Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2022
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/2022
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2022 AU 30/06/2022
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
Encours à la fin de l'exercice
30/06/2022
31/12/2021
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
961 034
2 033 278
Récupérations sur créances amorties
4 939
16 241
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
159
344
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
72 944
154 383
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
135 767
235 644
Impôts sur les résultats versés
30 302
11 790
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
727 119
1 648 046
Variation de :
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-4 138
25 054
Créances sur la clientèle
155 445
-367 903
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
-22 015
287 429
ACTIONNAIRE. CAPITAL NON VERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
14 865
267 219
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
224 019
-446 298
REPORT A NOUVEAU (+-)
437 847
35 064
-66 810
406 101
Dépôts de la clientèle
-125 264
-377 585
Titres de créance émis
-210 493
594 643
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
35 064
31 746
0
-66 810
Autres passifs
-636 827
-1 569 678
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
59 096
59 096
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-604 408
-1 587 119
III
122 711
60 928
Total
1 445 506
-31 746
24 032
1 437 792
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
4 805
53 409
En milliers de DH
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
22 238
24 697
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
17 433
-28 712
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-22
31-Dec-21
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
2 731
268 629
271 360
208 697
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
66 810
108 566
EMPRUNTS DE TRESORERIE
225 000
225 000
140 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
-66 810
-108 566
- à terme
225 000
225 000
140 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
73 334
-76 350
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
0
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
-76 000
350
INTERETS COURUS A PAYER
4 064
4 064
1 064
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
-2 666
-76 000
TOTAL
2 731
497 693
500 424
349 761
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
4 717 955
1 232 656 1 403 327
4 547 284
603 033
2 150 840
33 873
21 021 175 684
2 220 760
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
4 359 191
860 714 1 044 563
4 175 341
603 033
2 150 840
0
0
0
2 024 502
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
94 459
88 345
94 459
88 345
0
0
0
88 345
CREANCES EN SOUFFRANCE
264 305
283 597
264 305
283 597
0
0
33 873
21 021
175 684
107 913
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
4 717 955
1 232 656 1 403 327
4 547 284
603 033
2 150 840
33 873
21 021 175 684
2 220 760
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté n°2459-96 du 28 Rajeb 1417 (10 décembre 1996))
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