COMMUNICATION FINANCIÈRE
(en milliers de DH) ETAT B2
CREANCES SUR LA CLIENTELE
ATTESTATION
Entreprises non financières Secteur privé
Secteur public
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
CREANCES
Entreprises financières
Autre clientèle
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs
-
-
979 833
-
979 833
844 682
4
4
633
- Créances commerciales sur le Maroc
-
-
9 893
-
9 893
14 098
- Crédits à l'exportation
-
-
- Autres crédits de trésorerie
-
-
969 936
-
969 936
829 951
CREDITS A LA CONSOMMATION
-
581
581
408
CREDITS A L'EQUIPEMENT
704 271
704 271
647 412
-
CREDITS IMMOBILIERS
4 294
4 294
4 450
AUTRES CREDITS
0
0
20
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
24 721
-
24 721
41 929
-
-
INTERETS COURUS A RECEVOIR
10 635
12
10 647
11 585
CREANCES EN SOUFFRANCE - Créances pré-douteuses
-
-
- -
- -
- -
- -
- Créances douteuses - Créances compromises
-
-
-
-
-
-
TOTAL
-
-
1 719 460
4 887
1 724 347
1 550 466
(en milliers de DH) ETAT B10
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
DETTES
Etablissements de crédit à l’étranger
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total 30/06/2021
Total 31/12/2020
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Banques au Maroc
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
5 419
5 419
5 160
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
- -
-
-
-
-
- au jour le jour
- à terme
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- - -
- - -
- - -
- - -
- au jour le jour
- à terme
EMPRUNTS FINANCIERS
300 000
286 333
586 333
322 500
AUTRES DETTES
509
-
509
407
INTERETS COURUS A PAYER
-
2 073
2 073
241
TOTAL
509
300 000
-
293 825
594 335
328 308
(en milliers de DH) ETAT B14
PROVISIONS
Encours 31/12/2020
Autres variations
Encours 30/06/2021
PROVISIONS
Dotations
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
25 627
-
-
-
25 627
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
25 627
-
-
-
25 627
-
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
13 039
3 413
77
-758
15 617
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
13 039
3 413
77
-758
15 617
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
38 666
3 413
77
-758
41 244
(en milliers de DH) ETAT B17
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2020
Affectation du résultat
Encours 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital
Réserve légale
Autres réserves
Primes d'émission, de fusion et d'apport
Capital
420 000
-
-
420 000
Capital appelé Capital non appelé
-48 000
-
-
-48 000
Certificats d'investissement Fonds de dotations
468 000
-
-
468 000
Actionnaires. Capital non versé
Report à nouveau (+/-)
-23 977
-16 966
-40 943
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
43 560
43 560
Résultat net de l'exercice (+/-)
28 914
14 820
14 820
Total
424 937
26 594
14 820
437 437
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