Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2022 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4
A-B
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
153
153
153
0
153
0
44 576
0 0
0 0
44 576
9 413
380
0 0
9 793
34 783
1 838
1 838
724
24
748
1 090
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 440
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
724
24
748
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
672 225
0
0
672 225
653 223
3 0 1 2
0
656 223
16
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
2 5 9 0
16 99
16 99
10 88
11 90
* Matériel informatique
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
2 877
2 862 5 174
3
2 865 5 524
12
39 189 26 722
0
0
39 189 26 722
350
0
33 665 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
3 339
182
3 521
5 584
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
3 362
3 362
1 835 9 566
168 380
2 003 9 946
1 359
T O T A L
44 729
0
0
44 729
0
34 783
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
en milliers de DH
en milliers de DH
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Autres établissements
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Bank Al-Maghreb Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
8 566
8 566
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS - Trésorerie Générale
24
36
90
135
981
1 266
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL
3 256
3 256 5 310
3 226 5 979
5 310
- Banques au Maroc
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme
8 590
36
90
135
9 832
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES
INERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
3 256
5 310
8 566
9 205
0
0
0
0
0
CREANCES SUR LA CLIENTELE
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 30 juin 2022.
en milliers de DH
Total 30/06/2022
Total 31/12/2021
CREANCES
Secteur public
Secteur privé
ATTESTATION
Entreprises financières
Entreprises non financières (P.M)
Autre clientèle (P.P)
CREDITS DE TRESORERIE -Comptes à vue débiteurs -Crédits commerciales sur le Maroc -Crédits à l'exportation -Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS (Intérêts de retards) CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE (en brut)
933
933
1 507
88
78
166
166
14
1 272
1 286
1 235
-Créances pré-douteuses -Créances douteuses -Créances compromises
20 22
20 22
40 13
14
1 230 2 283
1 244 2 385
1 182 2 908
TOTAL
102
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours 31/12/2021
Autres variations
Encours 30/06/2022
PROVISIONS
Dotations Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 448
58
164
0
1 342
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
1 448
58
164
1 342
0
0
0
0
0
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
1 448
58
164
1 342
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
en milliers de DH
Date de cession ou de retrait
Montant brut
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Nature
N
E
A
N
T
T O T A L
0
0
0
0
0
0
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