Notre expertise de Gestion sous mandat

Notre expertise de Gestion sous mandat par Rothschild & Co Asset Management

Septembre 2024

Rothschild & Co Asset Management | Notre expertise de Gestion sous mandat 1

Indépendance, exigence et savoir-faire… L'expertise en gestion

d'actifs du groupe Rothschild & Co.

Au fil du temps, nos équipes développent des solutions et services d'investissement conçus pour répondre aux besoins de nos clients institutionnels, intermédiaires financiers et conseillers en gestion de patrimoine.

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Rothschild & Co Asset Management Donner du sens à vos investissements

Notre philosophie

Nous gérons activement nos portefeuilles avec pour objectif de surperformer les indices, quelles que soient les conditions de marché, tout en maintenant un niveau de risque contrôlé. Notre stratégie d’investissement repose sur trois principes clés qui guident nos décisions d’investissement en matière d’allocation, de sélection de secteurs et de valeurs :

Une Maison de conviction

Convexité & fondamentaux

Des valeurs structurantes Responsabilité, perspicacité et créativité sont au cœur de notre approche, pour élaborer des solutions d'investissement innovantes, source de création de valeurs sur le long terme.

Nos portefeuilles reflètent les plus fortes convictions de nos gestionnaires en matière d'allocation d'actifs, d’identification de thématiques de long terme, de positionnement sectoriel et de sélection de titres.

Nous ne suivons pas le consensus de marché. Notre démarche d'investisseur s'articule autour de processus d'investissement approfondis, intégrant des analyses quantitatives et qualitatives tant sur les dimensions financières que ESG (1) .

Quelques chiffres

33 Mds € d’actifs sous gestion (2)

Créé en 1982

Présent dans 9 pays

160 employés

(1) ESG : Environnementaux, Sociaux et Gouvernance. (2) Source : Rothschild & Co Asset Management, 30/06/2024. Tout investissement comporte des risques, l’investisseur s’exposant notamment à un risque de perte de capital.

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Une offre de gestion dédiée à chaque client

Une solution adaptée via les contrats d’assurances-vie françaises & les FID (Fonds Interne Dédié) Luxembourgeois Nous vous proposons un accès à la gestion dédiée de Rothschild & Co Asset Management, une gestion active composée de classes d’actifs dont certaines sont traditionnellement réservées à la gestion de fortune des banques privées.

01 une offre sur-mesure

02 une approche responsable

03 une indépendance vis-à-vis de nos expertises Maison

04 une recherche constante de diversification

05 des stratégies lisibles

06 une gestion flexible

Notre équipe de gestion en Architecture Ouverte

Les portefeuilles seront gérés par notre équipe de gestion sur la base des profils de risque et/ou des thématiques déterminés par le client et son conseiller. L’équipe de gestion est dirigée par Marc Terras et dispose en moyenne de 26 années d’expérience.

Marc Terras Responsable de la Gestion Architecture Ouverte 28 années d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2001 Thomas Ayache Gestionnaire dédié 25 années d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2005

Stéphane de Kermoal Responsable gestion sous mandat 40 années d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2006

Mathieu Six Gestionnaire dédié 18 années d’expérience Chez Rothschild & Co depuis 2011

L’équipe de gestion est susceptible d’évoluer. Source : Rothschild & Co Asset Management, 08/2024.

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Un cadre d’investissement élargi : investir au-delà des solutions “classiques”

Fonds Liste d’achat de 420 fonds

Lignes directes + 250 lignes ciblées par notre gestion directe

Actifs illiquides (1) Une classe d’actifs traditionnellement réservée à la gestion de fortune des banques privées

Fonds 🡒 Filtres quantitatifs 🡒 Analyses qualitatives 🡒 Rencontres avec les gestionnaires 🡒 Due diligence

Lignes directes La gestion s’appuie sur des paniers thématiques ou sectoriels en titres vifs reflétant les plus fortes convictions des équipes, au travers de nos différentes gammes Conviction, Thematic & 4Change.

Actifs illiquides 🡒 Capital-Investissement 🡒 Secondaire 🡒 Mandats Multi-Managers 🡒 Co-Investissement

L’Architecture Ouverte en quelques chiffres

10

5,3 Mds € + 800

Gérants et analystes

Encours gérés et conseillés

Réunions/an auprès de gérants externes

(1) En fonction des assureurs habilités à traiter cette classe d’actifs. Notre offre en actifs illiquides n’est accessible que pour les clients qui disposent d’un montant d’1 million d’euros à investir et d’une surface financière de 2,5 millions d’euros (Catégorie D selon la directive 15/3). Le Private Equity consiste à prendre des participations dans le capital de sociétés non cotées en Bourse. Nous privilégions le capital-développement, qui vise à investir dans une entreprise déjà établie sur son marché. Source : Rothschild & Co Asset Management, 08/2024.

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Cinq profils de gestion pour répondre à vos besoins

Des profils disponibles en fonction des assureurs-partenaires

Profil défensif Actions : 0 % - 35 % Lignes directes : 10 % maximum Horizon de placement recommandé : 3 ans

Profil équilibré Actions : 35 % - 70 % Lignes directes : 15 % maximum

Horizon de placement recommandé : 3-5 ans

Profil global thematic Actions thématique monde : 90 % - 100 % Horizon de placement recommandé : 5 ans

Profil dynamique Actions : 70 % - 100 % Lignes directes : 20 % maximum Horizon de placement recommandé : 5 ans

Profil sustainable Actions investissement responsable : 90 % - 100 % Horizon de placement recommandé : 5 ans

Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Elles sont communiquées à titre illustratif et ne sont pas supposées être associées à une structure existante ou à un projet de structure.

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En un coup d’œil

Une gestion active

Un accès à des expertises exclusives

Un profil rendement-risque adapté

Une équipe experte dédiée aux réseaux financiers

Une solution clé en main

Flexibilité et réactivité

Communication publicitaire

Tout investissement comporte des risques notamment en perte de capital. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut varier à la hausse comme à la baisse, et n’est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Les informations / opinions / données contenues dans ce document, considérées comme légitimes et correctes le jour de leur publication, conformément à l’environnement économique et financier en place à cette date, sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Bien que ce document ait été prépare avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables par Rothschild & Co Asset Management, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des infor- mations et appréciations qu’il contient, qui n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’être modifies sans préavis. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination d’une « U.S. Person » (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA). Compte tenu du caractère subjectif de certaines analyses, il convient de souligner que les informations, projections, estimations, anticipations, hypothèses et / ou opinions éventuelles ne sont pas nécessairement mises en pratique par les équipes de gestion de Rothschild & Co Asset Management ou de ses affiliés, qui agissent en fonction de leurs propres convictions. Certains énoncés prévisionnels sont préparés sur la base de certaines hypo- thèses, qui pourront vraisemblablement différer soit partiellement, soit totalement de la réalité. Par ailleurs, le développement de ces hypothèses n’a pas été nécessairement effectué en prenant en compte, de manière exhaustive, de l’ensemble des évènements et conditions applicables. En conséquence, les résultats peuvent varier, et ce de façon substantielle. La présente analyse n’est valable qu’au moment de la rédaction du présent rapport. Rothschild & Co Asset Management ne saurait être tenu responsable d’aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspire par eux. En cas de doute, et avant toute décision d’investir, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal.

Rothschild & Co Asset Management Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite, sans l’autorisation préalable de Rothschild & Co Asset Management, sous peine de poursuites.

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Votre équipe dédiée Fausto Trevisan Head of Sales France

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Adrien Rollando Directeur Distribution France Régions Centre, Sud-Ouest et parisienne adrien.rollando@rothschildandco.com

Marie-Pierre Métro Régions Sud-Est et Corse marie-pierre.metro@rothschildandco.com

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Adil Berhmani Régions Nord, Ouest et parisienne adil.berhmani@rothschildandco.com

Grégoire Giraudeau Régions Est et parisienne gregoire.giraudeau@rothschildandco.com

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Martin Chiapello Support commercial martin.chiapello@rothschildandco.com

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Assistante commerciale

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Ulysse Grall ulysse.grall@rothschildandco.com

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À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co

Retrouvez toutes les informations sur am.eu.rothschildandco.com

Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 31 milliards d’euros et regroupons près de 160 collaborateurs.

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