Communication financière
Situation provisoire au 30 juin 2021
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
PROVISIONS
en milliers de DH
en milliers de DH
Encours 31/12/2020 Dotations
Autres variations
Encours 30/06/2021
30/06/2021
31/12/2020
PROVISIONS
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
780 476
62 637
8 758
834 355
Produits d'exploitation bancaire perçus
442 329
866 131
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
Récupérations sur créances amorties
910
3 078
587 594
58 431
8 637
637 388
Produits d'exploitation non bancaire perçus
1 854
3 937
Charges d'exploitation bancaire versées
42 159
91 191
Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
192 882
4 206
121
196 967
65 072
127 719
autres actifs
Impôts sur les résultats versés
25 081
2 310
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
50 982
1 180
242
51 919
Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
312 780
651 926
Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
23 241
213 435
Titres de transaction et de placement
-0
Autres actifs
15 356
-34 318
Immobilisations données en crédit-bail et en location
-233 312
-415 568
31 437
31 437
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle
Provisions réglementées
19 545
1 180
242
20 482
-24 033
-33 523
TOTAL GENERAL
831 458
63 816
9 000
886 274
Titres de créance émis
-167 308
-193 063
Autres passifs
208 501
512
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
-177 555
-462 526
en milliers de DH
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
135 225
189 401
D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
D'EXPLOITATION Produit des cessions d'immobilisations financières Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
ACTIF
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Créances sur la clientèle
350
5 623
80 680
1 663 683 727 374 2 477 710
Titres de créance
1 511
6 546
Créances subordonnées
Intérêts perçus Dividendes perçus
Crédit-bail et assimilé
0
6 404
99 034
1 301 721
55 431 1 462 590
-3 395
TOTAL
350
12 027
179 714
2 965 404 782 806 3 940 300
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
-1 511
-3 151
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
D'INVESTISSEMENT
390 990
390 990
Dettes envers la clientèle (*)
73
1 180
16 930
349 110 152 633
519 927
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés
Titres de créance émis
216 667
1 483 000
1 699 667
Emprunts subordonnés
TOTAL
391 063
1 180
233 597
1 832 110 152 633 2 610 584
Commentaires (*) Relatif aux opérations de LOA
162 294
129 583
CREANCES SUR LA CLIENTELE
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-162 294
-129 583
en milliers de DH
FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Secteur privé
Secteur public
Total 30/06/2021
Total Total 31/12/2020
-28 581
56 667
Entreprises non financières
CREANCES
Entreprises financières
Autre clientèle
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
-362 351
-419 018
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
-390 932
-362 351
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES (*)
en milliers de DH
2 249 781 2 249 781 2 260 268
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Participation au capital en %
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Date de clôture de l'exercice
Situation nette
Résultat net
Participations dans les entreprises liées
227 929 227 929 240 684
- Créances pré-douteuses
89 095
89 095
97 650
- Créances douteuses
19 169
19 169
31 022
Autres titres de participation
400
401
401
892
- Créances compromises
119 665
119 665
112 011
Divers Ste. de Crédit à la consommation
Crédit à la consommation Informatique
0
NS
1
1 30/06/2021
TOTAL
2 477 710 2 477 710 2 500 952
ORUS Services SA
300 100% 100 100%
300 100 401
300 30/06/2021 100 30/06/2021
2960
892
4714
ORUS ASSURANCE SA
Assurance
Commentaires CREANCES EN SOUFFRANCE NETTES des Agios et des Provisions
TOTAL
401
892
Commentaires (*) Situation Provisoire au 31/12/2021
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