Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2025
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En milliers de DH
30/06/2025
31/12/2024
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total au 30/06/2025
Total au 31/12/2024
DETTES
Produits d'exploitation bancaire perçus Récupérations sur créances amorties Produits d'exploitation non bancaire perçus Charges d'exploitation bancaire versées Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées
231 278
409 931
-
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
3 892
1 204
-
129 408 20 382
231 161 37 733
- - -
4 553 129 475 589 4 077 539
4 553 129 475 589 4 077 539
4 794 161 639 858 4 154 303 2 500 000 990 000 1 510 000 -
-
3 486
3 688
- au jour le jour
Impôts sur les résultats versés
33 542
53 525
- à terme
-
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 670 000
1 670 000
Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
48 351
85 028
- au jour le jour
-
-
Variation de :
-
- à terme
1 670 000
1 670 000
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
70
-511
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
Créances sur la clientèle
1 315 159 -483 609
-1 315 464 -1 258 068
Titres de transaction et de placement
AUTRES DETTES
-
-
Autres actifs
-10 405
-45 133
INTERETS COURUS A PAYER
11 194
11 194
4 719
Immobilisations données en crédit-bail et en location Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
-1 064 558
2 544 889 -596 033
TOTAL
-
6 234 322
-
-
6 234 322
7 298 880
Dépôts de la clientèle Titres de créance émis
212 341
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 2025 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
-
-
Autres passifs
11 047
478 313
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
-19 954 28 397
-192 007 -106 979
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
- -
Produit des cessions d'immobilisations financières
- -
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Valeur comptable brute
Plus- values latentes
Moins- values latentes
Acquisition d'immobilisations financières
7 181 1 151
103 674
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
TITRES
Provisions
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
-7 187
Intérêts perçus
- -
Titres de transaction
5 503 086
5 562 193
5 503 086
74 619
15 512
-
Dividendes perçus
Bons du Trésor et valeurs assimilées
5 466 077
5 523 479
5 466 077
72 914
15 512
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Obligations Autres titres de créance
8 332
96 487
37 009
38 714
37 009
1 705
-
-
Titres de propriété
-
-
-
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés
Titres de placement
1 888 449
1 873 626
1 873 626
-
14 824
14 824
Bons du Trésor et valeurs assimilées
- -
- -
-
- - -
Obligations
-
Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM) Titres de propriété (actions)
-
-
32 796
-
1 888 449
1 873 626
1 873 626
14 824
14 824
-
-
FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-32 796
-
FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
270 485
270 448
269 599
-
37
37
3 934
-10 492
Bons du Trésor et valeurs assimilées
200 034 70 450
199 997 70 450
200 000 69 599
37
37
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
37 926
48 418
Obligations
-
-
Autres titres de créance
-
- -
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
41 859
37 926
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
NATURE
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
33 605
1 639
31 966
13 078
163
-
13 241
18 725
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
33 605
1 639
31 966
13 078
163
13 241
18 725
-
-
- -
- -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
10 974
485
155
11 304
8 830 5 100
159
155
8 834 5 100
2 470 1 444 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
- - -
6 544 1 444 5 100
- - -
. Terrain d'exploitation
-
-
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
5 100
5 100
- - -
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
- -
-
- -
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
4 430 1 557
485
4 760 1 557
3 731 1 291
159
155
3 735 1 342
1 025
155
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
51 10 61
215
257
257
190
200
57
. Matériel Informatique
2 423
37
155
2 305
2 131
155
2 037
268
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
193
448
641
119
37
156
485
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
44 578
485
1 794
43 269
21 907
322
155
22 075
21 194
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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