C ommunication F inancière
CITIBANK MAGHREB S.A.
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2021
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
CREANCES SUR LA CLIENTELE
En milliers de DH
En milliers de DH
Secteur privé
30-Jun-21
31-Dec-20
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
CREANCES
Secteur public
Entreprises financières
Entreprises non financières Autre clientèle
1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 2.(+) Récupérations sur créances amorties 3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées 5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées 6.(-) Charges générales d'exploitation versées
214 064
420 519 35 403
Secteur privé
CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS DE TRESORERIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
958 732 596 877
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
958 732 596 877
895 468 705 768
- -
- Comptes à vue débiteurs
1
- Créances commerciales sur le Maroc
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 154
- Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie
-
-39 400
-53 011
361 855
361 855
188 546
-
-5 144
- Salam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Autres financements participatifs de trésorerie
-52 802 -44 769 77 093
-86 917 -116 218 194 633 -974 353 692 609 -415 679
CREDITSETFINANCEMENTSPARTCIPATIFSALACONSOMMATION
- Crédits à la consommation - Mourabaha à la consommation
7.(-) Impôts sur les résultats versés
I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
- Mourabaha pour donneur d'ordre à la consommation - Autres financements participatifs à la consommation CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS A L'EQUIPEMENT
Variation des : 8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-36 089 -63 351 -142 252 -21 104
- Crédits à l'équipement - Mourabaha à l'équipement
9.(+) Créances sur la clientèle
- Mourabaha pour donneur d'ordre à l'équipement - Autres financements participatifs à l'équipement CREDITS ET FINANCEMENTS PARTCIPATIFS IMMOBILIERS
10.(+) Titres de transaction et de placement
70 70
70 70
98 98
11.(+) Autres actifs
-3 996
- Crédits Immobiliers - Mourabaha Immobilière
12. (-) Titres Moudaraba et Moucharaka
- - - -
- - - -
- Mourabaha pour donneur d'ordre Immobilière - Autres financements participatifs Immobiliers AUTRES CREDITS ET FINANCEMENTS PARTICIPATIFS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
13.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location
14. (+) Immobilisations données en Ijara
INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE
1 110
1 110
995
15. (+) Dépôts d'investissement placés auprès des établissements de crédit et assimilés
16.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
174 640 474 965
129 060 284 775
- Créances pré-douteuses
- Dont créances pré-douteuses sur financements participatifs
17.(+) Dépôts de la clientèle
- Créances douteuses
18.(+) Dettes envers la clientèle sur produits participatifs
- -
- -
- Dont créances douteuses sur financements participatifs
- Créances compromises
19.(+) Titres de créance émis
- Dont créances compromises sur financements participatifs
TOTAL
959 842
70
959 912
896 561
20.(+) Autres passifs
53 631
95 488
II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
440 440 517 533
-192 096
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
2 537
21.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières
- - -
- - -
22.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
En milliers de DH
Valeur comptable brute
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
23.(-) Acquisition d'immobilisations financières
TITRES
Provisions
24.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
-4 230
-2 780
TITRES DE TRANSACTION
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
25.(+) Intérêts perçus 26.(+) Dividendes perçus
- -
- -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
-4 230
-2 780
23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
- - - -
- - - - - - - - - -
TITRES DE PROPRIETE
24.(+) Emission de dettes subordonnées 25.(+) Dépôts d'investissement reçus
TITRES DE PLACEMENT
2 674 730 2 674 702
2 676 609 2 676 579
2 676 609 2 676 579
1 908 1 895
29 18
29 18
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
26.(+) Emission d'actions
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
27.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés
-327 200
TITRES DE PROPRIETE
28
30
30
13
11
11
28.(-) Dépôts d'investissement remboursés (2)
- - - -
29.(-) Intérêts versés
TITRES D'INVESTISSEMENT
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
30.(-) Rémunérations versées sur dépôts d'investissement (3) (4)
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
31.(-) Dividendes versés
AUTRES TITRES DE CREANCE CERTIFICATS DU SUKUK
V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
-327 200 186 103 206 482 392 585
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
-243
DEPOT DE LA CILENTELE
206 725 206 482
En milliers de DH
Secteur privé
Secteur public
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Entreprises financières
Entreprises non financières Autre clientèle
DETTES
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
6 498 168
5 585 395
COMPTES A VUE CREDITEURS
1 848
101
6 494 555
1 664
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
-
-
COMPTES D'EPARGNE
-
-
-
-
DETTES
Banques au Maroc
-
326 668
DEPOTS A TERME
-
-
-
-
AUTRES COMPTES CREDITEURS ( y compris Hamish Al Jiddiya)
187 862
298 989
187 862
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
7
-
552 735
552 742
216 432
-
13
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
VALEURS DONNEES EN PENSION
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- au jour le jour
TOTAL
1 848
101
6 682 417
1 664
6 686 030
6 211 065
- à terme
ATTESTATION
EMPRUNTS DE TRESORERIE
127 176
127 176
289 000 289 000
- au jour le jour
-
-
- à terme
127 176
127 176
-
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- Mourabaha
- Salam
- Autres financements participatifs
AUTRESDETTES (YcomprisHamishAl Jiddiya)
-
162
-
162
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
-
-
8
TOTAL
-
169
-
679 911
680 080
505 440
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
En milliers de DH
TITRES
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs publics
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
financiers non financiers
TITRES COTES
6
- - - - - -
2
9
17
16
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
6
2
9
17
16
TITRES NON COTES
- - - - - -
2 674 684 2 674 684
- - - - - -
- - - - - -
2 674 684 2 674 684
2 531 648 2 531 648
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
- - - -
- - - -
- - - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
TOTAL
6
2 674 684
2
9
2 674 701
2 531 664
(*): Les états publiés représentent les états de synthèse et les annexes individuels de Citibank Maghreb S.A. qui ont été préparés selon les normes en vigueur et conformément au Plan Comptable des Etablissements de Crédit «PCEC» au Maroc. Ils ne sont pas représentatifs de Citi dans les autres pays.
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