Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2021
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/2021
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2021 AU 30/06/2021
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
30/06/2021
31/12/2020
CAPITAUX PROPRES
Autres variations Encours à la fin de l'exercice
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
1 039 027
2 075 696
Récupérations sur créances amorties
7 236
11 395
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
156
335
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
78 342
170 057
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
119 690
225 386
Impôts sur les résultats versés
0
22 333
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
848 387
1 669 650
Variation de :
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-15 790
-141 760
Créances sur la clientèle
-146 633
-129 330
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
184 286
257 188
ACTIONNAIRE. CAPITAL NONVERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
124 688
463 756
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-198 141
504 195
REPORT A NOUVEAU (+-)
512 027
437 847
-512 027
437 847
Dépôts de la clientèle
-204 373
-493 744
Titres de créance émis
356 055
-555 917
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
34 387
-34 387
0
0
Autres passifs
-852 896
-1 580 880
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
33 450
33 450
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-752 804
-1 676 493
III
95 583
-6 843
Total
1 519 008
437 847
-512 963
1 443 893
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
11 713
17 658
En milliers de DH
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
24 697
24 505
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
12 984
6 847
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-21
31-Dec-20
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
268 071
268 071
133 499
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
108 566
0
EMPRUNTS DE TRESORERIE
250 000
250 000
582 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
-108 566
0 4
- à terme
250 000
250 000
582 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
1
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
0
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
350
345
INTERETS COURUS A PAYER
3 759
3 759
4 473
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
351
350
TOTAL
521 830
521 830
719 972
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
5 128 097
852 098 1 045 070
4 935 126
701 967
2 409 648
39 784
11 471 147 322
2 378 156
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
4 915 067
599 813
832 040
4 682 840
701 967
2 409 648
0
0
0
2 273 192
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
170
0
170
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
82 688
46 572
82 688
46 572
0
0
0
46 572
CREANCES EN SOUFFRANCE
130 342
205 713
130 342
205 713
0
0
39 784
11 471
147 322
58 391
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
5 128 097
852 098 1 045 070
4 935 126
701 967
2 409 648
39 784
11 471 147 322
2 378 156
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))
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