La transparence, un maillon essentiel de notre démarche durable
Répartition de nos produits par classification SFDR
Article SFDR
Nombre de produits
Actifs sous gestion (Millions €) 29/12/2023 vs. 30/12/2022
Actifs sous gestion (%) 29/12/2023 vs. 30/12/2022
29/12/2023 vs. 30/12/2022
1. Fonds ouverts
57
+1
28 548
+49% +30% +51%
69%
+7
Les éléments relatifs à notre démarche durable présentés préalablement sont formalisés et mis à disposition sur notre site Internet :
Article 6 Article 8 Article 9
8
0
587
3%
0%
44
+1
19 638
96%
+2
5
0
324
-2%
2%
0
Listes des documents disponibles sur le site Internet
2. Solutions dédiées
139
+3
9 372 6 092 6 162 2 376 3 280 3 086
+10% +12% +88% +10%
31% 65% 25% 75% 35% 94%
-7
Rothschild & Co Asset Management
67 25 42 72 64
0
+1
•
Politique ESG
• •
Définition des investissements durables Liste des fonds ouverts et de leur catégorie SFDR
• Politique d’engagement incluant la politique de vote • Politique d’exclusion relative aux armes controversées • Politique d’exclusion relative aux principes fondamentaux • Principes d’investissement relatifs au secteur du charbon thermique • Politique d’exclusion relative au secteur du tabac • Registre d’exclusions • Politique de risque de durabilité en matière d’investissements • Politique de déclaration d’incidences négatives
Article 6 Article 8
-12 +12
-35 +35
• Code de Transparence des fonds 4Change labélisés • Rapport de transparence des UN-PRI, disponible sur le site Internet des PRI • Rapport d’engagement et d’exercice des droits de vote • Rapport Article 29 de la loi Énergie-Climat • Politique et Rapport RSE du Groupe Rothschild & Co • Politique de rémunération de Rothschild & Co Asset Management
Rothschild Martin Maurel
+3
+6% +7% -9% N/A
-1 +1
Article 6 Article 8 Article 9
0
7 1
+2 +1
191
6% 0%
-1
4
0
Total
196
29 920
100%
Source : Rothschild & Co Asset Management, 29/12/2023.
En complément de notre site Internet, les moyens retenus pour informer les souscripteurs des fonds ou des mandats sur les critères E, S et/ou G, sont principalement :
• Les documents commerciaux, étant précisé que pour les fonds de catégorie 2 selon la doctrine AMF 2020-03, les informations sur les critères ESG sont limitées à 10 % de la documentation commerciale et pour les fonds de catégorie 3, ces informations sont limitées au prospectus uniquement • Les reportings financiers, intégrant les reportings ESG
•
La documentation réglementaire : prospectus et DIC Priips
Répartition de nos produits par catégorie AMF
• Les annexes précontractuelles et périodiques (SFDR), et les « web disclosure » Article 10 SFDR, pour les produits Article 8 ou 9 SFDR • Le rapport annuel des OPC de Rothschild & Co Asset Management
Catégorie AMF
Nombre de produit 29/12/2023 vs. 30/12/2022
1 2 3
11 32
0
-1 -1
Dès la mise en application au 1 er janvier 2023 des Regulatory Technical Standards (ou « RTS ») de second niveau du règlement SFDR, les annexes précontractuelles des produits Article 8 ou 9 ont été intégrées aux prospectus des OPC, ainsi qu’aux mandats de gestion. Les rapports annuels des fonds clôturant entre décembre 2022 et septembre 2023, ainsi que des mandats de gestion, ont intégré leur première annexe périodique.
105
Pas de catégorie
48
+6 +4
Total
196
Source : Rothschild & Co Asset Management, 29/12/2023.
Tout changement de catégorisation d’un produit selon SFDR, entraîne une mise en conformité avec les RTS et une communication aux porteurs. Cette communication se fait par tout moyen pour les fonds ouverts et nécessite un accord préalable de nos clients dans le cas de produits dédiés.
Note méthodologique : Dans le cadre de ce rapport Article 29, le périmètre couvert concerne les produits financiers, fonds d’investissement, ouverts ou dédiés, et mandats de gestion, pour lesquels nous sommes la société de gestion. Nous précisons que nous incluons dans ce périmètre les encours dont la gestion financière est déléguée, mais nous excluons les délégations financières que nous recevons et les activités de conseil en investissement. Ainsi le montant des encours totaux ne tient pas compte d’une partie de notre activité, celle-ci étant toutefois marginale.
Pour plus de clarté, les « solutions dédiées » sont ventilées selon deux types de clientèle : la clientèle de la division gestion d’actifs (investisseurs institutionnels, sélectionneurs de fonds, banques privées et conseillers en gestion de patrimoine) ; et la clientèle de particuliers de Rothschild Martin Maurel, banque privée du groupe Rothschild & Co, à qui nous déléguons la gestion financière de ces véhicules. À noter, par ailleurs, que les évolutions constatées dans les tableaux de répartition des encours, tiennent aussi compte de la collecte et de la création de nouveaux produits inhérentes à notre activité.
Consultez nos pages dédiées !
22
23
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT - RAPPORT ARTICLE 29 - EXERCICE
Made with FlippingBook Learn more on our blog