Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2021
ETAT DES SOLDES DE GESTION
PROVISIONS
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
Encours 31/12/2020 Dotations
Autres variations
Encours 30/06/2021
30/06/2021
30/06/2020
PROVISIONS
Reprises
1.(+) Intérêts et produits assimilés
245
350
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 415
271
126
0
1 560
2.(-) Intérêts et charges assimilés MARGE D'INTERET
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
245
350
744
460
10
1 194
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
8 3 5
5 2 3
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
0
0
0
0
0
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
0
0
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
0
0
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
250
353
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
1 415
271
126
1 560
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
1 978
1 840
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-1 728
-1 487
D< 1 mois 1 mois <D< 3 mois
D> 5 ans
TOTAL
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
-145
-450
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
9 676
9 676
220
330
825
1 238
217
2 829
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL
-1 873
-1 937
RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
26
13
2
2
-1 849
-1 926
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
9 896
330
825
1 238
12 505
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
30/06/2021
30/06/2020
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-1 849
-1 926
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées
382
385
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
0
0
0
0
0
24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
en milliers de DH
Date de cession ou de retrait
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Nature Montant brut
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
N
E
A
N
T
-1 467
-1 541
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
T O T A L
0
0
0
0
0
0
-1 467
-1 541
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES en milliers de DH
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant net à la fin de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4
A-B
153
0
0
153
151
2
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
153
153
151
2
153
0
44 561
14
0 0
44 575
8 652
380
0 0
9 032
35 543
1 838
0
1 838
678
23
701
1 137
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 487
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
678
23
701
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
658 226
14
0
672 226
648 223
3 0 1 2
0
651 223
21
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
3 5
16 84
16 98
10 83
11 85
* Matériel informatique
14
13
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
0
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
2 877
2 855 4 471
4
2 859 4 821
18
39 188 26 722
0
0
39 188 26 722
350
0
34 367 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
2 974
182
3 156
5 949
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
3 361
3 361
1 497 8 803
168 382
1 665 9 185
1 696
T O T A L
44 714
14
0
44 728
0
35 543
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 30 juin 2021.
CES ÉTATS SONT EN COURS DE VÉRIFICATION PAR NOTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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