370.951,79 763.089.603,03 -57.672,36 6.678.536,33 147.609,30 6.768.473,27 1.322.070.898,23

271.573.324,58

280.639.497,35 397.270.993,55 6.707.442,28 390.563.551,27 354.339.914,83 480.545,12 279.772.043,86 1.551.635,47 57.750.586,21 13.606.752,90 1.178.351,27 1.370.951,79 752.981.860,17 -57.672,36 6.678.536,33 147.609,30 6.768.473,27 1.040.389.830,79

292.584.202,06 413.323.888,42 24.585.822,77 388.738.065,65 335.249.453,59 13.856.475,11 247.341.829,08 1.129.356,10 59.228.541,43

101.660,00

10.006.082,86

Clients et comptes rattachés

9.473.806,86

Personnel

Etat

Comptes d'associés Autres débiteurs

532.276,00

13.606.752,90

Comptes de régularisation- Actif

86.498,97

Titres valeurs de placement (H) Ecarts de conversion actif (I) Eléments circulants

881.657,45

TOTAL II (F+G+H+I)

10.107.742,86

749.454.999,46

Trésorerie-Actif Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G et C.C.P Caisse, Régie d'avances et accréditifs

2.651.972,38 33.154,60 2.685.126,98

TOTAL III

TOTAL GENERAL I+II+III

281.681.067,44

1.044.724.328,50

TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)

Opérations propres à l'exercice (1)

Opérations concernant les exercices précédents (2)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGE

I. PRODUITS D'EXPLOITATION * Ventes de marchandises (en l'état) * Ventes de biens et services produits

30.603.353,64 30.603.353,64 1.825.485,62

96.024.348,73 96.024.348,73 5.139.056,15

* Chiffres d'affaires

* Variation de stocks de produits (1)

* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même * Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation * Reprises d'exploitation : transferts de charges II. CHARGES D'EXPLOITATION * Achats revendus(2) de marchandises * Achats consommés(2) de matières et fournitures

Total I

32.428.839,26

101.163.404,88

20.691.804,58 7.783.815,31

50.051.169,01 11.450.157,99

* Autres charges externes

* Impôts et taxes

406.093,81

381.693,36

* Charges de personnel

38.465.470,75

45.264.066,03

* Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation

11.944.704,71 79.291.889,16 -46.863.049,90

18.191.909,01 125.338.995,40 -24.175.590,52

Total II

III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV. PRODUITS FINANCIERS * Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés * Gains de change

95.662,53 132.266,93 1.483.353,44 1.711.282,90

* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financier : transfert charges

881.657,45 881.657,45

Total IV

V. CHARGES FINANCIERES * Charges d'intérêts

26.154,03 90.684,83

1.432.862,29 1.637.917,61

* Pertes de change

* Autres charges financières * Dotations financières

1.370.951,79 1.487.790,65 -606.133,20

800.007,24 3.870.787,14

Total V

VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V) VII. RESULTAT COURANT (III+VI)

-2.159.504,24 -26.335.094,76

-47.469.183,10

VIII. PRODUITS NON COURANTS * Produits des cessions d'immobilisations * Subventions d'équilibre * Reprises sur subventions d'investissement * Autres produits non courants * Reprises non courantes ; transferts de charges

Total VIII

IX. CHARGES NON COURANTES * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées * Subventions accordées * Autres charges non courantes * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions

-1.272,57

8.944,69

Total IX

-1.272,57 1.272,57

8.944,69 -8.944,69

X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS

-47.467.910,53

-26.344.039,45

183.621,00

577.513,67

XIII.RESULTAT NET (XI-XII)

-47.651.531,53 33.310.496,71 80.962.028,24 -47.651.531,53

-26.921.553,12 102.874.687,78 129.796.240,90 -26.921.553,12

XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

RESULTAT NET (total des produits-total des charges)

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