Comptes Sociaux au 30 Juin 2021
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
P A S S I F
Exercice N
Exercice N-1
A C T I F
Exercice
Exercice N-1
Brut
Amort. Prov.
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
26 349 116 495,62 15 715 628 500,00
26 439 986 312,10 15 715 628 500,00
IMMOBILISATION EN NONVALEURS (A)
2 158 418 872,29 1 907 758 736,78
250 660 135,51 242 267 881,34
B01 - Capital social ou personnel ( 1 )
A01 - Frais préliminaires A02 - Charges à répartir
129 411 680,23 2 029 007 192,06
129 411 680,21 1 778 347 056,57
0,02
0,02
B02 - ( - ) :actionnaires, CSNA, C.App;dont Versé B03 - Primes d'émission, de fussion, d 'apport
250 660 135,49 242 267 881,31
0,00
0,00
A03 - Primes de remboursement des obligations
0,00
0,00
0,00
0,00
B04 - Ecarts de réévaluation
22 554 900 492,80
22 554 900 492,80
IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
86 249 674,95
55 639 379,12
30 610 295,83 31 179 927,97
B05 - Réserve légale
558 341,72
558 341,72
A04 - Immobilisations en recherche & développement A05 - Brevets, marques, droits et val.similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
86 249 674,95
55 639 379,12
30 610 295,83
31 179 927,97
B06 - Autres réserves B07 - Report à nouveau
0,00
0,00
A06 - Fonds commercial
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
( 2 )
-11 831 101 022,42
-11 295 136 354,63
A07 - Autres immobilisations incorporelles
B08 - Résultats nets en instance d'affectation
-0,01
0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1)
157 927 397,49 2 575 690,00 43 702 076,76
51 280 601,28
106 646 796,21 47 112 889,94
B09 - Résultat net de l'exercice ( 2 )
-90 869 816,47
-535 964 667,79
A08 - Terrains
0,00
2 575 690,00 7 695 575,69 824 952,78
2 575 690,00 8 418 894,73 621 071,27
A09 - Constructions
36 006 501,07
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
26 349 116 495,62
26 439 986 312,10
A10 - Instalations techniques, mat. & outil.
1 708 017,43
883 064,65
A11 - Matériel de transport
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
259 149 754,81 259 149 754,81
167 557 991,60 167 557 991,60
A12 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers
41 640 940,91
14 391 035,56
27 249 905,35
10 936 913,39
B10 - Subventions d'investissement B11 - Provisions réglementées
A13 - Autres immobilisations corporelles A14 - Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 300 672,39
68 300 672,39
24 560 320,55
B12 - Compte de liaison
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2)
78 163 680 662,87 9 814 109 516,83 68 349 571 146,04 68 209 997 344,37
- Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
- Constructions
77 079 821 220,83 353 631 259,06 24 665 570,84 230 140 424,04
9 340 890 671,97 266 093 184,53 24 665 570,84 182 460 089,49
67 738 930 548,86 67 444 311 407,19
DETTES DE FINANCEMENT ( C )
39 554 601 313,82 19 671 586 000,00 19 883 015 313,82 5 182 164 819,32 394 764 979,99 4 787 399 839,33
40 391 179 144,75 19 717 361 948,34 20 673 817 196,41 5 035 516 063,71 395 260 428,63 4 640 255 635,08
- Instalations techniques, mat. & outil.
87 538 074,53
91 036 867,04
B13 - Emprunts obligataires
- Matériel de transport
0,00
0,00
B14 - Autres dettes de financement
- Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers
47 680 334,55
49 838 651,94
- Autres immobilisations corporelles - Immobilisations corporelles en cours
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES ( D )
475 422 188,10 3 405 037,94 207 214,47 2 197 823,47 1 000 000,00
475 422 188,10 624 810 418,20 3 405 037,94 3 886 575,28
B15 - Provisions pour risques
IMMOBILISATIONS FINANCIERS
( D )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Provisions pour charges
A15 - Prets immobilisés
207 214,47 2 197 823,47 1 000 000,00
714 570,61 2 172 004,67 1 000 000,00
A16 - Autres créances financières A17 - Titres de participation A18 - Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )
660 988 146,28
374 605 275,53
B17 - Augmentation des créances immobilisées B18 - Diminution des dettes de financement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660 988 146,28
374 605 275,53
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) A19 - Diminution des créances immobilisées A20 - Augmentation des dettes de financement
50 117 578,62
50 117 578,62 102 952 664,78
0,00
0,00
13 254,36
TOTAL
I
( A+B+C+D+E )
72 006 020 529,85 1 942 860 173,12
72 408 844 787,69 2 011 304 292,12
50 117 578,62
50 117 578,62 102 939 410,42
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
B19 - Fournisseurs et compte rattachés B20 - Clients créditeurs, avances et acomptes
731 145 304,03
741 817 638,69
TOTAL I STOCKS
(A+B+C1+C2+D+E)
80 619 799 224,16 11 828 788 234,01 68 791 010 990,15 68 637 397 283,68
639 000,40
639 000,40
26 611 871,12
3 294 435,59
23 317 435,53 28 019 121,59
A21 - Marchandises
B21 - Personnel
0,00
0,00
0,00
0,00
33 880 298,11 18 535 622,85 174 506 214,25
40 278 776,15 16 425 606,25 164 550 593,19
A22 - Matières et fournitures consommables
26 611 871,12
3 294 435,59
23 317 435,53
28 019 121,59
B22 - Organismes sociaux
A23A - Produits en cours
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
B23 - Etat
A24 - Produits intermédiaires produits résiduels
B24 - Comptes d'associés B25 - Autres créanciers
457 823,42
457 823,42
A25 - Produits finis
91 930 489,71 891 765 420,35
92 260 659,94 954 874 194,08
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( G )
4 019 316 659,69
260 658 461,47 3 758 658 198,22 3 965 453 075,44
B26 - Comptes de régularisation passif
A26 - Fournisseurs débiteurs avances et acomptes
2 889 446,66 471 534 707,74
0,00
2 889 446,66
2 720 091,00
A27 - Clients et comptes rattachés
258 978 288,65
212 556 419,09 224 920 494,42
B27 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
189 067,77
184 574,39
A28 - Personnel
513 413,59
0,00 0,00 0,00
513 413,59
320 265,53
A29 - Etat
3 500 396 656,42
3 500 396 656,42 3 695 365 072,31
A30 - Comptes d'associés A31 - Autres débiteurs
0,00
0,00
0,00
38 789 979,22 5 192 456,06
1 680 172,82
37 109 806,40 5 192 456,06
37 028 473,54 5 098 678,64
B28 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. ) (H)
482 109,35
621 343,03
A32 - Comptes de régularisation actif
0,00 0,00
A33 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H ) A34A ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( II ) (Elém.circ.)
1 229 928 683,05
1 229 928 683,05 1 649 699 802,06
189 067,77
189 067,77
184 574,39
TOTAL I I
(F+G+H+I )
1 943 531 350,24
2 012 110 209,54
TRESORERIE PASSIF
57 072 834,75
38 189 501,15
TOTAL I I
(F+G+H+I )
5 276 046 281,63
263 952 897,06 5 012 093 384,57 5 643 356 573,48
B29 - Crédits d'escompte B30 - Crédits de trésorerie
0,00 0,00
0,00 0,00
TRESORERIE ACTIF
203 520 340,12 17 751 990,30 123 368 232,74 62 400 117,08
0,00 0,00 0,00 0,00
203 520 340,12 178 390 641,22
A35 - Chéques et valeurs à encaisser
17 751 990,30
17 024 030,30
B31 - Banques (soldes créditeurs)
57 072 834,75
38 189 501,15
A36 - Banques, T.G et C.P
123 368 232,74 116 837 065,55
A37 - Caisses, Régies d'avances et accréditifs
62 400 117,08
44 529 545,37
TOTAL I I I
57 072 834,75
38 189 501,15
TOTAL I I I
203 520 340,12
0,00
203 520 340,12 178 390 641,22
T O T A L G E N E R A L
( I + I I + I I I )
74 006 624 714,84
74 459 144 498,38
T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )
86 099 365 845,91 12 092 741 131,07 74 006 624 714,84 74 459 144 498,38
ATTESTATION SERA PUBLIÉE ULTÉRIEUREMENT
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
OPERATIONS
TOTAUX DE
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECERENT
Propres à l'exercice
Concernant exerc. preced.
L'EXERCICE
1
2
3
4
**********E X P L O I T A T I O N **********
I PRODUITS D'EXPLOITATION
D01 D02
* Ventes de marchandises en l'état * Ventes de biens et services produits
-
-
-
-
1 444 559 638,56 1 444 559 638,56
881 491,07 881 491,07
1 445 441 129,63 1 445 441 129,63
1 069 954 779,57 1 069 954 779,57
Chiffre d'affaires
D03 D04 D05 D06 D07 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
* Variation de stocks de produits (+/-) (1)
- - - -
-
- - - -
- - - -
* Immobilisations produites par :Ent.pour elle meme
- - - -
* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation
* Reprises d'exploitation : transferts de charges
99 274 720,82
99 274 720,82
219 226 946,24
TOTAL I
1 543 834 359,38
881 491,07
1 544 715 850,45
1 289 181 725,81
II CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus (2) de marchandises
-
-
-
0,00
* Achats consommés (2) de matières & fournitures
109 136 476,33 174 332 789,29 3 461 858,27 110 770 367,78
773 770,97 1 847 590,77 180 000,00
109 910 247,30 176 180 380,06 3 641 858,27 110 770 367,78
107 636 719,65 289 844 649,49 4 827 612,16 123 861 859,61
* Autres charges externes
* Impôts et taxes
* Charges de personnel
- -
* Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation
-
-
-
437 500 747,12 835 202 238,79
533 936,40
438 034 683,52 838 537 536,93 706 178 313,52
412 760 053,16 938 930 894,07 350 250 831,74
TOTAL II
3 335 298,14
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
************F I N A N C I E R ************
PRODUITS FINANCIERS
D08 D09 D10 D11
* Prod. des titres de partic. & autres titres immob.
-
-
-
-
* Gains de change
16 552 239,82 8 537 398,21
30 962,91
16 583 202,73 8 537 398,21
9 313 868,17 33 720 683,36 488 774 320,70 531 808 872,23
* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financières; transferts de charges
- -
197 828,75
197 828,75
TOTAL III
25 287 466,78
30 962,91
25 318 429,69
IV CHARGES FINANCIERES
C08 C09 C10 C11
* Charges d'intérêts * Pertes de change
811 077 341,45 3 868 092,44
261 823,56
811 339 165,01 3 868 092,44
1 062 429 892,96
- - -
30 041 843,92
* Autres charges financières
-
-
-
* Dotations financières
189 067,77
189 067,77
316 249 401,59
TOTAL IV
815 134 501,66
261 823,56
815 396 325,22 -790 077 895,53 -83 899 582,01
1 408 721 138,47 -876 912 266,24 -526 661 434,50
V RESULTAT FINANCIER VI RESULTAT COURANT
( IV - V ) ( III + VI )
**********N O N C O U R A N T **********
VII PRODUITS NON COURANTS
D12 D13 D14 D15 D16
* Produits des cessions d'immobilisation
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
- -
* Subventions d'équilibre
* Reprises sur subventions d'investissement
2 408 236,79 2 729 734,15 2 549 031,19 7 687 002,13
2 408 236,79 2 729 734,15 2 549 031,19 7 687 002,13
2 483 558,98 1 739 933,65 77 491 877,12 81 715 369,75
* Autres produits non courants
* Reprises non courantes ; transferts de charges
TOTAL V
VIII CHARGES NON COURANTES
C12 C13 C14 C15
* Val. nettes d'amortissements des immo.cédées
0,00 0,00
0,00 0,00
- -
* Subventions accordées
* Autres charges non courantes
7 148 239,59 142 539,68 7 290 779,27
7 148 239,59 142 539,68 7 290 779,27 396 222,86
67 494 118,88
* Dotations non courantes aux amortissement et prov.
-
TOTAL VI
67 494 118,88 14 221 250,87
RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)
IX RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) X IMPOTS SUR LES RESULTATS
-83 503 359,15 -512 440 183,63
7 366 457,32
0,00
7 366 457,32
5 573 646,32
C16
XI RESULTAT NET (XI - XII)
-90 869 816,47 -518 013 829,95
XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
1 577 721 282,27 1 902 705 967,79 1 668 591 098,74 2 420 719 797,74
RESULTAT NET (Total des produits-Total des charges)
XVI
-90 869 816,47 -518 013 829,95
w w w . a d m . c o . m a
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