Anbefalede driftsoverførsler på 52 mio. kr. Direktionen anbefaler, at underskuddet på Socialudvalget (uden KMF) på 23,9 mio. kr., ikke overføres, selvom økonomistyringsreglerne siger det. Det er til gengæld modsvaret af at der er andre overskud som ikke søges overført. Samlet anbefaler direktionen, at der overføres 52 mio. kr. ud af det samlede overskud på 68 mio. kr. Herudover anbefales overførsel af reservepulje på 14,9 mio. kr. Direktionen anbefaler, at det resterende overskud i regnskabet - både det der er opstået på fagområderne og på virksomhederne - overføres til 2023 i en reservepulje, der fx. kan anvendes til at modvirke underskud på udfordrede udvalgsområder eller til at dække energiudgifter, hvis der bliver behov for det. Det største beløb der er i overskud er Økonomiudvalgets råderumspulje, hvor der resterer 14,1 mio. kr. af puljen på 30 mio. kr., som blev etableret ved at undlade prisfremskrivning på alt andet end energi. Opgørelse af muligt overskud til reservepulje Overskud på virksomheder 2.874.880 Overskud på fagområder 16.155.887 Overskud i alt 19.030.767 Herfra trækkes overskud, som ikke kan overføres KMF -3.742.010 Rottebekæmpelse -382.844 Korrigeret overskud i alt 14.905.913 Binding på en enkelt overførsel Direktionen anbefaler, at der på energipuljen på Kultur og Idrætsudvalget sættes en binding på at beløbet alene kan bruges til efterregulering af energitilskud til selvejende haller og foreninger. Sagens forløb 20-03-2023 Økonomiudvalget Økonomiudvalget, 20.03.2023 Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C) Stedfortræder: Torben Johansen (C) Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at der overføres 8.050.686 mio. kr. yderligere til Børn- og Uddannelsesudvalget. Ad 2: Anbefales. Reservepuljen reduceres tilsvarende til 6.849.314 mio. kr. Bilag 1 fra sag nr. 15 vedrørende merforbrug på Socialudvalgets dagsorden den 6. marts 2023 vedhæftes til sagens behandling i byrådet. Bilag Bilag: Driftsoverførsler Bilag fra møde 30-1 med yderligere opfølgning på budgetvedtagelsen (Socialudvalget)
Made with FlippingBook - Online magazine maker