Punkt 34: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023
00.01.00-S00-5-23S Beslutning
Ad 1; Godkendt Ad 2; Godkendt Sagsfremstilling Resume Politisk behandling Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023 Byrådet (godkender), 28.03.2023 De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2022 er nu opgjort og udgør 176,1 mio. kr. I henhold til kommunens regler for ”Styring og overførselsadgang” bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet. Uforbrugte rådighedsbeløb, som ikke er frigivet, bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet. Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb. Herudover udgør restbeløbet af til grundkapitallån 46,4 mio. kr. og tilsagn om deltagelse i femtedelsordninger udgør 0,65 mio. kr. Indstilling Administrationen indstiller, at Byrådet godkender 1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 239.192.132 kr. i udgift og 63.120.941 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 9.630.000 kr. 2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån på 46.434.897 kr. samt 650.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2023. Sagsfremstilling Regnskabet for 2022 er nu opgjort og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 200,8 mio. kr. Af dette beløb søges overført 176,1 mio. kr. overført til 2023. Overførslen fordeler sig med 166,4 mio. kr. i frigivne rådighedsbeløb og 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb. De 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb dækker over det afsatte rådighedsbeløb til Boligformål og Erhvervsformål med henholdsvis 8,13 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til udgifter. Indeholdt i disse beløb var der afsat rådighedsbeløb til Spånpladegrunden i Glumsø samt salg af grund ved Fasanvej, som begge har været behandlet ved tidligere sag i Byrådet i 2023. Ved de sager blev der frigivet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb som blev finansieret af ”Pulje til diverse”. De ikke frigivne rådighedsbeløb der nu søges overført er til dækning af finansieringen fra ”Pulje til diverse”. Ved Byrådets tidligere sag d. 31. januar nr. 10 blev det besluttes at ”Pulje til diverse” blev overført med 23,8 mio. kr. til 2023. Med godkendelsen af denne sag er den totale samlede overførsel fra 2022 til 2023 199,9 mio. kr. (1.000 kr.) - = indtægter / + = udgifter Politikområde Overførsel anlæg (frigivet) Overførsel anlæg (ikke frigivet) Finansiering Netto overførsel til 2022 IT 1.652,0 0,0 0,0 1.652,0 Jord og bygninger 42.125,0 9.630,0 0,0 51.755,0 Ejendomme 23.654,6 0,0 0,0 23.654,6 Børn og unge 1.643,1 0,0 0,0 1.643,1
Made with FlippingBook - Online magazine maker