Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2021
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Autres variations
Encours au 30/06/2021
PROVISIONS
Encours au 31/12/2020 Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 30/06/2021
Total au 31/12/2020
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
10 753
4 247
8 863
-
6 137
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
9 390
4 774
4 247
8 863
-
TITRES COTES
66 044
-
-
-
66 044
61 997
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
1 363
1 363
- -
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
-
-
-
-
-
-
OBLIGATIONS
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
-
TITRES DE PROPRIETE
66 044
-
66 044
61 997
- -
- -
- -
- -
TITRES NON COTES
-
3 658 256
400 571
-
4 058 826
4 079 339
Provisions réglementées
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
3 455 328
3 455 328
3 471 822
Total
10 753
4 247
8 863
-
6 137
OBLIGATIONS
202 928
202 928
208 173
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
400 571
400 571
399 344
1 mois<D<3 mois
D<1mois
3 mois<D<1 an 1an<Durée<5 ans
D>5 ans
TOTAL
Total
66 044,02
3 658 256
400 571
-
4 124 871
4 141 336
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
CAPITAUX PROPRES
200 000
200 000
-
Créances sur la clientèle
3 649 451
Titres de créance
900 882
1 360 120
1 388 449
en milliers de DH
Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
CAPITAUX PROPRES
Encours au 31/12/2020 Affectation du résultat (*)
Autres variations
Encours au 30/06/2021
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
TOTAL
-
200 000
900 882
1 360 120
1 388 449
3 849 451
40 986
-
76 536
35 550
PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés
Réserve légale
8 806
3 049
11 855
2 163 547 2 512 843
881 424
1 282 124 1 148 621
Autres réserves
26 743
37 937
64 680
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
1 364 222
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
206 403
-
-
206 403
TOTAL
2 245 645
2 430 745
-
-
-
4 676 390
Capital appelé
206 403
206 403
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
Capital non appelé
Certificats d'investissement
en milliers de DH
Fonds de dotations
RUBRIQUES
30/06/2021
31/12/2020
Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
DEBITEURS DIVERS
41 229 19 076
63 258 31 651
40 000
-40 000
-
SOMMES DUES PAR L'ETAT
Résultat en instance d'affectation (+/-)
-
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL
29
Résultat net de l'exercice 2020
60 986
-
DIVERS AUTRES DEBITEURS
22 153 1 235 1 052
31 578 1 782
Résultat net Juin 2021
-
33 370
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
Total
342 939
986
-
316 309
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2021 AU 30/06/2021
TOTAL
43 516
65 040
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
En dirhams
en milliers de DH
INTITULES
MONTANT
MONTANT
Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total au 30/06/2021
Total au 31/12/2020
CREANCES
I RESULTAT COMPTABLE
33 370 257,29 33 370 257,29
- -
Bénéfice net Perte nette
59 139
5 916
65 055
38 915
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme
II REINTEGRATIONS FISCALES
25 384 102,32 21 739 128,00 21 739 128,00
-
1- COURANTES
-
Impôt sur les sociétés juin 2021
Cadeaux
- - - - - -
200 000
200 000
200 000
PRETS DE TRESORERIE
Dons
- au jour le jour - à terme
200 000
200 000
200 000
Contributions
Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges
PRETS FINANCIERS
AUTRES CREANCES
233
233
258
INTERETS COURUS A RECEVOIR
2- NON COURANTES
3 644 974,32
-
Charges sur exercices antérieures Amendes, Pénalités et Majorations Contribution Sociale de Solidarité
237 849,32
CREANCES EN SOUFFRANCES
-
3 407 125,00
Total
59 139
206 149
-
-
265 288
239 173
- - - - -
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
III DEDUCTIONS FISCALES
1- COURANTES
- -
en milliers de DH
Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS
RUBRIQUES
30/06/2021
31/12/20
CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
610 971
565 186
TOTAL
58 754 359,61
- -
32 678
50 998
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
1 353
995
IV RESULTAT BRUT FISCAL
58 754 359,61 - 58 754 359,61
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
46
52
DIVERS AUTRES CREDITEURS
576 894 14 965
513 141 10 441
Bénéfice Brut
si T1>T2 (A) si T2>T1 (B)
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Déficit Brut Fiscal
-
TOTAL
625 936
575 627
V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES
(C)
- -
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
en milliers de DH
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
- - - -
Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
Valeur comptable nette
Dénomination ou raison sociale de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Part du capital en %
Prix d'acquisition global
Date de clôture de l'exercice
VI RESULTAT NET FISCAL
Situation nette Résultat net
Participations dans les entreprises liées
-
-
-
-
58 754 359,61
Bénéfice net fiscal
(A) -(C)
- -
ou
Déficit net fiscal
(B)
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
-
Autres titres de participation
22 000
0,205%
45
45
-
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
- - - - -
Dépositaire central
MAROCLEAR
20 000
0,125%
25
25 31/12/2020
NC
NC
-
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
FCP UPLINE OPPORTUNITES
FCP FCP
1 000 1 000
1,000% 1,000%
10 10
10 31/12/2020 10 31/12/2020
NC NC
NC NC
FCP UPLINE HORIZON
Total
22 000
0,205%
45
45
-
Groupe Banque Populaire BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com
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