COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 30 JUIN 2021
(en milliers de DH)
CAPITAUX PROPRES
AUTRES PRODUITS ET CHARGES
(en milliers de dhs)
Encours Début Exercice
Affectation du résultat
CAPITAUX PROPRES
Autres variations Encours Fin Exercice
AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES
MONTANT
Autres produits bancaires Autres charges bancaires
505
Ecarts de réevaluation Réserves et primes liées au capital Réserve légale
3.402 -2.897
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRE
MONTANT
Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire
0
3.000,00
3.000,00
895 -895
Autres réserves
11.481,00
11.481,00
MONTANT
Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
16.947
MONTANT
30.000,00
30.000,00
REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPERATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES
7.934
Capital appelé
30.000,00
30.000,00
PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS
MONTANT
Produits non courants Charges non courantes MARGE D’INTÉRÊTS
0
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires.Capital non versé Report à nouveau (+/-)
218
(en milliers de DH) MONTANT
-intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
58.428 58.428
dont : Intérêts
0
Commissions sur engagements
231.392,00
240.360,00
-intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit dont : Intérêts Commissions sur engagements -Produits sur titres de placement INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES -intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle -intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l’exercice 2019
8.969,00
9.860,00
58.428
Total
290.958,00
294.702,00
21.186 21.186 37.242
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
MARGE D'INTERETS
(en milliers de DH)
DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS
COMMENTAIRES: Marge sur interêts : Marge sur commissions d'affacturage : Total marges :
I.DETERMINATION DU RESULTAT
MONTANT
(en milliers de DH)
CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION
. Résultat courant d'après le compte de produits et charges
(+ ou -)
15.869
CHARGES
30/06/2021
30/06/2020
. Réintégrations fiscales sur opérations courantes
(+)
Charges de personnel Impôts et taxes Charges externes
7.357,00 136,00 3.358,00 169,00 445,00
6.607,00 144,00 2.759,00 414,00 498,00 9.351,00 9.351,00
. Déductions fiscales sur opérations courantes
(-)
Autres charges générales d'exploitation
. Résultat courant théoriquement imposable
(=)
15.869
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
11.947,00 11.947,00
. Impôt théorique sur résultat courant
(-)
5.791
Dotations aux provisions pour créances en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières Dotations aux provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Dotations aux provisions pour autres risques et charges Dotations aux provisions réglementées Dotations aux autres provisions
. Résultat courant après impôts
(=)
10.078
II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES
neant
(en milliers de DH)
5.000,00 218,00
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
CHARGES NON COURANTES
768,00
Dotations non courantes aux amortissements Dotations non courantes aux provisions Autres charges non courantes
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU MAROC
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L'ETRANGER
BANQUES AU MAROC
30/06/2021 30/06/2020
218,00
768,00
IMPOTS SUR LES RESULTATS TOTAL DES CHARGES
5.791,00 56.502,00 9.860,00
9.308,00 58.294,00 15.085,00
383.066,00 172.014,00
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
BENEFICE
(en nombre)
EFFECTIFS
VALEURS RECUES EN PENSION
30/06/21
31/12/20
AU JOUR LE JOUR
Effectifs rémunérés Effectifs utilisés
45 45 45 45 26
44 44 44 44 25
Effectifs équivalent plein temps
A TERME
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) Effectifs affectés à des taches bancaires (équivalent plein temps) Employés (équivalent plein temps) Dont effectifs employés à l'étranger (représentants à l'étranger) Cadres (équivalent plein temps) ETATS NEANTS LIBELLES DES ETATS Titres de créance émis Valeur et suretés reçus et données en garantie Concentration des risques sur un même bénéficiaire Produits sur titre de propriété Plus ou moins values sur cession ou retraits d'immobilisation Etat des changements de méthode
PRETS DE TRESORERIE
AU JOUR LE JOUR
A TERME
PRETS FINANCIERS
AUTRES CREANCES
INTERETS COURUS A RECEVOIR
CREANCES EN SOUFFRANCE
TOTAL GENERAL
383.066,00 172.014,00
(en milliers de DH)
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
3 mois <D<=
D<= 1mois 1 mois <D<= 3mois 383.066,00 12.368,00
TOTAL
1 an 1 an <D<= 5 an D>= 5 an
ACTIF
395.434,00
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
383.066,00
383.066,00
Créances acquises par affacturage
12.368,00
12.368,00
Titres de créance
Créances subordonnées
Crédit-bail et assimilé
TOTAL
383.066,00 12.368,00
395.434,00
PASSIF
1.400.617,00
892.067,00
2.292.684,00
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
1.400.617,00
1.400.617,00
Dettes envers la clientèle
892.067,00
892.067,00
Titres de créances émis
Emprunts subordonnés
TOTAL
1.400.617,00 892.067,00
2.292.684,00
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
(en milliers de DH)
Raison sociale Associé
Adresse Associé
Exercice précédent Exercice actuel
Participation au capital %
IF
CIN
CE
Non Associé
BCM CORPORATION 1086269
2. BD MY YOUSSEF
BCM CORPORATION
0
0
100,00
TOTAL
0
0
100,00
COMPTES DE LA CLIENTELE
(en nombre)
30/06/2021
31/12/2020
Comptes courants
Comptes chèques des marocains résidant à l'étranger
Autres comptes chèques
Comptes d'affacturage
2.176.592,00
2.582.691,00
Comptes d'épargne
Comptes à terme
Bons de caisse
Autres comptes de dépôts
12.368,00
18.184,00
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