(en milliers MAD)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l’exercice
Montant des acquisitions au cours de l’exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant desamortissements surimmobilisations sorties
Montant des amortissements et/ ou provisions au début de l’exercice
Dotations au titre de l'exercice
Immobilisations
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
288.877
65.791
8.058
347.190
183.426
6.815
4.200
186.041
161.150
Droit au bail
77.343
- -
- -
77.343
100
- -
- - -
100
77.243
Immobilisations en recherche et développement Autres immobilisations incorporelles d'exploitation Immobilisations incorporelles hors exploitation
-
-
-
-
-
203.568
65.791
92
269.847
179.126
6.815
185.941
83.906
7.965
-
7.965
-
4.200
-
4.200 7.425
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1.871.027
155.933 33.965
17.715
2.008.664
787.422 170.797
99.911 24.197
879.328 194.993
1.129.336
719.007 91.312 626.881
- - - -
752.972 108.998 643.160
- - - -
557.979 108.998 448.981
IMMEUBLES D'EXPLOITATION
Terrain d'exploitation
17.686 16.279
-
-
-
Immeubles d'exploitation, Bureaux
169.982
24.197
194.178
Immeubles d'exploitation, Logements de fonction
815
-
815
815
-
815
-
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION Mobilier de bureau d'exploitation Matériel de bureau d'exploitation
428.551 64.455 39.184 303.056
68.157
8.960
487.167 68.253 59.109 339.517
260.666 38.774 26.693 178.319
37.026
7.425
289.687 42.734 31.429 198.442
197.480 25.519 27.681 141.075
3.859
60 90
4.021 4.826
60 90
16.760 47.336
Matériel Informatique
7.040 1.770
25.639
5.516 1.758
Matériel roulant rattaché à l'exploitation
6.699
-
4.930
4.784
860
3.885
1.045 2.162
Autres matériels d'exploitation
15.157
202
-
15.358
11.516
1.681
- -
13.196
8.755
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION
723.468
53.811 44.711 38.056
768.524 244.296
355.959 181.361 11.300 132.595
38.688 35.527 25.273
394.648 114.378
373.877 129.917
1.399.671
1.200.086
102.509
Terrains hors exploitation Immeubles hors exploitation
499.619 808.586 34.797 56.670
537.074 661.961
602
36.573 64.918
-
602
5.028
151.653 34.656 57.386 2.994
6.311 2.603 1.341
73.988 22.439 17.951
77.665 12.217 39.434 2.994
Mobilier et matériel hors exploitation
875 751
1.016
20.848 16.617
1.012
Autres immobilisations corporelles hors exploitation
35
7
ECART DE FUSION ACTIF
2.994
-
-
-
-
-
-
TOTAL
3.562.569
266.434
1.225.859
2.603.144
1.151.628
142.253
114.135
1.179.747
1.423.397
DEPOTS DE LA CLIENTELE
TABLEAU DES PLUS ET MOINS VALUES / CESSIONS DES IMMOBILISATIONS
Secteur privé Entreprises non financières
Secteur public
Total 31/12/2021
Total 31/12/2020
DEPOTS
Entreprises financières
Autre clientèle
Cumuldes amortissements et/oudes provisionspour dépréciation
valeur comptable brute
Valeur comptable nette
Prouduit de la cession
Plus- value de cession
Moins- value de cession
COMPTES A VUE CREDITEURS
- 1.448.334
6.910.529 26.489.710 34.848.573 28.527.817
Immobilisation
COMPTES D'EPARGNE
-
-
- 8.208.567 8.208.567
7.081.451
DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS
1.035.023
431.000
2.387.499 8.739.523 12.593.045 11.659.764
558
360.805
383.521
709.665 1.454.549 2.641.460
Immobilisation corporelles hors exploitation Immobilisation incorporelles hors exploitation
44.945
2.965
41.980
57.973
16.013
21
INTERETS COURUS A PAYER
-
10.359
34.634
123.827
168.819
162.742
TOTAL
1.035.581 2.250.498
9.716.183 44.271.292 57.273.553 50.073.234
-
-
-
-
-
-
PROVISIONS
Immobilisation corporelles d'exploitation Immobilisation incorporelles d'exploitation
7.441
7.425
16
193
182
5
Stock au 31/12/2020 Dotations Reprises
Stock au 31/12/2021 2.416.741
PROVISIONS
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
2.313.210
388.537
285.006
-
-
-
-
-
-
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
20
-
-
20
Créances sur la clientèle
1.970.634
306.751 30.386
285.001
1.992.384
TOTAL
52.386
16.195
25
10.390
41.996
58.166
Titres de placement et d’investissement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location
6
5
30.386 197.432
196.242
1.190
- - -
-
-
-
Autres actifs
146.308
50.210
196.519
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
1.239.293
604.794
425.031
1.419.055
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTSDE CREDIT ET ASSIMILES
Provisionspour risquesd’exécutiond’engagementspar signature
2.434
2.844
459
4.819
Etablissements de crédit et assimilés auMaroc
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
-
-
-
-
Etabliss. decrédità l'étranger
BankAl- Maghrib,Trésor PublicetService desChèques Postaux
Autres établiss. decréditet assimilés auMaroc
951.698
494.066
411.650
1.034.114
Total 31/12/21
Total 31/12/20
DETTES
Banques au Maroc
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
-
-
-
285.161
107.884
12.922
380.123
Provisions réglementées
-
-
-
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION
-
-
81.100
628.578
709.678
105.069
TOTAL GENERAL
3.552.503
993.331
710.038
3.835.796
10.340.289
-
-
- 10.340.289
4.867.173
- au jour le jour
-
- -
- -
-
-
-
CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES
- à terme
10.340.289
- 10.340.289
4.867.173
Encours 31/12/2020
Affectation du résultat
Autres variations
Encours 31/12/2021
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1.421.000
-
269.261
-
1.690.261
4.022.114
Ecarts de réévaluation
-
-
- - - - - - - - - - -
-
- au jour le jour
-
- -
269.261
- -
269.261
1.110.000 2.912.114
Réserves et primes liées au capital
1.366.635
12.467
1.379.102
- à terme
1.421.000
-
1.421.000
Réserve légale
256.280
12.467
268.747
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
Autres réserves (*)
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
1.110.356 2.832.474
1.110.356 2.832.474
-
Capital
- Mourabaha
- -
- -
- -
- -
- -
- Salam
-
Capital appelé
2.832.474
2.832.474
- Autres financements
Capital non appelé
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
participatifs
Certificats d'investissement
EMPRUNTS FINANCIERS
-
3.967
473.243
431.177
908.387
799.247
Fonds de dotations
AUTRESDETTES (y comprisHamishAl Jiddiya)
Actionnaires. Capital non versé
-
99.553
-
-
99.553
558.482
Report à nouveau (+/-)
554.713
-554.713 564.993
564.993
INTERETS COURUS A PAYER
2.597
1.832
1.691
-
6.120
9.950
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
-
Résultat net de l'exercice (+/-)
249.345
-249.345 -791.591
466.559
466.559
TOTAL
11.763.886 105.352
825.295
1.059.755 13.754.288 10.362.035
TOTAL GENERAL
5.003.167
1.031.552
5.243.128
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