virksomhederne så ikke må bruge i år. Restriktionen kan hæves eller reduceres på et senere tidspunkt, hvis der er plads i forhold til servicerammen 5. Undlade at bruge puljer, som endnu ikke er disponeret
Der er en række puljer i budgettet. De puljebeløb som endnu ikke er disponeret eller hvor der er lavet konkrete aftaler må ikke bruges på nuværende tidspunkt. Der foretages en ny vurdering af forbruget af serviceudgifter ved næste budgetkontrol pr. 1. maj 2023. Her vil der eventuelt blive besluttet justeringer i de tiltag, som iværksættes efter byrådsmødet den 25. april. Samlet forventes der underskud i regnskabet på 240 mio. kr. I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et underskud på 240 mio. kr. dvs. at der forventes 240 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 120 mio. kr. mindre end der er afsat i budgettet. Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne: Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter. i mio. kr.
Forventet regnskab
Budget Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)
5.706
5.744 -39
Drift inkl. virksomheder
-5.773
-5.770 -3
Justeret demografiberegning ældreområdet
-16
0
-16
Genberegning demografi dagtilbud ud fra faktisk børnetal
3
0
3
Anlæg
-160
-335 175
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger
0
0
0
I alt
-240
-360 120
+=indtægter; -=udgifter To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes underskud på 240 mio. kr., hvilket betyder, at der tages 240 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 120 mio. kr. Demografi Budgetkontrollen på ældreområdet er lavet ud fra forudsætning om at få tilført de ekstra 16 mio. kr. som de skulle have haft i demografitildeling i forbindelse med budgetlægningen for 2023. De 16 mio. kr. er en udgift der skal indgå i budgetkontrollen, da den skal finansieres af kommunekassen. Det er en genberegning af demografien på ældreområdet, der konstaterer at området ikke er blevet kompenseret for udviklingen i plejetyngden i forbindelse med demografireguleringen i budgetlægningen. Reguleringen på 16 mio. kr. er tilføjet i tabellen med det overordnede resultat. Modsat giver genberegning af demografi på dagtilbud, ud fra det faktisk børnetal, en besparelse på 3 mio. kr. Demografireguleringen på 16 mio. kr. på ældreområdet skal ses i sammenhæng med, at vi har nedskrevet ældreområdets budget ved den seneste demografireguleringer af budget 2023. Her er områdets budget nedskrevet med ca. 5 mio. kr. i
Made with FlippingBook - Online magazine maker