Koncernregnskab 1. januar – 31. december
Noter
45 Afledte finansielle instrumenter (fortsat)
Ændring i dags- værdi (reserve for sikrings- transak- tioner)
Ineffek- tivitet
Gennem- snitlig sikret pris/ rente
Res- tløbetid under 1 år
Rest- løbetid over 5 år
Dags- værdi, forpligtel- ser
indregnet i resultat- opgørel- sen
Rest- løbetid 1-5 år
Dags- værdi, aktiver
Hoved- stol
t.kr.
2024 Valutarisici (salgstransaktioner) Valutaterminskontrakter —
forwards USD/DKK
-26.500
-26.500
-
-
1 USD/ 6 DKK 1 GBP/ 8 DKK 1 NOK/ 0,9 DKK
-
928
-923
-5
GBP/DKK
-66.900
-66.900
-
-
387
-
350
37
NOK/DKK
-41.000
-41.000
-
-
40
-
35
5
Renterisici (variable betalinger) Renteswaps
10.000
2.000
8.000
-
-
1.031
-
1.031
-
1.458
928
493
37
Positive hovedstole af valutaterminsforretninger er køb af den pågældende valuta, og negative hoved- stole er salg.
Ændring i dagsværdi til måling af ineffektivitet 1
Indregnet på reserven for sikrings- transaktioner 2
t.kr.
2025 Valutarisici Forventet salg USD/DKK
458 856 -37
-2.476 -2.145
GBP/DKK NOK/DKK
51
Renterisici
Variable rentebetalinger Variabelt forrentede instrumenter
-2.295
1.721
-1.018
-2.849
2024 Valutarisici Forventet salg USD/DKK
923 -350
-2.679
-682
GBP/DKK NOK/DKK
-35
43
Renterisici
Variable rentebetalinger Variabelt forrentede instrumenter
-1.031
773
-493
-2.545
EY | Illustrativ IFRS-årsrapport 2025 | 255
Made with FlippingBook - Share PDF online