ETATS DE SYNTHESE AU 30 JUIN 2021
En application des dispositions de la circulaire ACAPS n° 01/AS/19 du 02 janvier 2019, relative à la publication d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurance, nous avons le plaisir de publier nos états de synthèses relatifs au premier semestre 2021, détaillés comprenant le bilan, le compte de produits et charges, ainsi que l’attestation des commissaires aux comptes.
BILAN (ACTIF)
BILAN (PASSIF)
PASSIF
Exercice au 30/06/2021
Exercice au 31/12/2020
Exercice au 30/06/2021
A C T I F
Exercice au 31/12/2020
Brut
Amort./Prov.
Net
ACTIF IMMOBILISE
351 622 275,43 62 607 078,00
289 015 197,43
306 199 560,86
FINANCEMENT PERMANENT
476 873 444,22 253 177 193,20 50 000 000,00
468 805 766,65 264 090 262,34 50 000 000,00
Immobilisation en non -valeurs
1 091 253,70
602 344,27
488 909,43
440 653,25
Capitaux propres
Frais préliminaires
-
-
-
-
Capital social ou fonds d'établissement
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations
1 091 253,70
602 344,27
488 909,43
440 653,25
à déduire : Actinnaire, capital souscrit non appelé
- - - -
- - - -
-
-
-
-
Capital appelé, (dont versé………………………….)
Immobilisations incorporelles
24 475 350,84 17 440 494,95
7 034 855,89
8 186 960,00
Primes d'émision, de fusion, d'apport
Immobilisation en recherche et développement Brevets. Marques. Droits et valeurs similaires
-
-
- -
- -
Ecarts de réévaluation
390 855,88 320 000,00
390 855,88
Réserve légale Autres réserves
5 000 000,00 11 300 000,00 176 290 262,34
5 000 000,00
Fonds commercial
-
320 000,00 6 714 855,89 13 170 931,68
320 000,00 7 866 960,00 14 981 092,16
-
Autres immobilisations incorporelles
23 764 494,96
17 049 639,07
Report à nouveau (1)
176 273 607,84
Immobilisations corporelles
54 735 812,31 41 564 880,63
Fonds social complémentaire
- -
- -
Terrains
- -
- -
- -
- -
Résultats nets en instance d'affectation (1)
Constructions
Résultat net de l'exercice (1) Capitaux propres assimilés Provisions réglementées Dettes de financement
10 586 930,86
32 816 654,50
Installations techniques, matériel et outillage
3 821 950,06 335 945,77 49 876 745,91
3 434 392,86 308 967,95 37 120 349,25
387 557,20 26 977,82
843 368,02 42 960,80
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Matériel de transport
Mobilier. Matériel de bureau et aménagements divers
12 756 396,66
13 996 153,71
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
701 170,57
701 170,57
- -
-
Emprunts obligataires
-
-
98 609,63
Immobilisations financières
22 616 942,15
2 333 775,00
20 283 167,15
18 778 391,84
Emprunts pour fonds d'établissement
Prêts immobilisés
-
- -
-
-
Autres dettes de financement
Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
11 630 667,64 10 986 274,51
11 630 667,64 8 652 499,51
10 125 892,33 8 652 499,51
Provisions durables pour risques et charges
2 333 775,00
Provisions pour risques Provisions pour charges
-
-
-
-
Placements affectés aux opérations d'assurance
248 702 916,43
665 583,15 665 583,15
248 037 333,28
263 812 463,61
Provisions techniques brutes Provsions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité
223 696 251,02 81 609 865,64 120 391 958,00
204 715 504,31 45 549 419,33 125 250 848,94
Placements immobiliers
3 377 961,85
2 712 378,70
2 754 527,94
Obligations, bons et titres de créances négociables
-
- - - - - - -
-
-
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
218 157 066,55
218 157 066,55
228 202 034,00
- - - -
- - - -
-
-
-
Dépôts en comptes indisponibles
27 167 888,03
27 167 888,03
32 855 901,67
Provisions pour aléas financiers
Placements affectés aux contrats en unités de compte
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Provisions techniques des contrats en unités de compte
Dépôts auprès des cédantes
Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements
21 694 427,38
33 915 236,04
Autres placements
- - - - -
- - - - -
Ecarts de conversion - actif
Autres provisions techniques Ecarts de conversion -passif
Diminition de créances immobilisées et des placements
Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques
Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)
413 363 793,20 66 981 164,13
346 382 629,07 22 593 281,46
338 048 809,15 26 734 281,67
Part des cessionnaires dans les provisions techniques
22 593 281,46
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)
158 369 568,71 21 279 982,11 21 279 982,11 115 815 810,63 4 021 371,85 39 396 305,57 7 164 121,52 2 097 358,81 8 330 197,91 21 397 477,70 33 359 477,27
179 481 295,73 25 420 982,38 25 420 982,38 129 096 990,91 3 264 824,48 43 493 350,04 10 021 603,06 1 976 839,58 11 649 481,05
22 593 281,46
22 593 281,46
26 734 281,67
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant
- -
- -
- -
Dettes de passif circulant
369 347 735,77 66 981 164,13
302 366 571,64
279 568 330,00
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
559 268,28
-
559 268,28
555 139,18
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
276 814 350,49
47 809 647,27
229 004 703,22
227 362 119,45
Personnel créditeur
débiteurs
-
- - - -
-
-
Organismes sociaux créditeurs
Personnel débiteur
1 170 308,28 13 798 494,10
1 170 308,28 13 798 494,10
1 195 558,55 7 741 460,64
Etat créditeur
Etat débiteur
Comptes d'associés créditeurs
18 318,60
Comptes d'associés débiteurs
-
-
-
Autres créanciers
58 623 074,10
Autres débiteurs
62 064 437,83 14 940 876,79 19 811 415,08 1 611 360,89 37 019 389,82 37 019 389,82 5 612 157,00 31 329 182,59
19 171 516,86
42 892 920,97 14 940 876,79 19 811 415,08 1 611 360,89 37 019 389,82 37 019 389,82 5 612 157,00 31 329 182,59
33 353 812,23 9 360 239,95 30 578 039,40 1 168 158,08 42 824 026,22 42 824 026,22 10 415 405,28 32 387 870,06
Comptes de régularisation passif
49 500,00
49 500,00
Comptes de régularisation-actif
- - - - - - -
Autres provisions pour risques et charges Ecarts de conversion - passif (éléments circulants)
20 985 781,99
24 428 426,40
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d’assurance)
287 993,98
534 896,04
Ecarts de conversion - actif (éléments circulants)
TRESORERIE
37 174 203,39 37 174 203,39
38 785 333,85 38 785 333,85
TRESORERIE
Trésorerie-passif Crédits d'escompte Crédits de trésorerie
Trésorerie-actif
- -
- -
Chèques et valeurs à encaisser
Banques. TGR. C.C.P.
Caisse. Régies d'avances et accréditifs
78 050,23
78 050,23
20 750,88
Banques
37 174 203,39 672 417 216,32
38 785 333,85 687 072 396,23
TOTAL GENERAL
802 005 458,45 129 588 242,13
672 417 216,32
687 072 396,23
TOTAL GENERAL
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) COMPTE TECHNIQUE NONVIE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) COMPTE NON TECHNIQUE
Opérations
Exercice 30/06/2020 Net
Exercice 31/12/2020 Net
Exercice 30/06/2021
Exercice 31/12/2020
Libellé
Concernant les exercices précédents
Libellé
Exercice 30/06/2021 Exercice 30/06/2020
Propres à l'exercice
Brut
Cessions
Net
Primes
144 586 296,83 -3 293 865,59
147 880 162,42 183 940 608,73 36 060 446,31 7 006 610,97
175 728 307,29 204 418 086,88 28 689 779,59 6 607 695,75
344 079 097,11 327 101 007,19 -16 978 089,92 17 273 713,46
1
Produits non techniques courants
24 152 721,08 6 245 098,92 17 906 610,73
24 152 721,08 28 710 231,68 35 943 544,06
1
- - - - - -
Primes émises
180 646 743,14 36 060 446,31 7 006 610,97
-3 293 865,59
Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
6 245 098,92 17 906 610,73
6 270 994,10 12 450 803,75 22 429 206,57 23 481 769,02
Variation des provisions pour primes non acquises
-
Produits techniques d'exploitation
2
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
-
-
-
-
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
-
-
-
-
Autres produits non techniques courants Reprises non techniques. Transferts de charges
1 011,43
1 011,43
10 031,01
10 971,29
24 124,73
24 124,73
36 164,72
305 312,93
-
-
-
Reprises d'exploitation, transferts de charges
6 982 486,24
6 982 486,24 70 751 563,50 83 690 262,89 -717 890,73
6 571 531,03 75 704 422,82 95 757 534,12 -10 460 162,74
16 968 400,53 153 027 083,92 182 541 427,03 -12 358 290,84
Charges non techniques courantes
23 056 357,52
986 300,93
24 042 658,45 25 920 123,45 25 906 940,43
2
Prestations et frais
66 705 279,70 -4 046 283,80
3
Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes Amortissement des différences sur prix de remboursement
3 333,48
3 333,48
3 940,40
8 593,48
Prestations et frais payés
83 784 979,30 -4 858 890,94
94 716,41
23 053 024,04
- -
23 053 024,04
25 916 183,05 25 898 346,95
- - -
-
- - -
- - -
Variation des provisions pour sinistres à payer
-4 141 000,21
Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes
986 300,93
986 300,93
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité
- -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
Variation des provisions pour aléas financiers
Résultat non technique courant (1 - 2)
1 096 363,56 -986 300,93
110 062,63 7 405 578,08
2 790 108,23 10 036 603,63 2 146 843,77 2 776 538,78
Variation des provisions pour participations aux bénéfices
-12 220 808,66
-12 220 808,66
-9 592 948,56
-17 156 052,27
Produits non techniques non courants Produits des cessions d'immobilisations
7 405 578,08
3
- - - - - - - - - -
Variation des autres provisions techniques Charges techniques d'exploitation
-
-
-
-
831 084,00
831 084,00
- - - -
- - -
77 422 912,70 13 773 464,36 5 833 213,02 9 247 427,60 1 585 654,84 26 182 381,28 1 805 366,35 18 995 405,25 5 735 925,14 5 346 282,08
77 422 912,70 13 773 464,36 5 833 213,02 9 247 427,60 1 585 654,84 26 182 381,28 1 805 366,35 18 995 405,25 5 735 925,14 5 346 282,08
79 128 905,56 18 597 674,39 5 346 376,13 13 500 668,89 1 636 069,03 24 594 148,53
153 266 154,22 34 485 486,51 11 816 545,96 22 921 599,78 3 620 202,80 53 201 298,66
4
Subventions d'équilibre
- -
- -
Charges d’acquisition des contrats
Profits provenant de la réévaluation des éléments d’actif
Achats consommés de matières et fournitures
Autres produits non courants
311 336,00 6 263 158,08 4 983 392,11
311 336,00 6 263 158,08 4 983 392,11
629 694,91 2 146 843,87
Autres charges externes
Reprises non courantes, transferts de charges Charges non techniques non courantes
2 146 843,77
Impôts et taxes
2 553 705,90 21 115 855,61
4
Charges de personnel
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
692 918,31
692 918,31
- - -
- - -
Autres charges d'exploitation
327 227,53
835 996,53
Subventions accordées d'équilibre
- -
- -
Dotations d'exploitation
15 126 741,06 3 821 245,11 3 774 126,25
26 385 023,98 10 757 384,18 10 699 909,98
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d’actif
5 Produits des placements affectes aux opérations d’assurance
Autres charges non courantes
1 137 415,08 3 153 058,72 2 422 185,97
1 137 415,08 3 153 058,72 2 422 185,97 2 532 248,60
976 149,54
2 362 849,53
Revenus des placements
Dotations non courantes
1 577 556,36 18 753 006,08 -406 862,13 -18 339 316,83 2 383 246,10 -8 302 713,20
Gains de change
389 643,06
389 643,06
47 118,86
57 474,20
Résultat non technique non courant (3-4) RESULTAT NON TECHNIQUE (1-2+3-4)
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
- - - - -
- - - - -
-
- - - - -
Profits sur réalisation de placements
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
-
Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placements : Transferts de charges
-
6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurances
1 725 671,15
1 725 671,15
1 198 652,75
3 213 801,64 21 241,05 257 756,43 2 850 505,69
Charges d'intérêts
14 248,17 77 622,73
14 248,17 77 622,73
5 510,83 90 130,57
Frais de gestion des placements
Pertes de change
1 591 651,01
1 591 651,01
1 060 862,11
Amortissement des différences sur prix de remboursement
- - - -
- - - -
-
- - - -
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
-
Autres charges de placements Dotations sur placements
42 149,24
42 149,24
42 149,24
84 298,47
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1+2-3-4+5-6)
11 474 969,39 752 418,21 10 722 551,18 30 125 267,02
62 603 154,97
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