C ommunication F inancière
83, Bd El Massira El Khadra, Casablanca - Tél (022) 98.41.64/66. Fax : (022) 98.40.22 S.A.R.L. au capital de 2.400.000 DH Groupe éditeur de Finances News Hebdo, de Autonews et de la Quotidienne
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
EXERCICE PRECEDENT
P A S S I F
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT Net
EXERCICE
A C T I F
Amortissement s et Provisions
Brut
Net
CAPITAUX PROPRES
992 326,54 2 400 000,00
1 952 939,39 2 400 000,00
Capital social ou personnel (1)
F I
Immobilisations en non valeurs → [A] Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles → [B] Immobilisations en Recherche et Dev. Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé
A
2 400 000,00 2 400 000,00
2 400 000,00 2 400 000,00
N A N C E M E N T P E R M
C
Dont versé
97 750,00
10 918,33
86 831,67
9 294,17
Prime d'émission, de fusion, d'apport
60 000,00
60 000,00
T
Ecarts de réévaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (2)
I
97 750,00
10 918,33
86 831,67
9 294,17
98 710,72
98 710,72
Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles → [C]
F
-605 771,33
-1 707 965,52
4 109 129,09
3 420 440,45
688 688,64
443 013,88
Résultat en instance d'affectation Résultat net de l'exercice (2) Total des capitaux propres (A)
Terrains Constructions
I
396 895,84
228 964,64
167 931,20
218 753,59
-960 612,85 992 326,54
1 102 194,19 1 952 939,39
M
Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers
M
Capitaux propres assimilés (B) Subvention d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges (D)
224 448,56 3 487 784,69
205 521,81 2 985 954,00
18 926,75 501 830,69
29 997,03 194 263,26
O
Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières → [D]
B
I
19 741,79
19 741,79
19 741,79
L
Prêts immobilisés Autres créances financières
19 741,79
19 741,79
19 741,79
I
Titres de participation Autres titres immobilisés Ecarts de conversion actif → [E] Diminution des créances immobilisées Augmentations des dettes de financement TOTAL (A+B+C+D+E) Stocks → [F] Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis Créances de l'actif circulant → [G] Fournis. débiteurs, avances et acomptes
A N E N T
Provisions pour risques Provisions pour charges Ecarts de conversion-passif (E)
S
E
Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E)
4 226 620,88
3 431 358,78
795 262,10
472 049,84
A C T I F C I R C U L A N T
992 326,54
1 952 939,39 9 015 483,06 2 177 979,17
Dettes du passif circulant (F)
10 337 931,52 1 794 383,57
P A
Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes
S S I F
45 480,00
32 040,00
Personnel Organismes sociaux
12 209 984,96
12 209 984,96
10 951 965,07
450 479,00 5 929 631,70 1 970 900,00 147 057,25
445 938,03 5 661 580,61 584 900,00 113 045,25
204 000,00
204 000,00
Etat
C I R C U L A N T
Clients et comptes rattachés
10 078 999,68
10 078 999,68
9 847 701,16
Comptes d'associés Autres créanciers
Personnel Etat
1 913 896,42
1 913 896,42
1 073 634,51
Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation- Actif
Comptes de régularisation passif Autres provisions pour risques et charges (G) Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H) TOTAL II (F+G+H)
13 088,86
13 088,86
30 629,40
Titres valeurs de placement → [H] Ecarts de conversion actif → [I]|Eléments circulants TOTAL II (F+G+H+I)
10 337 931,52 1 834 622,20
9 015 483,06 640 981,69
TRESORERIE PASSIF
T R E S
12 209 984,96
12 209 984,96
10 951 965,07
Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (Soldes créditeurs)
Trésorerie-Actif
159 633,20 126 560,00 16 635,60 16 437,60 159 633,20
159 633,20 126 560,00 16 635,60 16 437,60 159 633,20
185 389,23 119 367,00 49 658,69 16 363,54 185 389,23
T R E S
. . .
Chèques et valeurs à encaisser
1 834 622,20 1 834 622,20
640 981,69 640 981,69
Banques, T.G et C.C.P
. . .
TOTAL III
Caisse, Régie d'avances et accréditifs
TOTAL GENERAL I+II+III
13 164 880,26
11 609 404,14
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III
16 596 239,04
3 431 358,78 13 164 880,26
11 609 404,14
(1)Capital personnel débiteur.
(2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
OPERATIONS
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
TOTAUX DE L'EXERCICE
Concernant les exercices précédents 2
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
Propres à l'exercice 1
TOTAUX DE L'EXERCICE
Concernant les exercices précédents 2
DESIGNATION
Propres à l'exercice
DESIGNATION
3 = 2 + 1
4
1
3 = 2 + 1
4
PRODUITS D'EXPLOITATION
15 663 165,74
15 663 165,74 18 680 189,85
RESULTAT COURANT (III+VI)
-616 432,45
-144 225,00
-760 657,45
1 212 975,75
VII
Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits
PRODUITS NON COURANTS
1 360,35
1 360,35
34 959,16
14 788 165,74
14 788 165,74
17 586 439,85
E
Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes ; transferts de charges
Chiffres d'affaires
14 788 165,74
14 788 165,74 17 586 439,85
X
N O
Variation de stocks de produits (1) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation : transferts de charges Total I
I
P
VIII
60,35
60,35
15 310,73
L O
875 000,00
875 000,00
1 093 750,00
N
1 300,00
1 300,00
19 648,43
Total VIII
1 360,35
1 360,35
34 959,16
I
CHARGES NON COURANTES
83 631,75
200,00
83 831,75
35 408,72
C O
A
15 663 165,74
15 663 165,74 18 680 189,85
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions Total IX
T
CHARGES D'EXPLOITATION
16 196 128,98
144 225,00
16 340 353,98 17 381 945,61
A
Achats revendus(2) de marchandises Achats consommés(2) de matières et fournitures
IX
U
83 631,75
200,00
83 831,75
35 408,72
T
3 385 574,00
115 950,00
3 501 524,00
4 854 766,32
R
II
I O
Autres charges externes
3 797 254,24
28 275,00
3 825 529,24
4 028 031,05
A
Impôts et taxes
161 886,16
161 886,16
131 534,05
83 631,75
200,00
83 831,75
35 408,72
Charges de personnel
8 695 355,92
8 695 355,92
8 193 264,94
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
-82 271,40
-200,00
-82 471,40
-449,56
X XI
N
N
Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)
-698 703,85
-144 425,00
-843 128,85
1 212 526,19
156 058,66
156 058,66
174 349,25
T
IMPOTS SUR LES RESULTATS
117 484,00
117 484,00
110 332,00
XII XII
Total II
16 196 128,98
144 225,00
16 340 353,98 17 381 945,61
III
RESULTAT NET (XI-XII)
-816 187,85
-144 425,00
-960 612,85
1 102 194,19
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
-532 963,24
-144 225,00
-677 188,24
1 298 244,24
PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés Gains de change Interêts et autres produits financiers Reprises financières : transfert charges Total IV CHARGES FINANCIERES
TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII)
15 664 526,09
15 664 526,09 18 715 149,01
XIV
F
IV
I
XV
TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)
16 480 713,94
144 425,00
16 625 138,94 17 612 954,82
N
A
RESULTAT NET|(total des produits-total des charges)
-816 187,85
-144 425,00
-960 612,85
1 102 194,19
XVI
N
83 469,21
83 469,21
85 268,49
C
Charges d'interêts
83 469,21
83 469,21
85 268,49
Pertes de change Autres charges financières Dotations financières Total V
I
V
E
R
83 469,21
83 469,21
85 268,49
RESULTAT FINANCIER (IV-V)
-83 469,21
-83 469,21
-85 268,49
VI VII
RESULTAT COURANT (III+VI)
-616 432,45
-144 225,00
-760 657,45
1 212 975,75
2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock. 1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)
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