Communication financière
Situation provisoire au 30 juin 2021
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
en milliers de DH
en milliers de DH
Valeur comptable brute
Plus-values latentes
Moins-values
INTITULES
MONTANTS
MONTANTS
Valeur actuelle Valeur de remboursement
latentes Provisions
I - RESULTAT NET COMPTABLE . Bénéfice net
TITRES DE TRANSACTION BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
43 706
0 0 0 3
0 0 0 3
0
. Perte nette
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
0 0
II - REINTEGRATIONS FISCALES
25 081
TITRES DE PROPRIETE
1- Courantes
0 0 0 0
* Fraction non déductible des redevances de CB
TITRES DE PLACEMENT BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
* Provision pour Risque & charges * Autres élèments non déductibles
0 0 0
0 0 0
0
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
0
25 081 25 081
2- Non courantes
TITRES DE PROPRIETE
1 995
858
1 137
* Impôt sur les sociétés
* Rappel d'impôt
0
TITRES D'INVESTISSEMENT BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES OBLIGATIONS AUTRES TITRES DE CREANCE
- -
III - DEDUCTIONS FISCALES
1 000
0 0 0
1- Courantes
* Reprise de la provision pour investissements * Reprise de la provision pour risques généraux
DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS
* Provisions pour investissements * QP CA à l'étranger
en milliers de DH
0
Eléments
30/06/2021
31/12/2020
1 000 1 000
2- Non courantes
DEBITEURS DIVERS
124 401
128 620
* Produit des titres de participations
Etat débiteur
38 994
48 203
68 787
1 000
TOTAL
Débiteurs Divers
85 408
80 417
IV - RESULTAT BRUT FISCAL . Bénéfice brut
67 787
si T1 > T2 (A) si T2 > T1 (B)
Compte de régul Actif
81 913
93 050
. Déficit brut fiscal
…………………
Total
206 314
221 670
V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES
(C) (1)
0
. Exercice n-4 . Exercice n-3 . Exercice n-2 . Exercice n-1
………………. ………………. ……………… ………………
DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS
en milliers de DH
Eléments
30/06/2021
31/12/2020
VI - RESULTAT NET FISCAL . Bénéfice net fiscal
Créditeurs Divers Etat créditeurs Autres créditeurs
620 884 186 949 433 935
440 865 159 428 281 437
67 787
( A - C)
OU
. Déficit net fiscal
(B)
………………
Compte de régul Passif
313 376 934 260
284 894 725 759
VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
…………….
…………………
Autres Passif
. Exercice n-4 . Exercice n-3 . Exercice n-2 . Exercice n-1
………………. ……………….
LE TABLEAU DES ENGAGEMENTS SUR TITRES
…………… ……………
RUBRIQUE
MONTANT
COMMENTAIRE
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
ENGAGEMENTS DONNES Titres achetés à réméré Titres à livrer - Marché primaire - Marché gris - Marchés réglementés - Marché gré à gré - Autres ENGAGEMENTS RECUS Titres vendus à réméré Titres à recevoir - Marché primaire - Marché gris - Marchés réglementés - Marché gré à gré - Autres
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
en milliers de DH
2021
2020
2019
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
892 223
1 010 812
1 059 880
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
193 204 68 787 25 081 162 294 43 706
366 714 -14 057
422 281 204 615 74 238 172 287 130 377
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats 4- Bénéfices distribués
2 310
129 583 -16 367
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou
en instance d'affectation)
RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale
14 52
-5
44 58
41
LA VENTILATION DU TOTAL DE L’ACTIF, DU PASSIF ET DE L’HORS BILAN EN MONNAIE ÉTRANGÈRE DESIGNATION MONTANT ACTIF : Valeurs en caisse,Banques centrales,Trésor public, Service des chéques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientéle Autres actifs Titres de participation et emplois assimilées Créances subordonnées
PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
26 526
51 606
43 875
345
345
353
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Montant du capital:
312 411 900,00
Montant du capital social souscrit et non appelé : Valeur nominale des titres :
1 00,00 Dhs
TOTAL ACTIF PASSIF: Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle Autres passifs
Nom des principaux actionnaires ou associés
Part du capital détenue %
Adresse
Nombre de titres détenus
Exercice précédent
Exercice actuel
BMCE BANK
140, avenues hassan II. Casa, 216, Boulevard Zerktouni, Casa
1 935 692
1 935 692
61,96% 14,15%
TOTAL PASSIF HORS-BILAN:
SAHAM Assurance
442 061
442 061
ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS RECUS
autres
746 366
746 366
23,89%
AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE
en milliers de DH
TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS
Montants
Montants
TITRES
Nombre de comptes
Montants en milliers de DH
A- Origine des résultats affectés
-16 367 B- Affectation des résultats
-16 367
30/06/2021
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2020
Décision de l’AGO du 11/06/2021
Réserve légale
0
Titres dont l'établissement est dépositaire Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion
Report à nouveau
Dividendes
162 294 -178 661
Résultats nets en instance d'affectation
Autres affectations
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion Autres actifs dont l'établissement est dépositaire Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion
Résultat net de l'exercice
-16 367
Prélèvement sur les bénéfices Autres prélèvements
0
TOTAL A
-16 367
TOTAL B
-16 367
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