R-co Valor, une équipe passionnée et engagée
R-co Valor Caractéristiques juridiques
1 2 3 4 5 6 7 Risque SRI : Risque plus faible Risque plus élevé
Action(s)
P EUR
P USD H
C EUR
D EUR
F EUR
FR0011847409
FR0012406262
FR0011253624
FR0011261189
FR0011261197
Code ISIN
08/04/1994
Date de création du fonds
Quotidienne
Valorisation
16h00 (J-1)
Heure limite de souscription/rachats
VL + 2
Date de règlement
0 EUR
Minimum de souscription initiale
5 000 EUR
5 000 USD
0 EUR
0 EUR
1,83 %
Frais de gestion et autres frais administratifs
0,98 %
0,98 %
1,48 % Néant
1,48 %
Commission de surperformance
2,5 %
Coûts d'entrée
2,5 %
2,5 %
3,0 %
3,0 %
0,19 %
Coûts de transaction
Supérieure à 5 ans
Durée de placement recommmandée
Avertissements Communication publicitaire, simplifiée et non contractuelle. Les informations, commentaires et analyses contenus dans ce document sont fournis à titre purement informatif et ne sauraient être considérés comme un conseil en placement, un conseil fiscal, une recommandation ou un conseil en investissement de la part de Rothschild & Co Asset Management. Bien que ce document ait été préparé avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables par Rothschild & Co Asset Management, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient, qui n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les informations ne présument pas de l’adéquation de l’OPC présenté au profil et à l’expérience de chaque investisseur individuel. Rothschild & Co Asset Management ne saurait être tenu responsable d’aucune décision prise sur le fondement des éléments contenus dans ce document ou inspirée par eux. En cas de doute, et avant toute décision d’investir, nous vous recommandons de prendre contact avec votre conseiller financier ou fiscal. L’Organisme de Placement Collectif (OPC) présenté ci-dessus est organisé selon la loi française, et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’investissement dans des parts ou actions de tout OPC n’est pas exempt de risques. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC PRIIPS et prospectus de l’OPC, et plus particulièrement sa section relative aux risques. Chaque investisseur doit également s’assurer des juridictions dans lesquelles les parts ou actions de l’OPC sont enregistrées. Le DIC PRIIPS/prospectus complet est disponible sur notre site Internet : www. am.eu.rothschildandco.com. La valeur liquidative (VL) / valeur nette d’inventaire (VNI) est disponible sur notre site internet. Les informations présentées ne sont pas destinées à être diffusées et ne constituent en aucun cas une invitation à destination de ressortissants des États-Unis ou de leurs mandataires. Les parts ou actions de l’OPC présenté dans ce document ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux États-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (“Securities Act 1933”) ou admises en vertu d’une quelconque loi des États-Unis. Ces parts ou actions ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux États-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une “U.S. Person” (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite “HIRE” du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA). Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut varier à la hausse comme à la baisse, et n’est pas garantie. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. Les variations des taux de change peuvent affecter à la hausse comme à la baisse la valeur des investissements et des revenus en découlant, lorsque la devise de référence de l’OPC est différente de la devise de votre pays de résidence. Les OPC dont la politique d’investissement vise plus particulièrement des marchés ou secteurs spécialisés (comme les marchés émergents) sont généralement plus volatils que les fonds plus généralistes et d’allocation diversifiée. Pour un OPC volatil, les fluctuations peuvent être particulièrement importantes, et la valeur de l’investissement peut donc chuter brusquement de façon importante. Les performances présentées ne tiennent pas compte des éventuels frais et commissions perçus lors de la souscription et rachat des parts ou actions de l’OPC concerné. Les portefeuilles, produits ou valeurs présentés sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, et peut faire l’objet de modifications. R-co Valor est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit français, dont le siège social est 29, avenue de Messine – 75008 Paris, immatriculée 889 511 747 RCS PARIS. Risque SRI : 4/7. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne et reflète principalement une politique de gestion discrétionnaire sur les marchés actions et produits de taux. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Autres risques matériellement pertinents et non pris en compte par l'indicateur : (1) Risque de crédit : Risque de dégradation de la qualité du crédit ou risque de défaut d'un émetteur pouvant impacter négativement le prix des actifs en portefeuille. (2) Risque de liquidité : Risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat / vente. (3) Impact des techniques telles que des produits dérivés : l'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du portefeuille. Principaux risques Risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque liés aux opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres, risque de performance, risque de perte en capital, risque de liquidité, risque lié aux critères extra-financiers (ESG), risque de durabilité. Pour plus d’informations sur les frais et les risques, veuillez-vous référer au prospectus et au DIC PRIIPS de l’OPC disponibles sur le site internet am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor/
Elsa Fernandez
Henri Captier Analyste financier & ESG Gestionnaire
Product Specialist
Yoann Ignatiew Associé-Gérant & Gestionnaire de R-co Valor
Louise Li
Klara Sok
Analyste financier & ESG
Analyste financier & ESG Gestionnaire
Gestionnaire de R-co Valor Charles-Edouard Bilbault
Sergio Gallo
Abel Amine
Analyste financier & ESG
Analyste financier & ESG
R-co Valor, une histoire de convictions depuis 1994
Rothschild & Co Asset Management Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite, sans l’autorisation préalable de Rothschild & Co Asset Management, sous peine de poursuites.
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Septembre 2024
R-co Valor – 30 ans de convictions | Rothschild & Co Asset Management
R-co Valor – 30 ans de convictions | Rothschild & Co Asset Management
R-co Valor – 30 ans de convictions | Rothschild & Co Asset Management
Depuis sa création, R-co Valor s'affranchit des contraintes et biais de styles pour générer de la performance sur le long terme
Depuis 30 ans, R-co Valor c’est…
Performance cumulée de R-co Valor C EUR depuis sa création (base 100 au 08/04/1994)
Un ADN, une histoire, une équipe
Un ADN de conviction , hérité des valeurs de Rothschild & Co
2200
2000
La flexibilité au service de la performance
1800
Une gestion flexible visant à générer de la performance dans le temps
1600
La volonté d'investir sur le long terme
1400
Le creux de la vague comme tremplin
Le monde sous cloche
Des choix marqués et une vision internationale
1200
La crise
1000
financière mondiale
L’expression d’une gestion de conviction
La naissance d'une gamme
800
La capacité à identifier des thématiques globales
La détermination à dénicher les thèmes d’investissement d’aujourd’hui et de demain
600
La genèse du fonds
400
Une nouvelle équipe se forme
200
0
Une volonté de nous inscrire dans une relation de long terme avec nos clients
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Quelques chiffres :
Simulations d'investissement depuis création (1) :
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis création (1)
12,6 % 4,9 % 8,0 % 8,0 % 10,6 %
Performances annualisées
Pour 1 000 € investis dans R-co Valor C EUR le 08 avril 1994 + 100 € chaque mois , votre investissement s'élèverait à 247 793 € (au 30/08/2024).
Pour 1 000 € investis dans R-co Valor C EUR le 08 avril 1994, votre investissement s'élèverait à 21 393 € (au 30/08/2024).
12,6 % 15,3 % 47,0 % 115,7 % 2039,3 %
Performances Cumulées
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8,5 % 13,1 % 13,5 % 15,5 % 16,2 %
Volatilités
Source : Rothschild & Co Asset Management, 30/08/2024. (1) Date de création : 08/04/1994.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. Performances calculées en €, nettes de frais de gestion et dividendes réinvestis. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. L’investisseur s’expose notamment à un risque de perte en capital. Risque SRI : 4/7. Pour plus de détails concernant les risques, l’investisseur peut se référer au prospectus et au DIC PRIIPS de cette SICAV à l’adresse suivante : am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor/
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.
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