Finansieringsoversigten viser, hvordan årets regnskabsresultat sammen med optagelse af lån, afdrag på lån samt øvrige balanceforskydninger har påvirket kassebeholdningen i positiv eller negativ retning. I henhold til finansieringsoversigten er der en bevægelse i likviditeten på 287,1 mio. kr. i 2007. Dette kan forklares med finansiering af underskuddet på regnskabet på 80,9 mio. kr., binding af likviditet på balanceforskydninger med 316 mio. kr. samt nettotilgang til likviditeten på lånoptagelse/mindre afdrag på lån på 110 mio. kr.
Samlet set er regnskab 2007 tilfredsstillende i forhold til korrigeret budget 2007.
Overførsel af uforbrugte beløb til 2008 I forbindelse med regnskabssagen søges følgende beløb overført til 2008.
Projektmidler (finansieret af andre) på børn- og ungeområdet på i alt 879.071 kr.
Der er givet en engangsbevilling i 2007 på 400.000 kr. til at gennemføre et omstillingsprojekt på anbringelsesområdet, som skal føre til lavere anbringelsesudgifter. På projektet resterer 373.800 kr., som søges overført til 2008 til gennemførelse af projektet. På omstillingsprojekt på vidtgående specialundervisning er der afsat 2.090.000 kr. i 2007, hvoraf der resterer 1.633.744 kr., som søges overført til 2008. Til projektet er afsat 1.500.000 kr. i 2008. Omstillingsprojektet skal føre til lavere udgifter til vidtgående specialundervisning. På begge områder er der budgetteret med lavere udgifter efter omstillingsperioden.
Restbeløb på LBR-bevillingen 2007. Midlerne, 647.797 kr. er disponeret i 2007; men afregnes i regnskabsår 2008. Beløbet er indenfor 25 % af oprindelig udmeldt bevilling.
Politisk behandling Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati d. 20. maj 2008 Udvalget for Sundhed d. 21. maj 2008
Udvalget for Kultur og Fritid d. 26. maj 2008 Udvalget for Teknik og Miljø d. 27. maj 2008 Beredskabskommissionen d. 27. maj. 2008
Udvalget for Omsorg, Handicap og Psykiatri d. 28. maj 2008 Udvalget for Ejendomme og Lokalplaner d. 3. juni 2008 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv d. 3. juni 2008 Udvalget for Børn og Familie d. 4. juni 2008 Udvalget for Økonomi, Personale og overordnet planlægning d. 9. juni 2008 Byrådet d. 16. juni 2008 Sagens bilag Årsberetning (Rettelsesblade til årsberetning side 31-45 til indsætning i tidligere udleveret ringbind vedlægges i papir). Regnskabsmateriale – mappe med det samlede regnskabsmateriale er udleveret ved Byrådsmødet d. 19. maj 2008. Forklaring på afvigelse mellem regnskab 2007 og korrigeret budget 2007 Oversigt over driftsresultat på de enkelte politikområder Indstilling Direktionen indstiller, at regnskabet anbefales godkendt. Udvalget for Borgerservice og Lokaldemokrati anbefaler, at regnskabet godkendes
Byrådet 16.06.2008
407
Made with FlippingBook - Online magazine maker