SITUATION PROVISOIRE COMPTES CONSOLIDÉS AU 30/06/2021
BILAN ACTIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 30/06/2021
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE CTM AU 30/06/2021
Actif en Kdh
30/06/2021 30/06/2020
Actif en Kdh
30/06/2021
31/12/2020
Capacité d’autofinancement des sociétés intégrées
43.883
(2.121) (44.853)
Actif immobilisé
380.144
377.098
Résultat net des sociétés intégrées
5.068
0
0
, Ecarts d’acquisition - Actif , Immobilisations incorporelles , Immobilisations corporelles , Immobilisations financières , Titres mis en équivalence
Dotations d’exploitation Variation des impôts différés
45.749
53.860
6.914
8.050
(16)
(10.661)
371.814
367.691
Plus-values de cessions, nettes d’impôt
6.918
467
1.416
1.357
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
0
0
0
0
Coût de l'endettement financier net
2.997
3.001
Actif circulant
235.110
223.602
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
39.805 7.075
(50.506) 51.386 (11.245)
, Stocks et en-cours
8.095
7.392
Flux net de trésorerie généré par l’activité
, Clients et comptes rattachés
192.034
125.898
Acquisition d’immobilisations
(49.216)
, Impôt différé – Actif
5.098
5.081
Cessions d’immobilisations, nettes d’impôt Récupérations sur créances d’immobilisations
6.918
549
0
0
, Valeurs mobilières de placement
29.883 22.917 638.171
85.231 13.513 614.213
Prêts & avances consentis Intérêts financiers versés
(60)
(20)
Trésorerie – Actif
(2.997)
(3.001)
Total Actif
Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
(45.355)
(13.717)
0 0 0
0 0 0
BILAN PASSIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 30/06/2021 Passif en Kdh
30/06/2021 31/12/2020
Augmentation de capital en numéraire
Financement permanent
442.339 255.830 255.819 122.598
442.369 250.762 250.751 122.598 42.438 173.604 (87.889)
Emissions d’emprunts
157
9.311
Capitaux propres
Remboursements d’emprunts
(4.775) (4.618)
(15.934) (6.623)
, Capitaux propres - part du Groupe
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
, Capital social ou personnel
Autres impacts Variation de trésorerie Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture
, Primes
42.438 85.715
(42.898)
31.046 (26.309)
, Réserves consolidées
95.698 52.800
, Résultat net de l’exercice (part du Groupe)
5.068
4.737
, Intérêts minoritaires
11 (0) 11
11 (1) 12
, IM / Résultat
Présentation des comptes consolidés Les comptes sociaux provisoires arrêtés au 30/06/2021 des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation ont servi de base à l’établissement des comptes consolidés. Ces comptes consolidés ont été établis suivant les règles et pratiques comptables applicables au Maroc telles que prescrites par le Conseil National de la Comptabilité (CNC). Périmètre de consolidation
, IM / Réserves consolidées
Provisions pour risques et charges
2.745
3.225
Dettes de financement
183.764 195.832 78.939 116.893
188.382 168.798 67.996 100.802
Passif circulant
, Fournisseurs et comptes rattachés
, Autres dettes
Forme juridique
% d'intérêt et de contrôle
, Impôt différé – Passif , Autres Provisions
0 0
0 0
Société
Méthode de consolidation
Compagnie de Transports au Maroc (CTM)
S.A S.A S.A S.A
100,00% Société consolidante 99,99% Intégration globale 99,87% Intégration globale 99,87% Intégration globale
Trésorerie – Passif
0
3.046
CTM Messagerie CTM Tourisme
Total Passif
638.171
614.213
Issal
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 30/06/2021
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
En Kdh
30/06/2021 30/06/2020
Produits d'exploitation
246.828 243.025
181.201 174.255
Vente de biens et services produits Autres produits d'exploitation
1.498 2.305
1.496 5.450
Reprise d'exploitation, transferts de charges
Charges d'exploitation
243.321
231.916
Achats consommés de matières et fournitures
59.991 43.382
52.075 34.871
Charges externes Impôts & taxes
4.380
4.066
Charges du personnel
87.169
79.663
Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers Charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT Produits non courants Charges non courantes RESULTAT NON COURANT
513
425
47.886 3.507
60.816
(50.715)
650
1.316 3.245
2.956
(2.306)
(1.929) (52.644)
1.201 8.238 1.149 7.089 3.222 5.068
5.321 6.786
(1.465) (9.256) (44.853)
Impôt sur les sociétés
Résultat net des entreprises intégrées
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence Dotations aux amortissement des écarts d'acquisition
0
0
0 0
0 0
Reprises sur écarts d'acquisition Résultat net de l'ensemble consolidé
5.068
(44.853)
Intérêts minoritaires
0
0
Résultat net (part du groupe)
5.068
(44.853)
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