Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2021
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En dirhams
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
30/06/2021
31/12/2020
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 30/06/2021
Total au 31/12/2020
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
129 257 757,35
278 820 066,08
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
63 729,21
4 264 954,84 150 015 783,47 32 273 142,24 2 121 991,58 36 018 168,00
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
201 387
201 387
-
-
54 151 708,91 15 278 642,93 3 407 698,01 21 739 128,00
- au jour le jour
-
201 387
201 387
-
- à terme
-
-
-
-
-
-
C047 Impôts sur les résultats versés
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 960 000
1 960 000
2 257 000
- au jour le jour
680 000
680 000
1 027 000
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
34 744 308,71
62 655 935,63
- à terme
1 280 000
1 280 000
1 230 000
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
24 444,45
102 917 934,78 -193 796 169,80 -1 016 938 207,91
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
B001 Créances sur la clientèle
-728 885 654,62 14 515 533,00 21 524 159,29
D001 Titres de transaction et de placement
AUTRES DETTES
-
-
E001 Autres actifs
-24 981 202,50
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
INTERETS COURUS A PAYER
2 160
2 160
1 437
-94 890 353,53 787 494 517,46
55 014 516,45
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis L001 Autres passifs
1 126 017 664,89
TOTAL
-
2 163 547
-
-
2 163 547
2 258 437
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 2021 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
50 308 232,42
-85 607 305,95
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
50 090 878,47
-37 372 770,04
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
84 835 187,18 25 283 165,59
Code ligne
30/06/2021
31/12/2020
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
1 949 649,06
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- -
C051 Acquisition d'immobilisations financières
6 584 626,90 1 258 143,66
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
654 591,01
Titres de transaction
3 066 635
3 066 635
2 826 800
-
-
-
P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus
- -
Bons du Trésor et valeurs assimilées
3 066 635
3 066 635
2 826 800
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
1 295 058,05
-7 842 770,56
Obligations
-
D'INVESTISSEMENT
Autres titres de créance
-
Titres de propriété
-
-
-
-
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
470 861
466 615
466 615
-
4 247
4 247
Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
-
-
-
Obligations
-
-
-
Autres titres de créance
-
-
-
60 000 000,00
Titres de propriété (OPCVM)
400 571
400 571
400 571
-
-
Titres de propriété (actions)
70 291
66 044
66 044
4 247
4 247
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-60 000 000,00
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
592 148
592 148
580 409
-
26 130 245,23
17 440 395,03
Bons du Trésor et valeurs assimilées
389 220
389 220
379 600
-
-
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
38 936 699,83
21 496 304,31
Obligations
202 928
202 928
200 809
-
-
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
65 066 945,06
38 936 699,34
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
13 460
417
-
13 877
9 276
1 007
-
10 283
3 594
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
13 460
417
13 877
9 276
1 007
10 283
3 594
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 055
238
- - - -
12 293
8 280 4 719
367
- - - -
8 647 4 768
3 647 1 776 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
50
. Terrain d'exploitation
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 719
50
4 768
331
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 511 1 891
238
5 749 1 891
3 562 1 169
317
-
3 879 1 250
1 871
-
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
-
82 21
641 119
683
46
728
588
609
. Matériel Informatique
2 800
193
2 993
1 680
212
1 892
1 101
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
- -
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
138
-
138
125
2
-
127
11
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
25 515
655
-
26 170
17 556
1 374
-
18 930
7 240
Groupe Banque Populaire BCP-SECURITIES SERVICES S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.bcp2s.com
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