ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2022 COMPTES SOCIAUX
BILAN (BL) Exercice Clos le 30/06/2022
BILAN (BL) Exercice Clos le 30/06/2022
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
Exercice 2022
Exercice 2021
Exercice 2022 Arrêté au 30/06/2022
PASSIF
Arrêté au 30/06/2022
A C T I F
Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES
37.363.708,91 71.073.911,00
4.062.163,58 71.073.911,00
Amortissements
Net
Capital social ou fonds d'établissement
Brut
et Provisions
Net
Immobilisations en non-valeurs
94.947,00 94.947,00
66.700,30 66.700,30
28.246,70 28.246,70
37.741,40 37.741,40
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 50 117 300,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale
Frais préliminaires
Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
2.815.453,57 2.333.265,74
482.187,83
585.462,60
4.081.961,87
4.081.961,87
Autres réserves Report à nouveau (1)
2.628.550,95 186.902,62
2.146.363,12 186.902,62
482.187,83
585.462,60
-24.791.982,29
-50.759.992,35
Fonds commercial
Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Excédent net de l'exercice (1)
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
12.248.092,62 9.980.299,34 2.267.793,28 2.592.233,01
-13.000.181,67
-20.333.716,94
Terrains Constructions
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
1.000.000,00 939.874,63
800.000,00 789.303,71 10.026,16
200.000,00 150.570,92
225.000,00 198.916,75
Installations techniq, matériel et outillage
Matériel transport
13.990,01
3.963,85
5.362,85
Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières
10.227.979,58
8.314.721,07 1.913.258,51
2.162.953,41
66.248,40
66.248,40
278.312,00
278.312,00
278.312,00
Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
Prêts immobilisés Autres créances financières
278.312,00
278.312,00
278.312,00
59.350.807,12 18.969.915,91 40.380.891,21
53.151.358,42 18.341.070,15 34.810.288,27
Titres de participation Autres titres immobilisés Placements affectés aux opérations d'assurance Placements immobiliers Obligations, bons et titres de créances négociables Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés Dépôts en comptes indisponibles Placements affectés aux contrats en unités de compte Dépôts auprès des cédantes Autres placements Ecarts de conversion - actif
61.087.772,97
78.190,77 61.009.582,20 61.087.772,97
Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I
61.087.772,97 78.190,77
61.009.582,20 61.087.772,97
Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières
96.714.516,02
57.213.522,00
TOTAL I
76.524.578,16 12.458.456,15 64.066.122,01 64.581.521,98
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Part des cessionnaires dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises
81.180.585,35
126.670.513,55
Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
8.634.787,21 2.694.499,50 1.047.131,93 11.176.020,29
8.600.782,14 4.132.839,83 1.839.121,49 13.181.551,59 41.584.059,60 57.190.355,49
133.913.355,96 17.583.936,02 116.329.419,94 102.364.066,22
Personnel créditeur
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
Organismes sociaux créditeurs
61.249.475,21 17.583.936,02 43.665.539,19 40.067.136,84
Etat créditeur
Personnel débiteur
42.500,00
42.500,00
18.956,62
Comptes d'associés créditeurs
Etat débiteur
2.164.408,92
2.164.408,92
2.890.733,78
Autres dettes
57.628.146,42
Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs Comptes de régularisation-actif
Comptes de régularisation-passif
141.803,41
64.336.674,62 6.120.297,21
64.336.674,62 53.489.525,20
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)
(G)
14.598.937,15
14.337.386,85
6.120.297,21
5.897.713,78
(H) Total II
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants) TOTAL II
95.779.522,50
141.007.900,40
133.913.355,96 17.583.936,02 116.329.419,94 102.364.066,22
TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur
849.710,34
TRESORERIE - ACTIF
12.098.496,57
12.098.496,57 32.125.544,54
Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.
849.710,34 849.710,34
12.078.353,06
12.078.353,06 32.108.365,92
TOTAL III
Caisse, Régies d'avances et accréditifs
20.143,51
20.143,51
17.178,62
TOTAL III
12.098.496,57
12.098.496,57 32.125.544,54
TOTAL GENERAL I+II+III
192.494.038,52
199.071.132,74
TOTAL GENERAL I+II+III
222.536.430,69 30.042.392,17 192.494.038,52 199.071.132,74
(1) Capital personnel débiteur
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
Exercice 2021 Arrêté au 30/06/2021
Exercice 2021 Arrêté au 30/06/2021
Exercice 2022 Arrêté au 30/06/2022
Exercice 2022 Arrêté au 30/06/2022
Libellé
Libellé
Exercice
Brut
Cessions
Net
Net
Brut
Cessions
Net
Net
1 Primes
36.769.769,72 37.398.615,48
0,00 36.769.769,72 24.613.312,67
Primes émises
37.398.615,48 24.993.030,24
1 PRIMES
Variation des provisions pour primes non acquises
628.845,76
628.845,76
379.717,57
Primes émises
2 Produits techniques d'exploitation
12.599.436,58
12.599.436,58 9.975.101,82
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges
Reprises d'exploitation, transferts de charges
12.599.436,58 17.014.445,07 11.443.842,13 5.570.602,94
12.599.436,58 9.975.101,82
3 Prestations et frais
0,00 17.014.445,07 14.760.186,14
Prestations et frais payés
11.443.842,13 13.402.975,51 5.570.602,94 1.357.210,63
3 PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques 4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions pour participations aux bénéfices
Variation des autres provisions techniques 4 Charges techniques d'exploitation Charges d'acquisition des contrats
0,00
45.525.794,66
45.525.794,66 33.471.574,83 7.277.577,90 4.703.688,03 6.475.157,86 6.214.139,15 3.579.539,55 2.192.500,61
7.277.577,90 6.475.157,86 3.579.539,55
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
54.277,78
54.277,78
125.508,38
Charges de personnel
10.038.926,92
10.038.926,92 8.855.144,21
Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
0,00
Dotations d'exploitation
18.100.314,66 379.714,25
18.100.314,66 11.380.594,43 379.714,25 1.754.503,21
5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance
Revenus des placements
0,00
0,00 1.109.675,28
(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte. 6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6) 5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges
Gains de change
379.714,25
379.714,25
644.827,93
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profits sur réalisation de placements
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance
105.197,19
105.197,19 120.774,68
Charges d'intérêts
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Frais de gestion des placements
19.976,62 100.798,06
Pertes de change
27.006,42
27.006,42
Amortissement des différences sur prix de remboursement
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertes sur réalisation de placements
0,00
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
78.190,77
78.190,77
Autres charges de placements Dotations sur placements
0,00 0,00
0,00 0,00
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
-12.896.516,36
-12.896.516,36 -12.009.617,95
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