ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2022 COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
MASSES
Exercice
Exercice Précédent
Variation (a-b)
Opérations
( a )
( b )
Emplois ( c )
Ressources ( d )
Libellé
Propres
Concernant
Totaux
1er SEM 2021 Exercice 2021
à l'Exercice
les exercices Exercice
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
3 920 954 205,05
4 016 629 053,68
-95 674 848,63
précédents
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26)
1 694 588 973,33
1 746 278 172,57 -51 689 199,24
3 = Fond de roulement fonctionnel (1-2)
(A)
2 226 365 231,72
2 270 350 881,12
43 985 649,39
1 PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS
7 635 671,92
0,00 7 635 671,92 5 471 599,76 13 721 747,63
4 provisions techniques nettes de cessions (16-32)
13 349 765 369,34
12 716 247 119,66
633 518 249,68
Produits d’exploitation non techniques courants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26-42)
13 504 375 672,27
13 179 750 669,48 324 625 002,79
Intérêts et autres produits non techniques courants Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
7 635 671,92
0,00 7 635 671,92 5 360 640,49 12 997 425,28
6 = Besoin en couvertures (4-5)
(B)
-154 610 302,93
-463 503 549,82
308 893 246,89
0,00
0,00
0,00
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
4 604 872 462,09
3 986 490 134,99 618 382 327,10
Autres produits non techniques courants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 Moins passif circulant (moins rubrique 42)
2 007 486 127,67
1 737 111 266,88
270 374 860,78
Reprises non techniques, transferts de charges
0,00
0,00
110 959,27
724 322,35
9 = Besoin de financement (7-8)
(C)
2 597 386 334,42
2 249 378 868,10 348 007 466,31
0,00
0,00
0,00
2 CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES
20 064 754,32
16 915,34 20 081 669,66 20 694 840,85 66 418 197,62
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+B-C)
-525 631 405,62
-442 531 536,81 83 099 868,81
Charges d’exploitation non techniques courantes
15 373 980,34
16 915,34 15 390 895,68 18 118 235,66 36 963 996,65
Augmentation Diminution
Charges financières non techniques courantes
1 860,24
0,00
1 860,24 2 575 268,42 4 109 974,19
II - FLUX DE TRESORERIE
Amortissement des différences sur prix de remboursement
0,00
0,00
0,00
Exercice
Exercice
Autres charges non techniques courantes
0,00
0,00
0,00
Dotations non techniques
4 688 913,74
4 688 913,74
1 336,77 25 344 226,78
Précédent
0,00
0,00
0,00
Résultat net
236 811 291,87
454 821 691,52
Résultat non technique courant (1 - 2)
-12 429 082,40 -16 915,34 -12 445 997,74 -15 223 241,09 -52 696 449,99
Variation des provisions techniques nettes de cessions
+
633 518 249,68
742 438 910,31
Variation des frais d'acquisition reportés
-
0,00
3 PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS
18 994 330,77
0,00 18 994 330,77
33 437,57 11 771 969,85
Variation des amortissements et provisions (1)
-
-94 205 214,36
-65 983 708,85
Produits des cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
735 200,00
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636)
-
0,00
Subventions d’équilibre
0,00
0,00
0,00
+ ou - values provenant de la réévaluation d'élements d'actif
+
0,00
0,00
Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif
0,00
0,00
0,00
+ ou - values réalisées sur cession d'élements d'actif
-
153 084 382,01
373 838 109,51
Autres produits non courants
8 684,27
0,00
8 684,27
33 437,57
148 369,95
Variation des créances et dettes techniques (341+342-441-442-42)
-
177 898 052,73
107 483 241,28
Reprises non courantes, transferts de charges
18 985 646,50
18 985 646,50
0,00 10 888 399,90
Variation des créances pour espèces ou titres déposés (267)
-
0,00
0,00
4 CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES
253 466,24
0,00 253 466,24 1 774 392,20 12 765 534,37
Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 -443 à 448)
-
119 065 338,43
-62 002 043,98
Valeurs nettes d'amts des immobilisations cédées
0,00
0,00
Autres variations (349 -449)
-
167 345 142,25
146 827 988,30
Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
A - flux d'exploitation
347 141 840,49
697 097 015,58
Perte provenant de la réévaluation des éléments d'actif
0,00
0,00
Acquisition - cessions d'immeubles (261)
-
0,00
25 346 800,00
Autres charges non courantes
253 466,24
0,00
253 466,24 1 774 392,20 12 632 291,36
Acquisition - cessions d'obligations (262)
-
-10 405 711,88
-52 730 651,57
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
133 243,01
Acquisition - cessions d'actions (263)
-
173 102 304,37
720 186 974,91
0,00
Autres acquisition - cessions du (26)
-
-34 803 259,02
-180 727 883,67
Résultat non technique non courant (3 - 4)
18 740 864,53
0,00 18 740 864,53 -1 740 954,63 -993 564,52
Autres acquisition - cessions (23 24 25 35)
-
-11 126 318,17
-25 473 440,93
B - flux d'investissement
-116 767 015,30
-486 601 798,74
RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
6 311 782,13 -16 915,34 6 294 866,79 -16 964 195,72 -53 690 014,51
Dividendes versés
-
313 474 694,00
271 276 177,50
Emissions (remboursement) nets d'emprunts
+
0,00
0,00
Augmentation/(réduction) de capital et fonds d'établissement
+
0,00
0,00
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - RECAPITULATION
Augmentation/(réduction) d'actions auto-détenues
+
0,00
C - flux de financement
-313 474 694,00
-271 276 177,50
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
D- impact de change (+17-27-37+47)
-
0,00
0,00
Libellé
1er SEM 2022 1er SEM 2021 Exercice 2021
E - Variation nette de la trésorerie (A+B+C+D)
-83 099 868,81
-60 780 960,66
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
-48 942 585,28
120 088,86 -16 584 700,68
F - Trésorerie au 1ér janvier
-442 531 536,81
-381 750 576,15
II RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE
318 839 049,36 304 231 508,16 692 483 085,53
G - Trésorerie en fin de période (E+F)
-525 631 405,62
-442 531 536,81
III RESULTAT NON TECHNIQUE
6 294 866,79 -16 964 195,72 -53 690 014,51
IV RESULTAT AVANT IMPOTS
276 191 330,87 287 387 401,31 622 208 370,34
B.15 PASSIFS EVENTUELS
V IMPOTS SUR LES RESULTATS+ FOND DE SOLIDARITE DES ASSURANCES + CONT COHESION SOCIALE
39 380 039,00 63 583 684,00 167 249 155,00
VI RESULTAT NET
236 811 291,87 223 803 717,31 454 959 215,34
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE
820 534 033,71 810 389 883,21 1 502 400 295,30
La société ATLANTASANAD a reçu, en date du 04 Avril 2022, un avis de vérification fiscale portant sur l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt sur le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre des exercices 2018 à 2021 inclus. A cette date, la procédure de vérification fiscale est toujours en cours et aucune notification n’a été communiquée par l’Administration Fiscale.
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE
2 160 460 458,71 2 201 263 502,96 4 124 315 285,26
TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
26 630 002,69 5 505 037,33 25 493 717,48
TOTAL DES PRODUITS
3 007 624 495,11 3 017 158 423,50 5 652 209 298,04
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE
869 476 618,99 810 269 794,35 1 518 984 995,98
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE
1 841 621 409,35 1 897 031 994,80 3 431 832 199,73
TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
20 335 135,90 22 469 233,05 79 321 255,81
IMPOTS SUR LES RESULTATS
39 380 039,00 63 583 684,00 167 249 155,00
TOTAL DES CHARGES
2 770 813 203,24 2 793 354 706,19 5 197 387 606,52
RESULTAT NET
236 811 291,87 223 803 717,31 454 821 691,52
Suite à un avis de l’Ordre des Experts Comptables, le dividende de MMAD 42 versé par la compagnie SANAD durant la période intercalaire de la fusion entre les compagnies ATLANTA et SANAD a été comptabilisé dans le compte des produits et charges de la compagnie ATLANTASANAD.
Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 602.835.950 DH - R.C. Casablanca : 16747
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