Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2022
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
Exercice
ACTIF
PASSIF
Exercice
Ex. Préc.
PASSIF DES ACTIONNAIRES
50 300 000,00 49 947 481,00 50 300 000,00
50 300 000,00 49 980 481,00 50 300 000,00
Ex. Préc.
Brut
Amortissement
Net
CAPITAUX PROPRES
/ Provision
u Capital Social
ACTIF DES ACTIONNAIRES
50 300 000,00
0,00 50 300 000,00 50 300 000,00
u Primes d'émission, de fusion, d'apport u Réserve légale u Autres réserves u Report à nouveau u Résultats nets en instance d'affectation u Résultat net de l'exercice CAPITAUX PROPRES ASSIMILES u Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT
IMMOBILISATION EN NON - VALEUR
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
u Frais préliminaires
u Charge à répartir u Prime de remboursement des certificats de Sukuk IMMOBILISATION INCORPORELLES u Immobilisation en recherche et développement u Brevets, marques, droits et valeurs similaires u Fonds commercial
-319 519,00
-259 519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATION CORPORELLES
u Certificats de Sukuk émis u Emprunts pour fonds d'établissement u Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
0,00
0,00
0,00
0,00
u Terrain u Constructions u Installations techniques et outillages u Matériel de transport u Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers
0,00
0,00
u Provisions pour risques u Provisions pour charges PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES u Provisions pour frais de gestion DETTES DU PASSIF CIRCULANT u Fournisseurs et comptes rattachés u Personnel u Organismes sociaux u Etat
0,00
0,00
u Autres immobilisations corporelles u Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATION FINANCIERES
352 519,00
319 519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u Prêts immobilisés u Avance TAKAFUL u Autres créances financières
3 000,00
319 519,00
259 519,00
u Comptes d'associés
u Titres de participations u Autres titres immobilisés CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT u Fournis, débiteurs, avances et acomptes u Personnel u Etat u Compte d'associés u Fonds Takaful et RéTakaful débiteurs u Autres débiteurs u Comptes de régularisation Actif TRESORERIE - ACTIF
u Autres créanciers u Comptes de régularisation Passif
30 000,00
60 000,00
0,00
0,00
TRESORERIE - PASSIF u Crédit d'escompte u Crédit de trésorerie
0,00
0,00
0,00
0,00
u Banques (soldes créditeurs) PASSIF DES PARTICIPANTS DETTES DE FINANCEMENT
0,00 0,00
0,00 0,00
u Certificat de SUKUK émis u Avance Takaful PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES u Provisions pour risques u Provisions pour charges u Autres provisions pour risques et charges PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES
0,00
0,00
50 300 000,00
50 300 000,00 50 300 000,00
ACTIF DES PARTICIPANTS
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE TAKAFUL u Placements immobiliers u Actions et parts sociales u Certificats de sukuk u Prêts et dépôts indisponibles u Placements affectés aux contrats en unités de compte u Dépôts auprès des cédantes u Autres placements PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES u Part des cessionnaires dans les provisions pour primes non acquises u Part des cessionnaires dans les provisions pour sinistres à payer u Part des cessionnaires dans les provisions mathématiques u Part des cessionnaires dans les provisions techniques des contrats en unités de compte CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT u Cessionnaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs u Participants,intermédiaires,cédants,coassureurs et comptes ratachés débiteurs TRESORERIE - ACTIF
0,00
0,00
u Provisions pour contributions non acquises u Provisions pour sinistres à payer u Provisions des assurances Vie u Provisions pour stabilité u Provisions techniques des contrats en unités de compte u Provisions techniques sur placements u Provisions pour excédent technique et financier
0,00
0,00
0,00
0,00
u Autres provisions techniques (PREC, Prov. pour risques croissants..) DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES
0,00 0,00
0,00 0,00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
u Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs u Participants, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs u Opérateur Takaful créditeur u Compte de régularisation Passif TRESORERIE - PASSIF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 50 300 000,00 50 300 000,00
TOTAL ACTIF
50 300 000,00
TOTAL PASSIF
50 300 000,00
50 300 000,00
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
ATTESTATION
Exercice
31/12/2021
Brut
Cession/Retro
Net
Net
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS Contributions émises Moins Variation des contributions non acquises
0,00
0,00
0,00
0,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
0,00
0,00
0,00
0,00
Ventes de services produits
* Rémunération Wakalah * Rémunération Moudharaba * Autres rémunérations de gestion
Subventions d’exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitations : transferts de charges
PRESTATIONS ET FRAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestations et frais payés Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématique Variation des provisions pour frais de gestion
Variation des provisions techniques des Contrats en U.C Variation des provisions pour participation aux bénéfices Variation des provisions pour excédent technique et financier Variation des provisions de stabilité Variation des autres provisions techniques
Charges techniques d’exploitation Charges d’acquisition des contrats Rémunération de gestion Wakala
30 000,00
0,00
30 000,00
60 000,00
Rémunération de gestion Wakala Bi Istithmar Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes
30 000,00
30 000,00
60 000,00
Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS Revenus des placements Gains de change
-30 000,00
0,00
-30 000,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00
Profits sur réalisation de placements Profits sur réévaluation de placements Ajustement de VARCUC (plus- values non réalisées) Autres produits de placements Reprises sur placement CHARGES FINANCIERES Pertes sur réalisation de placements Pertes sur réévaluation de placements Ajustement de VARCUC (moins- values non réalisées) Autres charges de placements Dotations sur placement Dotations aux provisions pour risque d'exigibilité RESULTAT FINANCIER Frais de gestion des placements Pertes de change Produits des cessions d'immobilisation Autres produits non courants Reprises non courantes ; transferts de charges CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées. Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions RESULTAT NON COURANT PRODUITS NON COURANTS
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTAT AVANT IMPOT IMPOTS SUR LES RESULTATS
-30 000,00 3 000,00 -33 000,00
-30 000,00 3 000,00 -33 000,00
-60 000,00
0,00
RESULTAT NET
-60 000,00
Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 50 300 000 DH - R.C. Casablanca : 372065
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