COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 30 JUIN 2021
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
EXERCICE JUIN 2021
ACTIF
EXERCICE
PASSIF
Exercice
Exercice
Brut
Amortissements
Net
PRECEDENT
JUIN 2021
2020
et Provisions
Net
IMMOBILISATIONS EN NONVALEUR (a) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices
9 941 380,00
3 286 428,61
6 654 951,39
7 640 918,40
CAPITAUX PROPRES
106 723 322,80
104 693 610,50
Capital social ou personnel (1)
30 110 000,00
30 110 000,00
9 941 380,00
3 286 428,61
6 654 951,39
7 640 918,40
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé
0,00
0,00
Primes de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) C Immobilisations en recherche et développement T Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Capital appelé
30 110 000,00
30 110 000,00
8 909 384,88
6 118 304,79
2 791 080,09
2 758 894,62
dont versé
0,00
0,00
F
Prime d'émission, de fusion, d'apport
40 826 300,00
40 826 300,00
6 659 384,88 2 250 000,00
6 118 304,79
541 080,09 2 250 000,00
508 894,62 2 250 000,00
I
Ecarts de réévaluation
0,00
0,00
I
Fonds commercial
N A N C
Réserve légale Autres réserves
3 011 000,00 633 498,83 30 112 811,67
3 011 000,00 633 498,83 29 374 398,82
F Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
52 581 519,01 12 000 000,00
17 790 750,95
34 790 768,06 12 000 000,00
33 237 891,49 12 000 000,00
Report à nouveau (2)
Terrains
Résultat nets en instance d'affectation (2)
0,00
0,00
I
Constructions M Installations techniques, matériel et outillage
E
Résultat net de l'exercice (2)
2 029 712,30
738 412,85
10 693 651,02 2 769 817,14 20 510 494,79
2 009 368,03 1 621 707,32 14 125 964,59
8 684 282,99 1 148 109,82 6 384 530,20
9 108 283,55 863 330,79 5 364 679,95
M
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)
106 723 322,80
104 693 610,50
M Matériel de transport
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
B Autres immobilisations corporelles
52 000,00
33 711,01
18 288,99
20 818,03
N
Subventions d'investissement
I
Immobilisations corporelles en cours
6 555 556,06 79 513 369,40 695 748,44 7 567 070,84 71 250 550,12
6 555 556,06 44 698 119,18 695 748,44 6 932 554,54 37 069 816,20
5 880 779,17 45 824 904,55 628 344,44 8 132 343,91 37 064 216,20
T
Provisions réglementées
34 815 250,22
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
I
Prêts immobilises
P DETTES DE FINANCEMENT (c)
43 619 983,82
43 043 449,35
S Autres créances financières E Titres de participation
634 516,30
E R
Emprunts obligataires
0,00
0,00
34 180 733,92
Autres dettes de financement
43 619 983,82
43 043 449,35
Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement STOCKS (f) Marchandises Matières et fournitures consommables A Produits en cours C Produits intermédiaires et produits résiduels T Produits finis I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) F Fournis. débiteurs, avances et acomptes
M A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
361 853,00 361 853,00
361 853,00 361 853,00
248 805,00 248 805,00
3 219 524,00 361 853,00 2 857 671,00
3 402 318,00 248 805,00 3 153 513,00
N
Provisions pour charges Provisions pour risques
E
TOTAL I ( a+b+c+d+e)
151 307 506,29
62 010 734,57
89 296 771,72
89 711 414,06
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
1 616,00 1 616,00
13 404,00 13 404,00
T
Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement
0,00
0,00
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
153 564 446,62 86 200 841,08 58 435 258,17 128 932,50 1 950 308,24
151 152 781,85 89 966 759,04 56 506 871,19 472 576,85 1 447 673,93 3 084 292,89 10 755 571,79
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
A S S
Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes
165 291 324,17 1 753 018,73 115 334 540,34
13 750 785,04
151 540 539,13 1 753 018,73 103 283 755,30
160 345 666,91 1 021 016,16 110 539 093,90
Personnel
Clients et comptes rattachés
12 050 785,04
I
Organismes sociaux
3 123 790,69 9 662 214,08
C Personnel
387 323,93 7 826 624,87
387 323,93 7 826 624,87
530 261,00
F
Etat
I
Etat
10 731 004,59
Comptes d'associés Autres créanciers
85 000,00
0,00
R Comptes d'associés C Autres débiteurs
C
12 336 257,61
16 465 894,79 1 233 877,60 5 625 171,43 570 034,44 96 161 964,91 14 822 915,34 3 364 742,16 806 363,00 10 651 810,18 14 822 915,34 262 137 662,10
36 787 703,02 3 202 113,28 4 669 000,00
1 700 000,00
35 087 703,02 3 202 113,28 4 669 000,00
35 770 582,53 1 753 708,73 4 669 000,00
I
Comptes de régularisation - passif
479 079,79
U Compte de régularisation actif
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
6 536 297,75
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h) A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
93 129,00
U
TOTAL II ( f+g+h )
92 830 267,83 10 462 104,50
699 127,00
699 127,00
173 784,18
T TRESORERIE PASSIF
T ( Eléments circulants )
R E S
Crédits d'escompte Crédit de trésorerie
2 035 946,62
TOTAL II ( f+g+h+i)
170 659 451,17 10 651 381,10
13 750 785,04
156 908 666,13 10 651 381,10
165 188 451,09 7 237 796,95
0,00
T TRESORERIE - ACTIF
Banques ( soldes créditeurs )
8 426 157,88 10 462 104,50 256 856 818,95
R Chèques et valeurs à encaisser E Banques, T.G & CP
O TOTAL III
10 361 049,86
10 361 049,86
7 073 140,08 164 656,87
TOTAL I+II+III
S Caisses, régies d'avances et accréditifs
290 331,24
290 331,24
TOTAL III
10 651 381,10 332 618 338,56
10 651 381,10 256 856 818,95
7 237 796,95 262 137 662,10
O
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
TOTAL GENERAL I+II+III
75 761 519,61
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
OPERATIONS
Totaux de L'exercice JUIN 2021
Totaux de L'exercice JUIN 2020
Propres à L'exercice
Concernant les
exercices précédants
1
2
3 = 1 + 2
4
I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Ventes de biens et services produits
165 264 295,19 165 264 295,19
165 264 295,19 165 264 295,19
121 419 959,79 121 419 959,79
Chiffres d'affaires
E
Variation de stock de produits
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
X P
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
Subvention d'exploitation
L
Autres produits d'exploitation
O
Reprises d'exploitation; transfert de charges
1 204 222,69
1 204 222,69
185 035,39
TOTAL I
166 468 517,88
166 468 517,88
121 604 995,18
I
T II CHARGES D'EXPLOITATION A
Achats revendus de marchandises
0,00
0,00
0,00
0,00
T
Achats consommés de matières et de fournitures
98 593 815,46 29 626 114,09
2 471,15
98 596 286,61 29 698 674,08
64 848 314,89 25 071 373,56
I
Autres charges externes
72 559,99
O N
Impôts et taxes
1 204 333,07
1 180 983,40
2 385 316,47
1 218 562,71
Charges de personnel
26 593 830,31
0,00 0,00 0,00
26 593 830,31
23 172 046,49
Autres charges d'exploitation
215 260,30
215 260,30
805 533,37
Dotations d'exploitation
4 583 748,72
4 583 748,72
2 618 295,55
TOTAL II
160 817 101,95
1 256 014,54
162 073 116,49
117 734 126,57
4 395 401,39
3 870 868,61
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
IV PRODUITS FINANCIERS
F
Produits des titres de participation et
553 331,00
0,00
553 331,00
0,00
I
autres titres immobilisés
N
Gains de change
992 857,18 397 525,55 422 589,18
0,00 0,00 0,00 0,00
992 857,18 397 525,55 422 589,18
870 224,96 539 680,80 819 699,69
N
Reprises financières; transferts de charges
TOTAL IV
2 366 302,91
2 366 302,91
2 229 605,45
C
I
V CHARGES FINANCIERES
E R
Charges d'intérêts Pertes de change
1 180 699,60 1 507 756,35
134 166,66
1 314 866,26 1 507 756,35
845 595,84
0,00 0,00 0,00
1 178 198,80
Autres charges financières
0,00
0,00
0,00
Dotations financières
1 060 980,00 3 749 435,95
1 060 980,00 3 883 602,61 -1 517 299,70 2 878 101,69
497 259,03
TOTAL V
134 166,66
2 521 053,67 -291 448,22 3 579 420,39
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) VII RESULTAT COURANT ( III - V I)
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
OPERATIONS
Totaux de L'exercice JUIN 2021
Totaux de L'exercice JUIN 2020
Propres à L'exercice
Concernant les
exercices précédants
1
2
3 = 1 + 2
4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) VIII PRODUITS NON COURANTS
2 878 101,69
3 579 420,39
824 474,16 679 250,01
1 128,57
825 602,73 679 250,01
176 918,53 16 666,67
Produits des cessions d'immobilisations
0,00 0,00 0,00
N O N
Subventions d'équilibre
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
145 224,15
1 128,57
146 352,72
160 251,86
Reprises non courantes; transferts de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL VIII
824 474,16 552 299,75
1 128,57 3 610,37
825 602,73 555 910,12
176 918,53 472 783,83
C
O IX CHARGES NON COURANTES
U R A N
Valeurs nettes d'amortissements des
27 722,97
0,00
27 722,97
0,00
immobilisations cédées Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres charges non courantes
138 793,28 385 783,50 552 299,75
3 610,37
142 403,65 385 783,50 555 910,12 269 692,61 3 147 794,30 1 118 082,00 2 029 712,30
472 783,83
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
0,00
0,00
T
TOTAL IX
3 610,37
472 783,83 -295 865,30 3 283 555,09 1 185 055,00 2 098 500,09
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
X
XI
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET ( XI - XII )
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
169 660 423,52 167 630 711,22 2 029 712,30
124 011 519,16 121 913 019,07 2 098 500,09
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )
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