COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 30 JUIN 2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant brut au début de l'exercice
Mouvements sur immobilisations
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
Autres variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
6.521,00
6.402,00
16,00
103,00
93
6.521,00
6.418,00
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et dévelop. - Autres immobilisations incorp. d'exploit. - Immobilisations incorp. hors exploitat. IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Immeubles d'exploitation . Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploit. Logem. de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation
6.521,00
6.521,00
6.402,00
16,00
6.418,00
103,00
93
9.449,00
85,00
6.240,00
428,00
2.866,00
2 901
9.535,00
6.669,00
5.695,00
78,00
4.845,00
238,00
5.084,00
690,00
1 032
5.773,00
. Mobilier de bureau d'exploitation
2.084,00
78,00
2.163,00
1.892,00
50,00
1.942,00
221,00
. Matériel de bureau d'exploitation
266
. Matériel Informatique
3.523,00
3.523,00
2.865,00
188,00
3.053,00
469,00
765
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
88,00
88,00
88,00
0,00
88,00
1
. Autres matériels d'exploitation - Autres immob. Corporelles d'exploitation - Immobilisations corpor. Hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploit. . Autres immob. corporelles hors exploit. TOTAL
3.754
7
3.762,00
1.395,00
190,00
1.585,00
2.176,00
1 868
15.970,00
12.642,00
444,00
13.087,00
2.969,00
2 994
16.056,00
DEPOT DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
CREANCES SUR LA CLIENTELE
SECTEUR PRIVE ENTREPRISES NON FINANCIERES
SECTEUR PRIVÉ
SECTEUR PUBLIC
CREANCES
30/06/21
31/12/20
ENTREPRISES NON FINANCIERES
DEPOTS
30/06/2021
31/12/2020
AUTRE CLIENTELE
ENTREPRISES FINANCIERES
AUTRE CLIENTELE
CREDITS DE TRESORERIE
COMPTES A VUE DEBITEURS CREANCES COMMERCIALES SUR LE MAROC CREDITS A L'EXPORTATION AUTRES CREDITS DE TRESORERIE CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS AUTRES COMPTE DE LA CLIENTELLE
599.803,00
796.545,00
292.264,00
201.779,00
236,00
SOUS-TOTAL
892.067,00
998.560,00
12.368,00
32.465,00
2.176.532,00
2.793.669,00
INTERETS COURUS A PAYER
INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE CREANCES PRE-DOUTEUSES CREANCES DOUTEUSES CREANCES COMPROMISES
TOTAL GENERAL
998 560
1 085 598
(en milliers de DH)
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
60,00
4.895,00
TOTAL GENERAL
2.188.960,00
2.831.029,00
Actif
30/06/2021
30/06/2020
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus Instruments optionnels de cours de change vendus Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus Autres instruments optionnels vendus CREDITEURS DIVERS
(en milliers de DH)
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU MAROC
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L’ETRANGER
DETTES
30/06/2021 31/12/2020
BANQUES AU MAROC
9.918,00 6.369,00
16.270,00 11.868,00
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION AU JOUR LE JOUR A TERME EMPRUNTS DE TRESORERIE
61 327,00 401 057,00
Sommes dues à l'Etat
Sommes dues aux organismes de prévoyance
954,00 191,00
980,00 107,00
Sommes diverses dues au personnel
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés
2,00 2,00
2,00 2,00
1 339 290,00 1 859 000,00
Dividendes à payer
AU JOUR LE JOUR A TERME
Versements reçus sur augmentation de capital Comptes courants d'associés créditeurs Autres sommes dues aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services
1 339 290,00 1 859 000,00
EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER
2.183,00
1.759,00 1.295,00
TOTAL GENERAL
1 400 617,00 2 260 057,00
Divers autres créditeurs
219,00
Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché Coupons sur titres de créance émis à payer Titres émis amortis et non encore remboursés Divers autres créditeurs
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers de DH)
AUTRES ACTIFS
30/06/2021
30/06/2020
INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES Instruments optionnels de taux d'intérêts achetés Instruments optionnels de cours de change achetés Instruments optionnels sur actions et indices boursiers achetés Autres instruments optionnels achetés DEBITEURS DIVERS Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs Dépôts de garantie versés sur opérations de marché Dépôts et cautionnements constitués Sommes diverses dues par les actionnaires et associés Divers autres débiteurs Sommes dues par l'Etat Stocks de fournitures de bureau et imprimés Immobilisations acquises par voie d'adjudication Immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière Timbres Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres valeurs et emplois divers COMPTES DE REGULARISATION Frais préliminaires Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis Autres charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance VALEURS ET EMPLOIS DIVERS Avoirs en or et métaux précieux
219,00
259,00
COMPTES DE REGULARISATION
12.486,00
30.518,00
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Ecarts de conversion sur devises non cotées Ecarts de conversion sur devises avec garantie de change Ecarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise Ecarts de conversion sur autres devises Résultats sur produits dérivés de couverture Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges à payer et produits constatés d'avance
37.505,00 17.820,00
36.895,00 11.900,00
9.073,00
10.613,00
21.781,00
269,00
233,00
10.344,00
21.548,00
7.012,00 4.190,00 2.822,00 5.474,00 22.404,00
30.518,00 23.757,00
Charges à payer
2.287,00
3.635,00
Produits constatés d'avance
6.761,00
Autres comptes de régularisation
Total-Passif
46.788,00
(en milliers de DH)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
NATURE
Solde au début de
Opérations
Déclarations
Solde fin
l'exercice
comptables
TVA
d'exercice
de l'exercice
de l'exercice
203,00
148,00
1
2
3
( 1+ 2 - 3 = 4 )
A. TVA Facturée
1.272,00
1.745,00
3.062,00
870,00
203,00
148,00
B. TVA Récupérable
746,00
1.207,00
1.878,00 1.878,00
3.487,00 2.659,00 828,00
Produits à recevoir
* Sur charges
746,00
3.852,00
3.391,00
1.207,00
Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation
206,00
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL DES AUTRES ACTIFS
* Sur immobilisations
39.792,00
37.316,00
C. TVA dûe ou crédit de TVA = ( A - B )
526,00
5 405
5 318
-335,00
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
(en milliers de dhs)
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE
(en milliers de DH)
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
294.702,00
290.957,68
275.872,00
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
MONTANT
37.242,00 15.651,00 5.791,00
42.046,00 24.392,69 9.308,00
93.080,00 58.072,00 22.736,00
Commissions sur fonctionnement de comptes Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion ou en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Commissions sur activités de conseil et d'assistance Commissions sur ventes de produits d'assurance Autres commissions sur prestations de service
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats
4- Bénéfices distribués 5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou
8.960,00
15.084,75
35.335,00
en instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
19
118,00
104,00
Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
7.357,00
6.607,00
13.140,00
6 607
13 140
12 401
TOTAL
0
44
42
44
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