Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2022
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En dirhams
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
30/06/2022
31/12/2021
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 30/06/2022
Total au 31/12/2021
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
132 817 181,61
248 207 505,79
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
-
-
2 296 704,85 110 479 960,74 2 652 088,51 16 088 316,42 2 760 015,00
3 068 817,90 109 590 377,44 3 628 624,74 31 143 729,19 39 250 747,00
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
-
-
1 263 417
-
- au jour le jour
-
-
-
1 263 417
- à terme
-
-
-
-
-
-
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 750 000
1 750 000
2 150 000
C047 Impôts sur les résultats versés
- au jour le jour
500 000
500 000
730 000
- à terme
1 250 000
1 250 000
1 420 000
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
3 133 505,79
67 662 845,32
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
199 434 388,89 683 080 895,33 790 743 347,52 13 977 176,56
-60 256 611,11 -383 159 059,78 376 667 766,44 6 977 197,50
AUTRES DETTES
B001 Créances sur la clientèle
-
-
D001 Titres de transaction et de placement
INTERETS COURUS A PAYER
2 815
2 815
1 886
E001 Autres actifs
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
TOTAL
-
1 752 815
-
-
1 752 815
3 415 303
-1 662 488 090,29 119 544 614,77
1 156 865 243,05 -909 643 114,43
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 2022 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis
-
-
L001 Autres passifs
-18 400 443,46
-494 585 048,31
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
125 891 889,32
-307 133 626,64 -239 470 781,32 344 551 946,88
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION 129 025 395,11
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
6 257 310,66
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
- -
- -
Valeur comptable brute
Plus- values latentes
Moins- values latentes
C051 Acquisition d'immobilisations financières
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
TITRES
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
3 988 339,56
1 154 352,55
P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus
- -
Titres de transaction
1 372 401
1 372 401
1 336 200
-
-
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
2 268 971,10
343 397 594,33
Bons du Trésor et valeurs assimilées
1 271 662
1 271 662
1 236 200
- - - -
Obligations
100 739
100 739
100 000
D'INVESTISSEMENT
Autres titres de créance
Titres de propriété
-
-
-
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
1 007 954
1 007 954
1 007 954
-
-
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
- -
-
- - - - -
Obligations
-
40 000 000,00
60 000 000,00
Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM) Titres de propriété (actions)
-
- - -
1 007 954
1 007 954
1 007 954
-
-
-
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-40 000 000,00
-60 000 000,00
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
242 918
242 918
239 727
-
91 294 366,21
43 926 813,01
Bons du Trésor et valeurs assimilées
51 367 191 551
51 367 191 551
50 000 189 727
- -
- -
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
82 863 512,84
38 936 699,83
Obligations
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
174 157 879,05
82 863 512,84
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
14 317
3 953
-
18 270
11 313
946
-
12 259
6 011
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
14 317
3 953
18 270
11 313
946
12 259
6 011
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 354
34
- - - -
12 388
9 022 4 818
327
- -
9 349 4 868
3 039 1 676 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
50
. Terrain d'exploitation
-
-
0
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 818
50
0 4 868
232
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 810 1 891
34
5 844 1 891
4 204 1 332
277
-
4 481 1 384
1 363
-
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
-
52 24
507
728
728
634
658
70
. Matériel Informatique
3 053
34
3 087
2 109
199
2 308
779
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
- -
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
138
-
138
129
2
0
131
7
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-0
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
26 671
3 987
-
30 658
20 335
1 273
-
21 608
9 049
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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