COMPTES SOCIAUX au 31 décembre 2021
DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS AU 31/12/2021
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIES AU 31/12/2021 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNÉS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de Crédit-bail Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE Crédits documentaires import Acceptations ou engagements de payer Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de Crédit-bail Autres engagements de financement donnés ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer Garanties de crédits données Autres cautions, avals et garanties donnés Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE GARANTIE D'ORDRE DE LA CLIENTÈLE Garanties de crédits données Cautions et garanties en faveur de l'administration publique Autres cautions et garanties données Engagements en souffrance ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE REÇUS ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Ouvertures de crédit confirmées Engagements de substitution sur émission de titres Autres engagements de financement reçus ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS Garanties de crédits Autres garanties reçues ENGAGEMENTS DE GARANTIE REÇUS DE L'ÉTAT ET D'ORGANISMES DE GARANTIE DIVERS Garanties de crédits Autres garanties reçues
En DH
En DH
31/12/2021
31/12/2020
AUTRES ACTIFS
31/12/2021
31/12/2020
INSTRUMENTS OPTIONNELS
-
-
Instruments optionnels achetés Provisions pour dépréciation des instruments optionnels achetés OPÉRATIONS DIVERSES SUR TITRES
-
-
Comptes de règlements des opérations sur titres Diverses autres opérations sur titres
-
-
Provisions pour créances en souffrance sur opérations diverses DÉBITEURS DIVERS
27 080 082 23 864 827
17 189 819 13 176 283
Sommes dues par l'État
Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs VALEURS ET EMPLOIS DIVERS Valeurs et emplois divers Provisions pour dépréciation des valeurs et emplois divers COMPTES DE RÉGULARISATION
3 215 255
4 013 537
7 209 241
10 171 034
Produits à recevoir Charges constatées d'avance
NÉANT
173 126
29 634
Frais préliminaires
7 036 115
10 141 400
Autres comptes de régularisation TOTAL
34 289 323
27 360 854
DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS AU 31/12/2021
En DH
PASSIF
31/12/2021
31/12/2020
INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS
-
-
Instruments vendus COMPTE DE RÈGLEMENT D'OPÉRATIONS SUR TITRES Dettes sur titres Versement à effectuer sur titres non libérés Provisions pour service financier aux émetteurs Sommes réglées par la clientèle à reverser aux émetteurs CRÉDITEURS DIVERS
-
-
6 628 796
50 051 164
Sommes dues à l'État
543
Sommes dues aux organismes de prévoyance Sommes diverses dues au personnel Sommes diverses dues aux actionnaires et associés
562 500
520
ENGAGEMENTS SUR TITRES AU 31/12/2021
Fournisseurs de biens et de services
6 058 275
50 044 822
En DH
Divers autres créditeurs
7 478
5 822
ENGAGEMENTS
Montant
COMPTES DE RÉGULARISATION
8 364 344 8 364 344
12 085 416 12 085 416
ENGAGEMENTS DONNÉS Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS REÇUS Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir
Charges à payer
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT MONTANT
Charges Constatée d'avance Produits Constates d'avance Autres comptes de régularisation TOTAL
NÉANT
14 993 140
62 136 580
PRODUITS SUR TITRES DE PROPRIÉTÉ AU 31/12/2021 PRODUITS SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE PROPRIÉTÉ Dividendes sur titres d'OPCVM Dividendes sur autres titres de propriété Autres produits sur titres de propriété PRODUITS SUR TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS Dividendes sur titres de participation entreprises liées Dividendes sur titres de participation Dividendes sur titres de l'activité de portefeuille Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés TOTAL
COMMISSIONS AU 31/12/2021
En DH
En DH
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
COMMISSIONS PERCUES :
5 374
-
Sur opérations de change Sur opérations sur titres Sur engagements sur titres Sur opérations sur titres en gestion et en dépôt Sur moyens de paiement Sur activités de conseil et d'assistance Sur ventes de produits d'assurances Commissions de fonctionnement de compte Commissions sur prestations de service sur crédit Sur autres prestations de service
NÉANT
213
5 162
OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS AU 31/12/2021
COMMISSIONS VERSÉES : Sur opérations de change
970 472
5 365
-
En DH
Relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres Sur produits dérivés Sur opérations sur titres en gestion et en dépôt
------- OPÉRATIONS DE COUVERTURE -------
-------------- AUTRES OPÉRATIONS --------------
Titres
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
-
OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME Devises à recevoir Dirhams à livrer Devises à livrer Dirhams à recevoir • Dont swaps financiers de devises ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
Sur moyens de paiement
14
825
Sur activités de conseil et d'assistance Sur ventes de produits d'assurances Sur autres prestations de service
970 458 -965 097
4 540 -5 365
TOTAL COMMISSIONS
CRÉANCES SUBORDONNÉES AU 31/12/2021
NÉANT
En DH
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt Engagements sur marchés réglementés de cours de change Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments TOTAL
Montant
Dont entreprises liées et apparentées
Créances
------------------- 31/12/2021 ------------------- 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Brut 1
Prov. 2
Net 3
Net 4
Net 5
Net 6
Créances subordonnées aux Établissements de crédit et assimilés Créances subordonnées à la clientèle TOTAL
NÉANT
CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE AU 31/12/2021
En DH ------------------------------------- Montant des risques dépassant 10% des fonds propres ----------------------------------------
Prénom et nom ou dénomination du bénéficiaire
Montant global
crédits
crédits
Montant des titres détenus dans le capital des bénéficiaires
des risques
par décaissement
par signature
NÉANT
-
-
-
-
3
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