Virksomhedernes opsparing ved udgangen af 2022 er næsten identisk med opsparingen ved udgangen af 2021 Virksomhederne har tilsammen en opsparing på 37,9 mio. kr. ved udgangen af 2022. Året før var opsparingen 39,2 mio. kr. Overskuddet ved udgangen af 2022 svarer i gennemsnit til 1,3% af virksomhedernes budget. Tilsammen har virksomhederne brugt 1,2 mio. kr. af deres opsparing i løbet af 2022. Tallene er under forudsætning af, at der godkendes to væsentlige korrektioner til regnskabsresultatet. Resultatet for Ældreområdets virksomheder korrigeres med 7,8 mio. kr., idet demografitilførslen har været beregnet på baggrund af en tidligere demografireguleringsmodel. Det har resulteret i en for lav tilførsel af budget til den stigende ældrebefolkning og plejetyngde. Ll Næstved skole og Susåskolen fik i 2022 tilsammen ekstraordinært tilført 5,7 mio. kr. til øgede energiudgifter. Beløbet blev tildelt i budgetkontrollen pr. 1/9. De to skolers resultat bør korrigeres, idet de faktiske merudgifter kun har været 3,2 mio. kr. Tre virksomheder ophører med at have virksomhedsstatus Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at to af udvalgets virksomheder skal ophøre med at have virksomhedsstatus (ØK 21/12-22). Det er Risikostyring og Forsikring samt Boligadministrationen. Risikostyring og Forsikring kommer ud af året med et samlet underskud på 5,5 mio. kr. Det indstilles, at underskuddet i stedet overføres til fagområdet. På fagområdet har der været overskud i 2022, som i driftsoverførselssagen er søgt overført til at dække dette underskud. Boligadministrationen kommer ud af året med et samlet overskud på 132.104 Det indstilles at overskuddet overføres til fagområdet, idet boligadministrationen er brugerbetalt af lejerne af kommunens ældreboliger. Derudover indstiller Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (7/2-23) at virksomheden Job og Kompetence ophører med at have virksomhedsstatus. Det indstilles, at overskuddet på 1.266.423 kr. ikke overføres. Dispensationsansøgninger fra 7 virksomheder Der er 7 virksomheder der har søgt dispensation til at få overført et overskud, der er højere end de tilladte 2% (enkelte virksomheder har lov til at have 5% i overskud). Dispensationsansøgningerne fremgår af bilag 2. Næstved Sprogcenter Sprogcenteret søger om overførsel af 900.000 kr. udover de tilladte 2%. De 800.000 kr ønskes overført til dækning af yderligere lærerressourcer til Ukrainere samt efterregninger af lønninger for de ansatte. Ydermere søges om overførsel af 100.000 kr. til dækning af endelig afregning af energiudgifter i 2022. Det sidste indstilles ikke, idet endelige afregning af energiudgifter vil påhvile det nye ejendomscenter. Tandplejen Tandplejen søger om overførsel af det fulde mindreforbrug til tandreguleringsudgifter. Det store overskud er opstået ved, at der har været tilført ekstra midler til tandregulering, som ikke har kunne nå at blive brugt. Der er forventning om kraftigt stigende udgifter til at købe tandregulering hos private tandlæger i de kommende år. Næstved Madservice Madservice søger om overførsel af 2,55 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev et overskud på 1,982 mio. kr. Madservice fik i 2021 dispensation til at overføre 1,1 mio. kr. udover de 2% til køleanlæg. Pengene er ikke blevet brugt, da materialer til ombygning er i restordre. Næstved Madservice har desuden i 2022 produceret mad for Stevns kommune, hvilket har givet en merindtægt på 0,5 mio. kr. Hele beløbet søges overført til lovpligtig renovering af køleanlæg. Det indstilles at ekstraindtægten fra Stevns Kommune ikke overføres. Hjerneskadecenter Næstved Hjerneskadecentret søger om overførsel af 845.000 kr. Det endelige regnskabsresultat blev 352.422 kr., svarende til 5,6% Hjerneskadecentret søger dels 400.000 kr. overført til at sende alle medarbejdere på uddannelsesforløb og dels søger de 445.000 kr. overført til udskiftning af træningsudstyr, dels som konsekvens af forventede nye metoder efter uddannelse og dels fordi centeret har været tilbageholdende med indkøb i 2022, som virksomhederne blev bedt om for at undgå bloktilskudssanktion. Dispensationen imødekommes delvist. Ungenetværket Ungenetværket har søgt om overførsel af 490.193 kr., Det endelige regnskabsresultat blev 373.534 kr., svarende til 2,8%. Ungenetværket søger beløbet overført til indretning af nye lokaler, udskiftning af låsesystem i ungdomsboligerne på Kildemarksvej samt til faglig opkvalificering af medarbejderne. Dispensation anbefales ikke.
Made with FlippingBook - Online magazine maker