ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2025
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
Encours à la fin de l'exercice
30/06/2025
31/12/2024
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
ECARTS DE REEVALUATION
(+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
1 039 346
1 889 586
(+) (+)
Récupérations sur créances amorties
8 710
15 600
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
1 362
3 203
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
103 557
191 493
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
154 358
308 683
Impôts sur les résultats versés
0
111 309
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
791 504
1 296 903
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
Variation de :
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-43 252
77 090
Créances sur la clientèle
-274 020
-52 021
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
-104 990
-25 233
ACTIONNAIRE. CAPITAL NON VERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
-496 445
-273 308
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-522 522
-1 009 332
REPORT A NOUVEAU (+-)
403 593
-6 963
0
396 630
Dépôts de la clientèle
220 134
149 215
Titres de créance émis
1 169 066
1 278 518
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
-6 963
6 963
0
0
Autres passifs
-611 367
-1 256 133
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
72 132
72 132
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-663 395
-1 111 203
III
Total
1 369 225
-6 963
79 095
1 441 356
128 108
185 700
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
32 637
42 235
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
19 549
17 905
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
-13 088
-24 330
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-25
31-Dec-24
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
0
442 414
442 414
306 192
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
0
91 864
EMPRUNTS DE TRESORERIE
177 000
177 000
450 000
- au jour le jour
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
0
-91 864
- à terme
177 000
177 000
450 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V) TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
115 021 -56 429
69 506
EMPRUNTS FINANCIERS
140 000
140 000
570 000
VII
-125 936
AUTRES DETTES
VIII
58 591
-56 429
INTERETS COURUS A PAYER
7 803
7 803
20 053
TOTAL
0
767 217
767 217
1 346 245
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
4 769 826
1 563 563 926 558
5 406 831
649 866
2 045 557
25 349
26 705 249 034
3 112 240
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
4 344 507
1 133 049
507 950
4 969 606
649 357
2 041 031
0
0
0
2 928 575
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
6 711
0
0
6 711
509
4 526
2 185
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
78 443
88 253
78 443
88 253
0
0
0
88 253
CREANCES EN SOUFFRANCE
340 165
342 261
340 165
342 261
0
0
25 349
26 705
249 034
93 227
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
4 769 826
1 563 563 926 558
5 406 831
649 866
2 045 557
25 349
26 705 249 034
3 112 240
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de Privatisation et du Tourisme n°678-02 du 28 Moharrem 1423 (12 Avril 2002))
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