ACTIF
Situation au 30 juin Brut Situation au 30 juin Amort./Prov.
Situation au 30 juin Net
Situation au 31/12/n-1
PASSIF
Situation au 30 juin
Situation au 31/12/n-1
ACTIF IMMOBILISE
1 847 000,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 847 000,00
1 347 000,00
FINANCEMENT PERMANENT
1 702 063,47
1 749 527,76
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAUX PROPRES
-5 261,20
-5 261,20
Frais préliminaires
Capital social ou fonds d’établissement
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé, (dont versé..................................)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale Autres réserves
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Report à nouveau (1)
-5 261,20
-5 261,20
Fonds social complémentaire
Terrains
Résultats nets en instance d’affectation (1)
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Résultat net de l'exercice (1) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Emprunts obligataires
Emprunts pour fonds d’établissement
Prêts immobilisés Parts des FPCT
Avance Takaful reçue
Autres dettes de financement
Avance Takaful accordée Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques Provisions pour charges
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
1 707 324,67
1 754 788,96
PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE
1 847 000,00
1 847 000,00
1 347 000,00
0,00
0,00
Placements immobiliers
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN
211 471,94
437 217,16
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
Provisions des assurances vie
0,00
0,00
Provisions de stabilité
1 192 062,41
862 749,52
Dépôts en comptes indisponibles
1 847 000,00
1 347 000,00
1 847 000,00
Provisions pour aléas financiers
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Placements affectés aux contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
Provisions techniques des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
Dépôts auprès des cédantes
Provisions pour ETF
303 790,32
454 822,28
Autres placements
Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION –PASSIF
ECARTS DE CONVERSION – ACTIF
Diminution de créances immobilisées et des placements Augmentation des dettes de financement et des provisions techniques
0 0 0
0 0 0
Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)
11 209 225,71
0
11 209 225,71
10 012 186,56
PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES
169 177,55
169 177,55
349 773,73
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)
21 994 376,16
20 851 818,22
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
0
0
0
DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
169 177,55 169 177,55
349 773,73 349 773,73
169 177,55
349 773,73
169 177,55
0 0
0 0
0 0
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
21 825 198,61 4 430 429,69
20 502 044,49 10 426 011,99
11 040 048,16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 040 048,16
9 662 412,83
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
0
0
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Personnel créditeur
11 040 048,16
9 662 412,83
11 040 048,16
Organismes sociaux créditeurs
Personnel débiteur
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Etat créditeur
79 125,45
135 763,37
Etat débiteur
Comptes d'associés créditeurs
0,00
0,00
Comptes d'associés débiteurs
Fonds Takaful et Entreprise Takaful créditeurs
10 753 992,78 4 975 051,00 1 586 599,69
7 737 499,13 818 271,00 1 384 499,00
Fonds Takaful et Entreprise Takaful débiteurs
Autres créanciers
Autres débiteurs
Comptes de régularisation-actif
Comptes de régularisation-passif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (NON AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE) ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (ELEMENTS CIRCULANTS)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS)
TRESORERIE
TRESORERIE
10 640 213,92 10 640 213,92
10 640 213,92 10 640 213,92
11 242 159,42 11 242 159,42
TRESORERIE-PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie
TRESORERIE-ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
0
0
Banques, TGR, C.C.P.
10 640 213,92
11 242 159,42
10 640 213,92
Banques
Caisses, régies d’avances et accréditifs
0
0
TOTAL GENERAL
23 696 439,63
22 601 345,98
TOTAL GENERAL
23 696 439,63
23 696 439,63
22 601 345,98
*(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)*
Libellé
1er semestre Brut 1er semestre Cessions 1er semestre Net 1er semestre n-1 Net Exercice n-1 Net
Libellé
1er semestre Brut 1er semestre Cessions 1er semestre Net 1er semestre n-1 Net Exercice n-1 Net
1 Primes
10 051 339,26 10 051 339,26
4 599 607,25 4 599 607,25
5 451 732,01 5 451 732,01
4 076 883,26 4 076 883,26
8 788 769,80 8 788 769,80
0 0 0
3 639,56 3 639,56
3 531,07 3 531,07
5 331,07 5 331,07
1 Primes
3 639,56 3 639,56
Primes émises
Primes émises
Variation des provisions pour primes non acquises
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Variation des provisions pour primes non acquises
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Produits techniques d’exploitation Rémunérations de Gestion Takaful
2 Produits techniques d’exploitation Rémunération de gestion Takaful
Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation
Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation
Reprises d’exploitation, transferts de charges
Reprises d’exploitation, transferts de charges
3 Prestations et frais
844 370,68 891 834,97 -225 745,22
169177,55 349 773,73 -180 596,18
675 193,13 542 061,24 -45 149,04
667 072,64 347 206,00 77 506,19
1223252,17 535 156,94 87 443,43
3 Prestations et frais
0 0 0
Prestations et frais payés
Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions des assurances vie Variation des provisions de stabilité Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour ETF Variation des autres provisions techniques
Variation des provisions pour sinistres à payer
0
0
0
0,00
0
Variation des provisions de stabilité
329 312,89
306 665,37
493 035,52
329 312,89
Variation des provisions pour aléas financiers
0 0
0 0
0,00 0,00
0 0
Variation des provisions pour ETF
Variation des provisions techniques des contrats en UC et contrats d’invest. Takaful
Variation des autres provisions techniques
0
-151 031,96
-64 304,92
107 616,28
-151 031,96
1 435,17
1 435,17
1 381,98
1 991,38
4 Charges techniques d’exploitation Charges d’acquisition des contrats
0
0
0
0,00
0
338,93
322,66
385,66
338,93
4 Charges techniques d’exploitation Charges d’acquisition des contrats
4 588 564,27 1 507 700,89 53 400,00 3 015 401,78 12 061,60 0
4 588 564,27 1 507 700,89
3 264 916,13 1 067 631,28 53 477,00 2 135 262,56 0
7 314 179,74 2 401 629,90 90 077,00 4 803 259,80 19 213,04 0
Achats consommés de matières et fournitures
0 0
0 0
0 0
0 0
Autres charges externes
Achats consommés de matières et fournitures
0
Rémunérations de l’opérateur gestionnaire Takaful
1 091,87
1 059,32
1 599,32
1 091,87
Autres charges externes
53 400,00
Impôts et taxes
4,37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,40
4,37
Rémunérations de l’opérateur gestionnaire Takaful
3 015 401,78
Charges de personnel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôts et taxes
8 545,29
12 061,60
Autres charges d'exploitation
Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotations d'exploitation
5 Produits des placements affectes aux opérations d’assurance
Revenus des placements
5 Produits des placements affectés aux opérations d’assurance.
Gains de change
Revenus des placements
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Gains de change
Profits sur réalisation de placements
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Profits sur réalisation de placements
Intérêts et autres produits de placements
Ajustements de VARCUC et VARCINVT (1)(plus-values non réalisées) Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d’assurance
Charges d’intérêts
Frais de gestion des placements
Pertes de change
Charges d’intérêts
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Frais de gestion des placements
Pertes sur réalisation de placements
Pertes de change
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Amortissement des différences sur prix de remboursement
Autres charges de placements Dotations sur placements
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés Ajustements de VARCUC et VARCINVT (1) (moins-values non réalisées)
RESULTAT TECHNIQUE AUTRES COMPTES TAKAFUL (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
2 204,39
0
2 204,39
2 149,09
3 339,69
*(*) Autres Comptes Takaful : Inclut l’ensemble des comptes Takaful et RéTafaful hors Takaful Famille*
Autres charges de placements Dotations sur placement
RESULTAT TECHNIQUE TAKAFUL FAMILLE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
4 618 404,31
4 430 429,70
187 974,61
144 894,49
251 337,89
*(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (1) VARCINVT : Valeurs des actifs représentatifs des contrats d’investissement Takaful*
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