Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2025 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4
A-B
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
153
153
153
0
153
0
6 815 6 678 5490 1 188
1 344
0 0
8 159 6 678 5 490 1 188
936 866
101
0 0
1 037
7 122 5 788 5 490
0 0
24
890
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
866
24
890
298
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
113
161 129
0
274 131
46
18
0
64
210 122
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
2
2
7 0
9
15 96
15
13 31
13 42
2
* Matériel informatique
32
128
11
86
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
0 0
0 0
0
0
0
* Autres matériels d'exploitation
24
1 207
24
59
83
1 124
- Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
1 183
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
0
0
* Mobilier et matériel hors exploitation
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
0
0 0
0
0
0 0
T O T A L
6 968
1 344
8 312
1 089
101
1 190
7 122
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH D< 1 mois 1 mois <D< 3 mois 3 mois <D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés 3 314 3 314 Créances sur la clientèle 50 100 650 1 950 16 2 766 Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL 3 364 100 650 1 950 6 080 PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
en milliers de DH
Autres établissements
Bank Al-Maghreb Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total 30/06/2025
Total 31/12/2024
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS - Trésorerie Générale
468
468
3 428 5 760
2 846
2 846
- Banques au Maroc
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme
PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
INERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL
0
0
0
0
0
468
2 846
3 314
9 188
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mentio n Néant au 30 juin 2025.
CREANCES SUR LA CLIENTELE
en milliers de DH
Secteur privé
ATTESTATION
Total 30/06/2025
Total 31/12/2024
CREANCES
Secteur public
Entreprises financières
Entreprises non financières (P.M)
Autre clientèle (P.P)
CREDITS DE TRESORERIE -Comptes à vue débiteurs -Crédits commerciales sur le Maroc -Crédits à l'exportation -Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS (Intérêts de retards) CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE (en brut)
1 585
966
2 551
2 488
88
76
164
165
14
1 142
1 156
1 216
-Créances pré-douteuses -Créances douteuses -Créances compromises
0 0
20
0
0
14
1 142 2 184
1 156 3 871
1 196 3 869
TOTAL
1 687
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours 31/12/2024
Autres variations
Encours 30/06/2025
PROVISIONS
Dotations Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 012
0
41
0
971
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
1 012
0
41
971
0
0
0
0
0
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
1 012
0
41
971
en milliers de DH PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession
NEANT
T O T A L
0
0
0
0
0
0
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